TOTVS S.A.

OTCPK:TTVS.Y Stok Raporu

Piyasa değeri: US$3.7b

TOTVS Geçmiş Kazanç Performansı

Geçmiş kriter kontrolleri 2/6

TOTVS yıllık ortalama 18.1% oranında kazançlarını artırırken, Software sektöründe kazançlar growing at 31.8% annual. Gelirler growing yılda ortalama 15.6% oranında artmaktadır. TOTVS'in özkaynak karlılığı 16.6% ve net marjı 13.5%'dir.

Anahtar bilgiler

18.13%

Kazanç büyüme oranı

18.26%

EPS büyüme oranı

Software Sektör Büyümesi17.33%
Gelir büyüme oranı15.64%
Özkaynak getirisi16.64%
Net Marj13.47%
Sonraki Kazanç Güncellemesi04 Nov 2026

Yakın geçmiş performans güncellemeleri

Recent updates

Gelir ve Gider Dağılımı

TOTVS nasıl para kazanır ve harcar. LTM bazında en son bildirilen kazançlara dayanmaktadır.

Kazanç ve Gelir Geçmişi

OTCPK:TTVS.Y Gelir, gider ve kazançlar (BRL Millions )
TarihGelirKazançlarG+A GiderleriAr-Ge Giderleri
30 Jun 266,5928882,2221,180
31 Mar 266,0838552,0401,075
31 Dec 255,7728131,9441,005
30 Sep 255,4537291,864951
30 Jun 255,2147771,789906
31 Mar 255,0767191,762885
31 Dec 244,9156681,707877
30 Sep 244,9976491,737915
30 Jun 244,8135451,680887
31 Mar 244,6025351,606865
31 Dec 234,4405071,528845
30 Sep 234,2695331,454816
30 Jun 234,1054821,389788
31 Mar 233,9595051,312756
31 Dec 223,7934951,274720
30 Sep 223,6174761,196683
30 Jun 223,4234371,146648
31 Mar 223,2113961,067605
31 Dec 212,977389975559
30 Sep 212,8383621,064545
30 Jun 212,734344993504
31 Mar 212,659317943478
31 Dec 202,596296923462
30 Sep 202,486265733423
30 Jun 202,383273738414
31 Mar 202,320272707407
31 Dec 192,282253692398
30 Sep 192,242222684394
30 Jun 192,201172643396
31 Mar 192,156145662390
31 Dec 182,111137651382
30 Sep 182,127112668373
30 Jun 182,15497700367
31 Mar 182,18698710359
31 Dec 172,22793718357
30 Sep 172,223110699356
30 Jun 172,198127683346
31 Mar 172,192133667338
31 Dec 162,184153646327
30 Sep 162,168118638308
30 Jun 162,095152593293
31 Mar 162,001174566280
31 Dec 151,909196544267
30 Sep 151,831273506252

Kaliteli Kazançlar: TTVS.Y yüksek kaliteli kazançlar sağlıyor.

Büyüyen Kar Marjı: TTVS.Y 'nin mevcut net kar marjları (13.5%) geçen yılın (14.9%) değerinden daha düşüktür.

Serbest Nakit Akışı ve Kazanç Analizi

Geçmiş Kazanç Büyüme Analizi

Kazanç Eğilimi: TTVS.Y şirketinin kazancı son 5 yılda yılda 18.1% oranında arttı.

Büyüme Hızlandırma: TTVS.Y 'un son bir yıldaki kazanç büyümesi ( 14.3% ) 5 yıllık ortalamasının ( 18.1% /yıl) altındadır.

Kazançlar vs. Sektör: TTVS.Y geçen yılki kazanç büyümesi ( 14.3% ) Software sektörünün 27.2% performansını geride bırakmadı.

Özkaynak Getirisi

Yüksek ROE: TTVS.Y 'nin Özsermaye Getirisi ( 16.6% ) düşük olarak değerlendiriliyor.

Varlık Getirisi

Kullanılan Sermaye Getirisi

Geçmişte güçlü performans gösteren şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/09/10 18:16
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/09/10 00:00
Kazançlar2026/06/30
Yıllık Kazançlar2025/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına Github sayfamızdan ulaşabilirsiniz; ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınıza dair kılavuzlarımız ve YouTube’da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

TOTVS S.A. 20 Bu analistlerden 11, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Lucca BrendimBofA Global Research
Daniel FederleBradesco S.A. Corretora de Títulos e Valores Mobiliários
Frederico MendesBradesco S.A. Corretora de Títulos e Valores Mobiliários