CompoSecure Değerleme

CMPO gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CMPO 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: CMPO ( $14.95 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $18 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: CMPO adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.


Temel Değerleme Ölçütü

CMPO için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

CMPO temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir5x
İşletme Değeri/FAVÖK14.1x
PEG Oranı-4.2x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

CMPO'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla CMPO için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması6.6x
DBD Diebold Nixdorf
0.8x-138.8%US$1.7b
KODK Eastman Kodak
8.1xn/aUS$379.0m
PMTS CPI Card Group
13.4x35.9%US$241.8m
IMMR Immersion
4.1x-64.6%US$269.4m
CMPO CompoSecure
43.8x-10.5%US$1.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: CMPO Price-To-Earnings Oranı ( 43.8 x) açısından benzer ortalamaya ( 6.6 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

CMPO'nin PE Oranı, Global Tech Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a11.2%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Veri getirme

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a11.2%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: CMPO Price-To-Earnings Oranı ( 43.8 x) baz alındığında, US Tech sektör ortalamasına ( 14.6 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

CMPO 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

CMPO PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran43.8x
Adil PE Oran13.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: CMPO tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 43.8 13.9 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin CMPO tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$14.95
US$16.07
+7.5%
12.5%US$18.00US$12.00n/a7
Oct ’25US$13.82
US$15.21
+10.1%
12.2%US$18.00US$12.00n/a7
Sep ’25US$11.73
US$13.79
+17.5%
18.2%US$18.00US$10.00n/a7
Aug ’25US$7.93
US$11.79
+48.6%
29.2%US$18.00US$7.00n/a7
Jul ’25US$6.89
US$12.25
+77.8%
28.6%US$18.00US$7.00n/a6
Jun ’25US$6.35
US$12.30
+93.9%
31.2%US$18.00US$7.00n/a5
May ’25US$7.02
US$11.50
+63.8%
35.9%US$17.00US$6.00n/a5
Apr ’25US$7.12
US$11.50
+61.5%
35.9%US$17.00US$6.00n/a5
Mar ’25US$4.72
US$10.70
+126.7%
33.9%US$15.00US$6.00n/a5
Feb ’25US$5.02
US$11.63
+131.6%
30.0%US$15.00US$6.00n/a4
Jan ’25US$5.40
US$11.63
+115.3%
30.0%US$15.00US$6.00n/a4
Dec ’24US$5.16
US$12.10
+134.7%
23.1%US$15.00US$7.00n/a5
Nov ’24US$6.05
US$13.00
+114.9%
18.8%US$16.00US$9.00US$14.955
Oct ’24US$6.45
US$13.00
+101.6%
18.8%US$16.00US$9.00US$13.825
Sep ’24US$6.42
US$13.00
+102.5%
18.8%US$16.00US$9.00US$11.735
Aug ’24US$7.32
US$13.80
+88.5%
15.5%US$16.00US$10.00US$7.935
Jul ’24US$6.86
US$13.80
+101.2%
15.5%US$16.00US$10.00US$6.895
Jun ’24US$6.83
US$14.00
+105.0%
16.8%US$16.00US$10.00US$6.354
May ’24US$7.37
US$13.33
+80.9%
17.7%US$15.00US$10.00US$7.023
Apr ’24US$7.36
US$13.33
+81.2%
17.7%US$15.00US$10.00US$7.123
Mar ’24US$6.79
US$12.50
+84.1%
20.0%US$15.00US$10.00US$4.722
Feb ’24US$6.22
US$12.50
+101.0%
20.0%US$15.00US$10.00US$5.022
Jan ’24US$4.91
US$11.33
+130.8%
23.2%US$15.00US$9.00US$5.403
Dec ’23US$5.01
US$12.50
+149.5%
20.0%US$15.00US$10.00US$5.162
Nov ’23US$5.25
US$12.50
+138.1%
20.0%US$15.00US$10.00US$6.052

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.


Değeri düşük şirketleri keşfedin