GB Group plc

OTCPK:GBGP.F Stok Raporu

Piyasa değeri: US$1.1b

GB Group Değerleme

GBGP.F gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında GBGP.F 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: GBGP.F ( $4.55 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $6.03 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: GBGP.F adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

GBGP.F için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: GBGP.F karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo GBGP.F için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, GBGP.F'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
GBGP.F'un PE Oranı nedir?
PE Oranı109.4x
KazançlarUK£8.14m
Piyasa DeğeriUK£890.98m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

GBGP.F'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla GBGP.F için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması25.3x
SPNS Sapiens International
21.6x6.4%US$1.5b
VRNT Verint Systems
34.9x24.6%US$1.4b
KARO Karooooo
27x10.6%US$1.2b
DJCO Daily Journal
17.8xn/aUS$773.6m
GBGP.F GB Group
109.4x36.6%US$891.0m

Price-To-Earnings vs Akranlar: GBGP.F Price-To-Earnings Oranı ( 109.4 x) açısından benzer ortalamaya ( 24.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

GBGP.F'nin PE Oranı, US Software Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

11 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
AISP Airship AI Holdings
4.3x-27.8%US$69.85m
GRRR Gorilla Technology Group
2.3x-67.4%US$45.52m
NISN Nisun International Enterprise Development Group
2xn/aUS$33.99m
NXTT Next Technology Holding
0.6xn/aUS$13.95m
GBGP.F 109.4xSektör Avg. 41.5xNo. of Companies12PE020406080100+
11 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: GBGP.F Price-To-Earnings Oranı ( 109.4 x) baz alındığında, US Software sektör ortalamasına ( 41.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

GBGP.F 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

GBGP.F PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran109.4x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için GBGP.F 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin GBGP.F tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Günceln/a
US$5.41
0%
11.3%US$6.96US$4.93n/a9
Nov ’25US$4.55
US$5.42
+19.2%
13.2%US$7.14US$4.54n/a9
Oct ’25US$4.50
US$5.61
+24.7%
13.4%US$7.30US$4.65n/a8
Sep ’25n/a
US$5.34
0%
13.4%US$6.95US$4.42n/a8
Aug ’25n/a
US$5.34
0%
13.4%US$6.95US$4.42n/a8
Jul ’25n/a
US$5.34
0%
13.4%US$6.95US$4.42n/a8
Jun ’25n/a
US$5.03
0%
16.4%US$6.98US$3.80n/a9
May ’25n/a
US$4.85
0%
18.4%US$6.86US$3.74n/a9
Apr ’25n/a
US$4.92
0%
18.8%US$7.00US$3.82n/a9
Mar ’25n/a
US$4.88
0%
18.8%US$6.94US$3.79n/a9
Feb ’25n/a
US$4.91
0%
18.8%US$6.98US$3.81n/a9
Jan ’25n/a
US$4.80
0%
20.1%US$6.91US$3.77n/a9
Dec ’24n/a
US$5.08
0%
23.0%US$6.94US$3.79n/a9
Nov ’24n/a
US$5.07
0%
21.5%US$6.68US$3.64US$4.559
Oct ’24n/a
US$5.26
0%
20.6%US$6.87US$3.75US$4.509
Sep ’24n/a
US$5.44
0%
19.5%US$7.06US$3.85n/a10
Aug ’24n/a
US$5.44
0%
19.5%US$7.06US$3.85n/a10
Jul ’24US$3.25
US$5.40
+66.1%
20.2%US$7.03US$3.64n/a10
Jun ’24n/a
US$5.64
0%
18.6%US$7.53US$4.21n/a11
May ’24n/a
US$5.59
0%
19.5%US$7.46US$4.17n/a10
Apr ’24n/a
US$5.53
0%
18.7%US$7.31US$4.08n/a10
Mar ’24n/a
US$5.67
0%
17.7%US$7.17US$4.00n/a11
Feb ’24n/a
US$6.36
0%
20.8%US$8.91US$4.33n/a11
Jan ’24n/a
US$7.11
0%
30.5%US$12.97US$4.52n/a11
Dec ’23US$3.93
US$7.34
+86.8%
30.0%US$13.16US$4.59n/a11
Nov ’23n/a
US$8.31
0%
26.5%US$12.15US$4.52n/a10

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Akamai Technologies

US$13.2b

Provides cloud computing, security, and content delivery services in the United States and internationally.

AKAM

US$91.08

7D

3.1%

1Y

-19.8%

Capgemini

€26.2b

Engages in the provision of consulting, digital transformation, technology, and engineering services primarily in North America, France, the United Kingdom, Ireland, the rest of Europe, the Asia-Pacific, and Latin America.

CAPM.F

€163.05

7D

-2.4%

1Y

-17.1%

Dye & Durham

CA$1.2b

Provides cloud-based software and technology solutions for law firms, financial service institutions, sole-practitioner law firms, and government organizations in Canada, Australia, South Africa, Ireland, and the United Kingdom.

DYND.F

CA$12.80

7D

6.1%

1Y

34.4%