CompoSecure Değerleme

CMPO gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CMPO 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: CMPO ( $16.04 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $21.73 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: CMPO adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

CMPO için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: CMPO kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo CMPO için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, CMPO'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
CMPO'un PS Oranı nedir?
PS Oranı3.4x
SatışUS$419.61m
Piyasa DeğeriUS$1.41b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

CMPO'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla CMPO için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması0.4x
DBD Diebold Nixdorf
0.5x1.2%US$1.7b
XRX Xerox Holdings
0.2x-0.5%US$1.1b
CRSR Corsair Gaming
0.6x10.2%US$772.7m
KODK Eastman Kodak
0.4xn/aUS$423.7m
CMPO CompoSecure
3.4x6.5%US$1.4b

Price-To-Sales vs Akranlar: CMPO Price-To-Sales Oranı ( 3.4 x) açısından benzer ortalamaya ( 0.4 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

CMPO'nin PS Oranı, US Tech Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

7 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
XRX Xerox Holdings
0.2x-0.5%US$1.12b
QMCO Quantum
0.2x-2.1%US$43.76m
SONM Sonim Technologies
0.3x42.4%US$16.25m
BRQS.F Borqs Technologies
0.2xn/aUS$7.82m
CMPO 3.4xSektör Avg. 1.0xNo. of Companies7PS01.22.43.64.86+
7 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: CMPO Price-To-Sales Oranı ( 3.4 x) baz alındığında, US Tech sektör ortalamasına ( 1 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

CMPO 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

CMPO PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran3.4x
Adil PS Oran2.1x

Price-To-Sales vs Adil Oran: CMPO tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 3.4 2.1 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin CMPO tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$16.04
US$16.79
+4.6%
18.7%US$23.00US$12.00n/a7
Nov ’25US$14.95
US$16.07
+7.5%
12.5%US$18.00US$12.00n/a7
Oct ’25US$13.82
US$15.21
+10.1%
12.2%US$18.00US$12.00n/a7
Sep ’25US$11.73
US$13.79
+17.5%
18.2%US$18.00US$10.00n/a7
Aug ’25US$7.93
US$11.79
+48.6%
29.2%US$18.00US$7.00n/a7
Jul ’25US$6.89
US$12.25
+77.8%
28.6%US$18.00US$7.00n/a6
Jun ’25US$6.35
US$12.30
+93.9%
31.2%US$18.00US$7.00n/a5
May ’25US$7.02
US$11.50
+63.8%
35.9%US$17.00US$6.00n/a5
Apr ’25US$7.12
US$11.50
+61.5%
35.9%US$17.00US$6.00n/a5
Mar ’25US$4.72
US$10.70
+126.7%
33.9%US$15.00US$6.00n/a5
Feb ’25US$5.02
US$11.63
+131.6%
30.0%US$15.00US$6.00n/a4
Jan ’25US$5.40
US$11.63
+115.3%
30.0%US$15.00US$6.00n/a4
Dec ’24US$5.16
US$12.10
+134.7%
23.1%US$15.00US$7.00n/a5
Nov ’24US$6.05
US$13.00
+114.9%
18.8%US$16.00US$9.00US$14.955
Oct ’24US$6.45
US$13.00
+101.6%
18.8%US$16.00US$9.00US$13.825
Sep ’24US$6.42
US$13.00
+102.5%
18.8%US$16.00US$9.00US$11.735
Aug ’24US$7.32
US$13.80
+88.5%
15.5%US$16.00US$10.00US$7.935
Jul ’24US$6.86
US$13.80
+101.2%
15.5%US$16.00US$10.00US$6.895
Jun ’24US$6.83
US$14.00
+105.0%
16.8%US$16.00US$10.00US$6.354
May ’24US$7.37
US$13.33
+80.9%
17.7%US$15.00US$10.00US$7.023
Apr ’24US$7.36
US$13.33
+81.2%
17.7%US$15.00US$10.00US$7.123
Mar ’24US$6.79
US$12.50
+84.1%
20.0%US$15.00US$10.00US$4.722
Feb ’24US$6.22
US$12.50
+101.0%
20.0%US$15.00US$10.00US$5.022
Jan ’24US$4.91
US$11.33
+130.8%
23.2%US$15.00US$9.00US$5.403
Dec ’23US$5.01
US$12.50
+149.5%
20.0%US$15.00US$10.00US$5.162
Nov ’23US$5.25
US$12.50
+138.1%
20.0%US$15.00US$10.00US$6.052

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.


Değeri düşük şirketleri keşfedin