CompoSecure, Inc.

NasdaqGM:CMPO Stok Raporu

Piyasa değeri: US$1.4b

CompoSecure Değerleme

CMPO gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CMPO 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$20.29
Fair Value
27.3% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: CMPO ( $14.76 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $20.29 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: CMPO adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

CMPO için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: CMPO kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo CMPO için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, CMPO'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
CMPO'un PS Oranı nedir?
PS Oranı3.4x
SatışUS$419.61m
Piyasa DeğeriUS$1.40b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

CMPO'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla CMPO için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması0.5x
DBD Diebold Nixdorf
0.4x1.2%US$1.6b
XRX Xerox Holdings
0.2x-0.5%US$1.1b
CRSR Corsair Gaming
0.7x10.2%US$834.5m
KODK Eastman Kodak
0.6xn/aUS$589.3m
CMPO CompoSecure
3.4x6.7%US$1.4b

Price-To-Sales vs Akranlar: CMPO Price-To-Sales Oranı ( 3.4 x) açısından benzer ortalamaya ( 0.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

CMPO'nin PS Oranı, US Tech Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

6 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
XRX Xerox Holdings
0.2x-0.5%US$1.12b
SONM Sonim Technologies
0.3xn/aUS$15.88m
BOXL Boxlight
0.06x-1.5%US$8.80m
BRQS.F Borqs Technologies
0.2xn/aUS$5.22m
CMPO 3.4xSektör Avg. 1.2xNo. of Companies7PS01.22.43.64.86+
6 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: CMPO Price-To-Sales Oranı ( 3.4 x) baz alındığında, US Tech sektör ortalamasına ( 1.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

CMPO 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

CMPO PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran3.4x
Adil PS Oran2.5x

Price-To-Sales vs Adil Oran: CMPO tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 3.4 2.5 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin CMPO tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$14.76
US$17.81
+20.7%
13.7%US$23.00US$14.50n/a8
Jan ’26US$15.33
US$17.94
+17.0%
14.1%US$23.00US$14.50n/a8
Dec ’25US$15.95
US$16.79
+5.2%
18.7%US$23.00US$12.00n/a7
Nov ’25US$14.95
US$16.07
+7.5%
12.5%US$18.00US$12.00n/a7
Oct ’25US$13.82
US$15.21
+10.1%
12.2%US$18.00US$12.00n/a7
Sep ’25US$11.73
US$13.79
+17.5%
18.2%US$18.00US$10.00n/a7
Aug ’25US$7.93
US$11.79
+48.6%
29.2%US$18.00US$7.00n/a7
Jul ’25US$6.89
US$12.25
+77.8%
28.6%US$18.00US$7.00n/a6
Jun ’25US$6.35
US$12.30
+93.9%
31.2%US$18.00US$7.00n/a5
May ’25US$7.02
US$11.50
+63.8%
35.9%US$17.00US$6.00n/a5
Apr ’25US$7.12
US$11.50
+61.5%
35.9%US$17.00US$6.00n/a5
Mar ’25US$4.72
US$10.70
+126.7%
33.9%US$15.00US$6.00n/a5
Feb ’25US$5.02
US$11.63
+131.6%
30.0%US$15.00US$6.00n/a4
Jan ’25US$5.40
US$11.63
+115.3%
30.0%US$15.00US$6.00US$15.334
Dec ’24US$5.16
US$12.10
+134.7%
23.1%US$15.00US$7.00US$15.955
Nov ’24US$6.05
US$13.00
+114.9%
18.8%US$16.00US$9.00US$14.955
Oct ’24US$6.45
US$13.00
+101.6%
18.8%US$16.00US$9.00US$13.825
Sep ’24US$6.42
US$13.00
+102.5%
18.8%US$16.00US$9.00US$11.735
Aug ’24US$7.32
US$13.80
+88.5%
15.5%US$16.00US$10.00US$7.935
Jul ’24US$6.86
US$13.80
+101.2%
15.5%US$16.00US$10.00US$6.895
Jun ’24US$6.83
US$14.00
+105.0%
16.8%US$16.00US$10.00US$6.354
May ’24US$7.37
US$13.33
+80.9%
17.7%US$15.00US$10.00US$7.023
Apr ’24US$7.36
US$13.33
+81.2%
17.7%US$15.00US$10.00US$7.123
Mar ’24US$6.79
US$12.50
+84.1%
20.0%US$15.00US$10.00US$4.722
Feb ’24US$6.22
US$12.50
+101.0%
20.0%US$15.00US$10.00US$5.022
Jan ’24US$4.91
US$11.33
+130.8%
23.2%US$15.00US$9.00US$5.403
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 8 Analysts
US$17.81
Fair Value
17.1% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/17 07:32
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/17 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

CompoSecure, Inc. 10 Bu analistlerden 8, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Mark PalmerBenchmark Company
Cassie ChanBofA Global Research
Harold GoetschB. Riley Securities, Inc.