CMPO Stoklara Genel Bakış
CompoSecure, Inc. Amerika Birleşik Devletleri'nde ve uluslararası alanda metal, kompozit ve tescilli finansal işlem kartları üretmekte ve tasarlamaktadır. Daha fazla detay
| Kar Tanesi Skoru | |
|---|---|
| Değerleme | 3/6 |
| Gelecekteki Büyüme | 4/6 |
| Geçmiş Performans | 0/6 |
| Finansal Sağlık | 2/6 |
| Temettüler | 2/6 |
Ödüller
Risk Analizi
Community vs My Fair Value
Select a narrative for quick price alerts from the community, or create your own.
CompoSecure, Inc. Rakipler
Fiyat Geçmişi ve Performans
| Tarihsel hisse senedi fiyatları | |
|---|---|
| Güncel Hisse Fiyatı | US$10.65 |
| 52 Haftanın En Yüksek Seviyesi | US$17.71 |
| 52 Haftanın En Düşük Seviyesi | US$5.98 |
| Beta | 0.90 |
| 1 Aylık Değişim | -5.75% |
| 3 Aylık Değişim | -27.99% |
| 1 Yıllık Değişim | 60.39% |
| 3 Yıllık Değişim | 46.29% |
| 5 Yıllık Değişim | n/a |
| Halka arzdan bu yana değişim | 7.90% |
Son Haberler & Güncellemeler
Recent updates
CompoSecure: Taking Profits
Feb 16
Tactical Moves And Market Expansion Boost Prospects Amid Margin Concerns
Sep 16 Simplified corporate structure and strategic acquisition likely to enhance investor attraction and positively impact CompoSecure's stock valuation.CompoSecure: Hitting The Right Notes
Aug 13We Think CompoSecure's (NASDAQ:CMPO) Robust Earnings Are Conservative
May 13
CompoSecure, Inc. (NASDAQ:CMPO) Shares Could Be 41% Below Their Intrinsic Value Estimate
Jan 27CompoSecure: You Can Leave Home Without It
Jan 21Why CompoSecure, Inc. (NASDAQ:CMPO) Could Be Worth Watching
Nov 12CompoSecure, Inc. (NASDAQ:CMPO) Shares Could Be 22% Below Their Intrinsic Value Estimate
Jan 20Hissedar Getirileri
| CMPO | US Tech | US Pazar | |
|---|---|---|---|
| 7D | -0.4% | -0.5% | -1.1% |
| 1Y | 60.4% | 16.9% | 5.9% |
Getiri vs. Endüstri: CMPO geçen yıl % 16.9 oranında getiri sağlayan US Tech sektörünü aştı.
Getiri vs Piyasa: CMPO geçen yıl % 5.9 oranında getiri sağlayan US Piyasasını aştı.
Fiyat Oynaklığı
| CMPO volatility | |
|---|---|
| CMPO Average Weekly Movement | 8.5% |
| Tech Industry Average Movement | 10.1% |
| Market Average Movement | 7.7% |
| 10% most volatile stocks in US Market | 16.7% |
| 10% least volatile stocks in US Market | 4.1% |
İstikrarlı Hisse Senedi Fiyatı: CMPO son 3 ayda US piyasasına kıyasla önemli bir fiyat oynaklığı yaşamadı.
Zaman İçindeki Volatilite: CMPO 'nin haftalık oynaklığı ( 9% ) son bir yıldır istikrarlı seyretti.
Şirket Hakkında
| Kuruldu | Çalışanlar | CEO | Web sitesi |
|---|---|---|---|
| 1910 | 1,004 | Jon Wilk | www.composecure.com |
CompoSecure, Inc. Amerika Birleşik Devletleri'nde ve uluslararası alanda metal, kompozit ve tescilli finansal işlem kartları üretmekte ve tasarlamaktadır. Şirket, Ödeme Kartı ve Arculus olmak üzere iki segmentte faaliyet göstermektedir. Metal form faktörleri arasında gömülü metal, metal kaplama lite, metal kaplama, tam metal, lüks cam, eko ayna ve seramik metal hibrit ürünlerin yanı sıra ödeme kartları da bulunmaktadır.
CompoSecure, Inc. Temel Bilgiler Özeti
| CMPO temel i̇stati̇sti̇kler | |
|---|---|
| Piyasa değeri | US$1.09b |
| Kazançlar(TTM) | -US$53.72m |
| Gelir(TTM) | US$420.57m |
2.6x
P/S Oranı-20.3x
F/K OranıCMPO aşırı değerli mi?
Gerçeğe Uygun Değer ve değerleme analizine bakınızKazanç ve Gelir
| CMPO gelir tablosu (TTM) | |
|---|---|
| Gelir | US$420.57m |
| Gelir Maliyeti | US$201.34m |
| Brüt Kâr | US$219.23m |
| Diğer Giderler | US$272.95m |
| Kazançlar | -US$53.72m |
Son Raporlanan Kazançlar
Dec 31, 2024
Sonraki Kazanç Tarihi
n/a
| Hisse başına kazanç (EPS) | -0.53 |
| Brüt Marj | 52.13% |
| Net Kâr Marjı | -12.77% |
| Borç/Özkaynak Oranı | -136.4% |
CMPO uzun vadede nasıl bir performans gösterdi?
Geçmiş performansı ve karşılaştırmayı görünTemettüler
27.6%
Mevcut Temettü Verimin/a
Ödeme OranıŞirket Analizi ve Finansal Veri Durumu
| Veri | Son Güncelleme (UTC saati) |
|---|---|
| Şirket Analizi | 2025/04/21 17:43 |
| Gün Sonu Hisse Fiyatı | 2025/04/17 00:00 |
| Kazançlar | 2024/12/31 |
| Yıllık Kazançlar | 2024/12/31 |
Veri Kaynakları
Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.
| Paket | Veri | Zaman Çerçevesi | Örnek ABD Kaynağı * |
|---|---|---|---|
| Şirket Finansalları | 10 yıl |
| |
| Analist Konsensüs Tahminleri | +3 yıl |
|
|
| Piyasa Fiyatları | 30 yıl |
| |
| Sahiplik | 10 yıl |
| |
| Yönetim | 10 yıl |
| |
| Önemli Gelişmeler | 10 yıl |
|
* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.
Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.
Analiz Modeli ve Kar Tanesi
Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.
Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.
Endüstri ve Sektör Metrikleri
Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.
Analist Kaynakları
CompoSecure, Inc. 9 Bu analistlerden 7, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.
| Analist | Kurum |
|---|---|
| Mark Palmer | Benchmark Company |
| Jinli Chan | BofA Global Research |
| Harold Goetsch | B. Riley Securities, Inc. |