Temenos AG

OTCPK:TMSN.Y Stok Raporu

Piyasa değeri: US$4.7b

Temenos Değerleme

TMSN.Y gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında TMSN.Y 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: TMSN.Y ( $64.63 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $108.42 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: TMSN.Y adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

TMSN.Y için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: TMSN.Y karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo TMSN.Y için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, TMSN.Y'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
TMSN.Y'un PE Oranı nedir?
PE Oranı32.8x
KazançlarUS$144.08m
Piyasa DeğeriUS$4.73b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

TMSN.Y'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla TMSN.Y için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması42.9x
BOX Box
44.2x6.2%US$4.9b
BLKB Blackbaud
81.9x25.3%US$4.3b
ACIW ACI Worldwide
26.9x2.9%US$6.2b
IDCC InterDigital
18.6x-25.7%US$4.8b
TMSN.Y Temenos
32.8x11.4%US$4.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: TMSN.Y, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (32.8x) kıyasla oran (42.9x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

TMSN.Y'nin PE Oranı, US Software Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

11 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
AISP Airship AI Holdings
4.8x-27.8%US$66.57m
GRRR Gorilla Technology Group
2.6x-67.4%US$55.50m
NISN Nisun International Enterprise Development Group
2xn/aUS$33.71m
NXTT Next Technology Holding
0.6xn/aUS$16.74m
TMSN.Y 32.8xSektör Avg. 42.2xNo. of Companies13PE020406080100+
11 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: TMSN.Y Price-To-Earnings Oranı ( 32.8 x) baz alındığında, US Software sektör ortalamasına ( 42.4 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

TMSN.Y 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

TMSN.Y PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran32.8x
Adil PE Oran30.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: TMSN.Y tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 32.8 30.6 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Capgemini

€26.2b

Engages in the provision of consulting, digital transformation, technology, and engineering services primarily in North America, France, the United Kingdom, Ireland, the rest of Europe, the Asia-Pacific, and Latin America.

CAPM.F

€158.50

7D

-0.9%

1Y

-19.2%

DocuSign

US$16.9b

Provides electronic signature solution in the United States and internationally.

DOCU

US$85.51

7D

9.1%

1Y

101.9%

OneConnect Financial Technology

HK$795.6m

OneConnect Financial Technology Co., Ltd.

OCFT

HK$2.49

7D

15.8%

1Y

-19.4%