Net One Systems Co., Ltd.

OTCPK:NONE.F Stok Raporu

Piyasa değeri: US$2.3b

Net One Systems Değerleme

NONE.F gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında NONE.F 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: NONE.F ( $27.92 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $15.11 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: NONE.F adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

NONE.F için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: NONE.F karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo NONE.F için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, NONE.F'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
NONE.F'un PE Oranı nedir?
PE Oranı22.4x
KazançlarJP¥15.91b
Piyasa DeğeriJP¥356.23b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

NONE.F'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla NONE.F için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması103x
DAVA Endava
194.7x41.0%US$1.7b
ASGN ASGN
21.9x11.3%US$4.0b
DXC DXC Technology
169.9x60.4%US$4.1b
HCKT Hackett Group
25.6x14.7%US$860.9m
NONE.F Net One Systems
22.4x6.8%US$356.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: NONE.F, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (22.4x) kıyasla oran (103x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

NONE.F'nin PE Oranı, US IT Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

5 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
TAOP Taoping
1xn/aUS$2.26m
GTCH GBT Technologies
0.001xn/aUS$1.68m
DLTI DLT Resolution
0.3xn/aUS$228.03k
TMNA Agri-Fintech Holdings
0.0004xn/aUS$129.25k
NONE.F 22.4xSektör Avg. 43.8xNo. of Companies5PE020406080100+
5 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: NONE.F Price-To-Earnings Oranı ( 22.4 x) baz alındığında, US IT sektör ortalamasına ( 43.8 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

NONE.F 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

NONE.F PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran22.4x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için NONE.F 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin NONE.F tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Günceln/a
US$23.35
0%
14.7%US$26.87US$18.55n/a5
Nov ’25n/a
US$23.67
0%
16.3%US$27.78US$17.41n/a8
Oct ’25n/a
US$25.30
0%
15.4%US$29.70US$18.61n/a9
Sep ’25n/a
US$23.66
0%
16.4%US$28.93US$18.13n/a9
Aug ’25n/a
US$19.93
0%
12.2%US$23.59US$16.41n/a9
Jul ’25n/a
US$19.93
0%
12.2%US$23.59US$16.41n/a9
Jun ’25n/a
US$20.05
0%
11.3%US$24.16US$16.81n/a9
May ’25n/a
US$20.10
0%
16.1%US$25.03US$15.18n/a9
Apr ’25n/a
US$20.10
0%
16.1%US$25.03US$15.18n/a9
Mar ’25n/a
US$18.44
0%
15.2%US$24.62US$14.93n/a9
Feb ’25n/a
US$18.92
0%
16.7%US$24.76US$15.47n/a9
Jan ’25n/a
US$19.91
0%
17.7%US$25.39US$15.87n/a7
Dec ’24n/a
US$19.93
0%
20.7%US$25.77US$15.18n/a7
Nov ’24US$16.87
US$24.00
+42.3%
17.2%US$30.86US$16.10n/a8
Oct ’24n/a
US$24.70
0%
13.4%US$31.11US$20.29n/a8
Sep ’24n/a
US$25.32
0%
13.1%US$31.47US$20.52n/a9
Aug ’24n/a
US$30.17
0%
14.1%US$40.65US$24.96n/a10
Jul ’24n/a
US$29.40
0%
14.9%US$39.58US$24.30n/a9
Jun ’24n/a
US$30.32
0%
16.1%US$41.81US$24.21n/a9
May ’24n/a
US$31.24
0%
15.3%US$42.27US$25.21n/a8
Apr ’24n/a
US$31.24
0%
15.3%US$42.27US$25.21n/a8
Mar ’24n/a
US$30.74
0%
12.7%US$38.18US$24.97n/a7
Feb ’24n/a
US$32.16
0%
13.9%US$40.66US$25.80n/a8
Jan ’24n/a
US$30.67
0%
13.9%US$38.67US$24.54n/a8
Dec ’23n/a
US$29.15
0%
14.5%US$37.23US$23.62n/a8
Nov ’23n/a
US$26.22
0%
14.9%US$34.70US$22.02US$16.879

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Bitdeer Technologies Group

US$1.8b

Operates as a technology company for blockchain and computing.

BTDR

US$11.16

7D

-3.3%

1Y

145.3%

Enghouse Systems

CA$1.6b

Develops enterprise software solutions worldwide.

EGHS.F

CA$20.94

7D

-0.3%

1Y

-16.5%

Dropbox

US$8.8b

Provides a content collaboration platform worldwide.

DBX

US$28.37

7D

6.4%

1Y

0.9%