Trend Micro Incorporated

OTCPK:TMIC.F Stok Raporu

Piyasa değeri: US$7.0b

Trend Micro Değerleme

TMIC.F gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında TMIC.F 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: TMIC.F ( $57.6 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $71.95 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: TMIC.F adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

TMIC.F için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: TMIC.F karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo TMIC.F için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, TMIC.F'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
TMIC.F'un PE Oranı nedir?
PE Oranı45.5x
KazançlarJP¥24.34b
Piyasa DeğeriJP¥1.11t

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

TMIC.F'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla TMIC.F için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması31.3x
CVLT Commvault Systems
38.9x-15.3%US$6.9b
QLYS Qualys
30.4x3.3%US$5.2b
DLB Dolby Laboratories
28.5x8.3%US$7.5b
GEN Gen Digital
27.5x15.1%US$17.2b
TMIC.F Trend Micro
45.5x17.2%US$1.1t

Price-To-Earnings vs Akranlar: TMIC.F Price-To-Earnings Oranı ( 45.5 x) açısından benzer ortalamaya ( 31.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

TMIC.F'nin PE Oranı, US Software Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

10 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
YXT YXT.COM Group Holding
2.4xn/aUS$156.80m
NISN Nisun International Enterprise Development Group
1.8xn/aUS$29.01m
NXTT Next Technology Holding
0.6xn/aUS$14.33m
ULY Urgent.ly
0.07x-13.0%US$6.75m
TMIC.F 45.5xSektör Avg. 41.2xNo. of Companies11PE020406080100+
10 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: TMIC.F Price-To-Earnings Oranı ( 45.5 x) baz alındığında, US Software sektör ortalamasına ( 41.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

TMIC.F 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

TMIC.F PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran45.5x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için TMIC.F 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin TMIC.F tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Günceln/a
US$56.06
0%
8.2%US$63.58US$46.71n/a9
Dec ’25n/a
US$56.31
0%
8.5%US$64.02US$47.04n/a9
Nov ’25n/a
US$54.71
0%
6.7%US$60.22US$47.29n/a9
Oct ’25US$59.08
US$57.18
-3.2%
8.2%US$63.43US$47.22n/a10
Sep ’25n/a
US$54.41
0%
10.8%US$62.51US$43.06n/a10
Aug ’25n/a
US$48.73
0%
10.5%US$56.38US$39.27n/a10
Jul ’25n/a
US$48.73
0%
10.5%US$56.38US$39.27n/a10
Jun ’25n/a
US$49.87
0%
11.2%US$56.74US$39.53n/a10
May ’25n/a
US$51.85
0%
11.6%US$58.77US$40.61n/a10
Apr ’25n/a
US$51.85
0%
11.6%US$58.77US$40.61n/a10
Mar ’25n/a
US$51.91
0%
13.5%US$59.94US$40.96n/a10
Feb ’25US$58.21
US$50.74
-12.8%
16.9%US$60.93US$39.67n/a10
Jan ’25n/a
US$49.12
0%
19.6%US$63.47US$33.14n/a10
Dec ’24n/a
US$44.60
0%
15.6%US$60.60US$32.00n/a11
Nov ’24n/a
US$42.49
0%
11.7%US$49.14US$32.08n/a11
Oct ’24n/a
US$42.49
0%
11.7%US$49.14US$32.08US$59.0811
Sep ’24n/a
US$42.49
0%
11.7%US$49.14US$32.08n/a11
Aug ’24n/a
US$45.05
0%
11.4%US$51.83US$34.55n/a12
Jul ’24US$48.47
US$45.05
-7.0%
11.4%US$51.83US$34.55n/a12
Jun ’24n/a
US$45.47
0%
12.0%US$54.97US$34.58n/a12
May ’24n/a
US$45.89
0%
11.8%US$55.63US$34.27n/a12
Apr ’24n/a
US$45.89
0%
11.8%US$55.63US$34.27n/a12
Mar ’24US$48.72
US$47.26
-3.0%
12.1%US$56.03US$34.51n/a12
Feb ’24US$48.64
US$52.07
+7.0%
12.1%US$65.47US$41.39US$58.2112
Jan ’24US$45.40
US$52.07
+14.7%
12.1%US$65.47US$41.39n/a12
Dec ’23US$49.91
US$52.16
+4.5%
13.7%US$64.30US$40.65n/a12

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/25 13:11
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/10 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Trend Micro Incorporated 26 Bu analistlerden 10, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Yuki KanekoBofA Global Research
Mitsunobu TsuruoCitigroup Inc
null nullCLSA