Bu haftaki %24'lük getiri Applied Optoelectronics (NASDAQ:AAOI) hissedarlarının bir yıllık kazancını %605'e çıkardı

Son üç ay Applied Optoelectronics, Inc.(NASDAQ:AAOI) hissedarları için zor geçti ve hisse fiyatı %37 gibi oldukça endişe verici bir düşüş yaşadı. Ancak bu, geçen yılki getirilerin muhteşem olduğu gerçeğini değiştirmiyor. Dönem boyunca %605'lik etkileyici artıştan çok az kişi şikayetçi olabilir. Dolayısıyla hisse senedinin biraz geri çekildiğini görmek o kadar da şaşırtıcı değil. Asıl soru, temel iş performansının uzun vadede güçlü artışı haklı çıkarıp çıkaramayacağıdır. Yatırımcılar için böylesine büyük bir hisse fiyatı performansı görmek bizi gerçekten sevindiriyor.

Sağlam bir 7 günlük performansın ardından, şirketin temellerinin uzun vadeli hissedar getirilerini artırmada nasıl bir rol oynadığını kontrol edelim.

Applied Optoelectronics için son analizimize göz atın

Applied Optoelectronics son on iki ayda kârlı olmadığından, hisse fiyatı ile hisse başına kazanç (EPS) arasında güçlü bir korelasyon görmemiz pek olası değildir. Muhtemelen gelir bir sonraki en iyi seçeneğimizdir. Genel olarak, kârı olmayan şirketlerin her yıl ve iyi bir hızla gelirlerini artırması beklenir. Bunun nedeni, gelir artışı ihmal edilebilir düzeyde olan ve hiçbir zaman kâr etmeyen bir şirketin sürdürülebilir olacağından emin olmanın zor olmasıdır.

Applied Optoelectronics geçen yıl gelirlerini %8,2 oranında azaltarak küçülmüştür. Bu durum, bir yıl öncesinden bu yana %605 artış gösteren görkemli hisse senedi fiyatıyla tam bir tezat oluşturuyor. Piyasanın değerlemesini gelir gibi temel ölçütlere dayandırmadığı oldukça açık. Bu kazanç bize spekülatif bir alım gibi görünse de, bazen spekülasyonlar işe yarar.

Kazanç ve gelirin zaman içinde nasıl değiştiğini aşağıdaki görselde görebilirsiniz (tam değerleri görmek için grafiğe tıklayın).

Muhtemelen son çeyrekte içeriden önemli miktarda alım gördüğümüzü belirtmekte fayda var ki bunu olumlu bir gelişme olarak değerlendiriyoruz. Bununla birlikte, kazanç ve gelir büyüme trendlerinin dikkate alınması gereken daha önemli faktörler olduğunu düşünüyoruz. Bu nedenle, konsensüs tahminlerini gösteren bu ücretsiz rapora göz atmanızı öneririz

Farklı Bir Bakış Açısı

Applied Optoelectronics hissedarlarının bir yıl içinde %605 oranında toplam hissedar getirisi elde ettiğini bildirmekten memnuniyet duyuyoruz. Bir yıllık TSR, beş yıllık TSR'den daha iyi olduğundan (ikincisi yılda %7'dir), hisse senedinin performansının son zamanlarda iyileştiği görülmektedir. Hisse fiyatı ivmesinin güçlü kalmaya devam ettiği göz önüne alındığında, bir fırsatı kaçırmamak için hisse senedine daha yakından bakmaya değer olabilir. Hisse fiyat performansını uzun vadede takip etmek her zaman ilgi çekicidir. Ancak Applied Optoelectronics'i daha iyi anlamak için diğer birçok faktörü göz önünde bulundurmamız gerekir. Bu amaçla, Applied Optoelectronics ile ilgili tespit ettiğimiz 4 uyarı işaretini (bizi biraz rahatsız eden 1 tanesi dahil) öğrenmelisiniz.

Yönetimle birlikte hisse senedi satın almayı seviyorsanız, bu ücretsiz şirket listesini sevebilirsiniz. (İpucu: çoğu radarın altında uçuyor).

Bu makalede belirtilen piyasa getirilerinin, şu anda Amerikan borsalarında işlem gören hisse senetlerinin piyasa ağırlıklı ortalama getirilerini yansıttığını lütfen unutmayın.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.