Verimatrix SA

OTCPK:ISDC.F Stok Raporu

Piyasa değeri: US$33.7m

Verimatrix Değerleme

ISDC.F gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ISDC.F 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: ISDC.F ( $0.39 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $1.6 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ISDC.F adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

ISDC.F için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ISDC.F kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo ISDC.F için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, ISDC.F'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
ISDC.F'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.5x
SatışUS$61.83m
Piyasa DeğeriUS$33.67m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

ISDC.F'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla ISDC.F için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması3.3x
DUOT Duos Technologies Group
6.2x79.3%US$45.4m
XTKG X3 Holdings
1.7xn/aUS$25.8m
INLX Intellinetics
3.6x7.3%US$64.9m
ALLT Allot
1.9x5.1%US$170.3m
ISDC.F Verimatrix
0.5x4.5%US$30.8m

Price-To-Sales vs Akranlar: ISDC.F, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.5x) kıyasla oran (2.9x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

ISDC.F'nin PS Oranı, US Software Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

79 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.5.5x12.4%
ISDC.F Verimatrix
 0.5x4.5%US$33.67m
VYX NCR Voyix
0.6x-23.2%US$2.12b
PGY Pagaya Technologies
0.8x15.8%US$788.85m
ISDC.F 0.5xSektör Avg. 5.5xNo. of Companies78PS048121620+
79 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.5.5x17.0%
ISDC.F Verimatrix
 0.5x35.9%US$33.67m
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: ISDC.F Price-To-Sales Oranı ( 0.5 x) baz alındığında, US Software sektör ortalamasına ( 5.5 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

ISDC.F 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

ISDC.F PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.5x
Adil PS Orann/a

Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için ISDC.F 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Bitdeer Technologies Group

US$1.6b

Operates as a technology company for blockchain and computing.

BTDR

US$12.23

7D

2.9%

1Y

160.2%

Capgemini

€25.9b

Engages in the provision of consulting, digital transformation, technology, and engineering services primarily in North America, France, the United Kingdom, Ireland, the rest of Europe, the Asia-Pacific, and Latin America.

CAPM.F

€156.80

7D

-3.8%

1Y

-24.4%

OneConnect Financial Technology

HK$819.0m

OneConnect Financial Technology Co., Ltd.

OCFT

HK$2.46

7D

13.9%

1Y

-24.1%