TTVS.Y Stoklara Genel Bakış

TOTVS S.A. Brezilya'da ve uluslararası alanda yönetim yazılımları, üretkenlik ve işbirliği platformları geliştirmekte ve satmaktadır. Daha fazla detay

TTVS.Y temel anali̇z
Kar Tanesi Skoru
Değerleme	3/6
Gelecekteki Büyüme	4/6
Geçmiş Performans	5/6
Finansal Sağlık	5/6
Temettüler	3/6

Ödüller

Fiyat-Kazanç oranı ( 28.6 x) Software endüstri ortalamasının ( 33.7 x) altındadır

Kazançların yılda 19.82% oranında artması öngörülüyor

Kazançlar geçen yıl 46.9% oranında arttı

Rakiplerine ve sektöre kıyasla iyi değerde işlem görüyor

Risk Analizi

Risk kontrollerimizden TTVS.Y için herhangi bir risk tespit edilmedi.

Community vs My Fair Value

Create Narrative

Select a narrative for quick price alerts from the community, or create your own.

TOTVS S.A. Rakipler

Qualys

NasdaqGS:QLYS

US$4.8b

Progress Software

NasdaqGS:PRGS

US$2.6b

Commvault Systems

NasdaqGS:CVLT

US$7.5b

Dolby Laboratories

NYSE:DLB

US$7.2b

Fiyat Geçmişi ve Performans

Hisse fiyatlarındaki yükseliş, düşüş ve değişimlerin özeti TOTVS
Tarihsel hisse senedi fiyatları
Güncel Hisse Fiyatı	R$13.62
52 Haftanın En Yüksek Seviyesi	R$14.03
52 Haftanın En Düşük Seviyesi	R$8.20
Beta	0.69
1 Aylık Değişim	9.13%
3 Aylık Değişim	13.74%
1 Yıllık Değişim	25.41%
3 Yıllık Değişim	n/a
5 Yıllık Değişim	n/a
Halka arzdan bu yana değişim	30.46%

Son Haberler & Güncellemeler

Recent updates

Hissedar Getirileri

	TTVS.Y	US Software	US Pazar
7D	4.0%	0.6%	-0.3%
1Y	25.4%	14.9%	8.1%

Getiri vs. Endüstri: TTVS.Y geçen yıl % 14.9 oranında getiri sağlayan US Software sektörünü aştı.

Getiri vs Piyasa: TTVS.Y geçen yıl % 8.1 oranında getiri sağlayan US Piyasasını aştı.

Fiyat Oynaklığı

Is TTVS.Y's price volatile compared to industry and market?
TTVS.Y volatility
TTVS.Y Average Weekly Movement	9.1%
Software Industry Average Movement	9.4%
Market Average Movement	8.0%
10% most volatile stocks in US Market	16.6%
10% least volatile stocks in US Market	4.2%

İstikrarlı Hisse Senedi Fiyatı: TTVS.Y son 3 ayda US piyasasına kıyasla önemli bir fiyat oynaklığı yaşamadı.

Zaman İçindeki Volatilite: TTVS.Y 'nin haftalık oynaklığı ( 9% ) son bir yıldır istikrarlı seyretti.

Şirket Hakkında

Kuruldu	Çalışanlar	CEO	Web sitesi
1983	n/a	Dennis Herszkowicz	www.totvs.com

TOTVS S.A. Brezilya'da ve uluslararası alanda yönetim yazılımları, üretkenlik ve işbirliği platformları geliştirmekte ve satmaktadır. Yazılım yönetimi, sosyal ağlar, gerçek zamanlı raporlama ve diğer uygulamaları entegre eden bir ERP platformu; iş zekası çözümleri; Fluig platformu; ve işe alım ve seçim, pozisyonlar ve maaşlar, elektronik nokta, ilaç ve iş güvenliği, levha, performans değerlendirme ve eğitim ve geliştirme çözümleri gibi İK çözümleri sunmaktadır.

TOTVS S.A. Temel Bilgiler Özeti

TOTVS'un kazançları ve gelirleri piyasa değeriyle nasıl karşılaştırılır?
TTVS.Y temel i̇stati̇sti̇kler
Piyasa değeri	US$3.97b
Kazançlar(TTM)	US$139.01m
Gelir(TTM)	US$965.85m

28.6x

F/K Oranı

4.1x

P/S Oranı

TTVS.Y aşırı değerli mi?

Gerçeğe Uygun Değer ve değerleme analizine bakınız

Kazanç ve Gelir

En son kazanç raporundan temel karlılık istatistikleri (TTM)
TTVS.Y gelir tablosu (TTM)
Gelir	R$5.46b
Gelir Maliyeti	R$1.66b
Brüt Kâr	R$3.80b
Diğer Giderler	R$3.01b
Kazançlar	R$785.90m

Son Raporlanan Kazançlar

Mar 31, 2025

Sonraki Kazanç Tarihi

Aug 06, 2025

Hisse başına kazanç (EPS)	1.34
Brüt Marj	69.56%
Net Kâr Marjı	14.39%
Borç/Özkaynak Oranı	29.5%

TTVS.Y uzun vadede nasıl bir performans gösterdi?

Geçmiş performansı ve karşılaştırmayı görün

Temettüler

1.2%

Mevcut Temettü Verimi

37%

Ödeme Oranı

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

Veri	Son Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi	2025/05/11 08:26
Gün Sonu Hisse Fiyatı	2025/05/09 00:00
Kazançlar	2025/03/31
Yıllık Kazançlar	2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

Paket	Veri	Zaman Çerçevesi	Örnek ABD Kaynağı ^*
Şirket Finansalları	10 yıl	Gelir tablosu Nakit akış tablosu Bilanço	SEC Form 10-K SEC Form 10-Q
Analist Konsensüs Tahminleri	+3 yıl	Finansal tahminler Analist fiyat hedefleri	Analist Araştırma Raporları Blue Matrix
Piyasa Fiyatları	30 yıl	Hisse senedi fiyatları Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler	ICE Piyasa Verileri SEC Form S-1
Sahiplik	10 yıl	En büyük hissedarlar İçeriden öğrenenlerin ticareti	SEC Form 4 SEC Form 13D
Yönetim	10 yıl	Liderlik ekibi Yönetim Kurulu	SEC Form 10-K SEC Form DEF 14A
Önemli Gelişmeler	10 yıl	Şirket duyuruları	SEC Form 8-K

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

TOTVS S.A. 21 Bu analistlerden 9, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

Analist	Kurum
Lucca Brendim	BofA Global Research
Daniel Federle	Bradesco S.A. Corretora de Títulos e Valores Mobiliários
Frederico Mendes	Bradesco S.A. Corretora de Títulos e Valores Mobiliários

TOTVS OTCPK:TTVS.Y Stok Raporu