Dye & Durham Limited

OTCPK:DYND.F Stok Raporu

Piyasa değeri: US$879.1m

Dye & Durham Değerleme

DYND.F gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

6/6

Değerleme Puanı 6/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında DYND.F 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: DYND.F ( $12.8 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $21.07 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: DYND.F adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

DYND.F için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: DYND.F kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo DYND.F için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, DYND.F'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
DYND.F'un PS Oranı nedir?
PS Oranı2.7x
SatışCA$457.54m
Piyasa DeğeriCA$1.23b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

DYND.F'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla DYND.F için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması4.4x
RSKD Riskified
2.4x7.6%US$771.1m
DJCO Daily Journal
11.1xn/aUS$795.4m
YEXT Yext
2.7x5.4%US$1.1b
ETWO E2open Parent Holdings
1.5x3.6%US$1.0b
DYND.F Dye & Durham
2.7x8.3%US$1.2b

Price-To-Sales vs Akranlar: DYND.F, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (2.7x) kıyasla oran (4.4x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

DYND.F'nin PS Oranı, US Software Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

80 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
VYX NCR Voyix
0.6x-23.2%US$2.12b
PGY Pagaya Technologies
0.7x15.8%US$704.88m
EGHT 8x8
0.6x1.1%US$397.21m
XPER Xperi
0.8x1.8%US$390.47m
DYND.F 2.7xSektör Avg. 5.3xNo. of Companies80PS048121620+
80 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: DYND.F Price-To-Sales Oranı ( 2.7 x) baz alındığında, US Software sektör ortalamasına ( 5.3 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

DYND.F 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

DYND.F PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran2.7x
Adil PS Oran3.8x

Price-To-Sales vs Adil Oran: DYND.F tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 2.7 3.8 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin DYND.F tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$12.80
US$16.07
+25.6%
9.0%US$19.40US$14.37n/a7
Nov ’25US$14.02
US$16.45
+17.4%
10.0%US$20.15US$14.39n/a7
Oct ’25US$11.44
US$15.67
+37.0%
16.9%US$20.73US$12.58n/a6
Sep ’25US$10.19
US$15.38
+50.9%
12.6%US$18.24US$12.77n/a6
Aug ’25n/a
US$15.33
0%
12.6%US$18.18US$12.72n/a6
Jul ’25US$9.18
US$16.17
+76.1%
9.8%US$18.37US$13.23n/a6
Jun ’25US$8.95
US$16.17
+80.7%
9.8%US$18.37US$13.23n/a6
May ’25US$10.65
US$15.64
+46.9%
15.3%US$18.47US$11.82n/a6
Apr ’25US$12.03
US$15.64
+30.0%
15.3%US$18.47US$11.82n/a6
Mar ’25US$9.59
US$15.69
+63.6%
15.3%US$18.53US$11.86n/a6
Feb ’25US$9.65
US$17.68
+83.2%
22.9%US$22.34US$11.17n/a4
Jan ’25US$10.83
US$17.35
+60.2%
21.7%US$22.63US$11.31n/a6
Dec ’24US$10.15
US$15.45
+52.2%
28.1%US$21.63US$8.65n/a7
Nov ’24US$6.22
US$15.45
+148.6%
28.1%US$21.63US$8.65US$14.027
Oct ’24US$9.83
US$20.63
+109.9%
7.6%US$22.24US$18.53US$11.446
Sep ’24US$13.14
US$19.47
+48.1%
20.1%US$24.71US$11.98US$10.197
Aug ’24US$14.88
US$18.32
+23.1%
19.1%US$22.14US$11.81n/a6
Jul ’24US$13.37
US$18.32
+37.1%
19.1%US$22.14US$11.81US$9.186
Jun ’24US$11.43
US$18.32
+60.4%
19.1%US$22.14US$11.81US$8.956
May ’24US$11.27
US$19.27
+71.0%
4.3%US$20.67US$18.46US$10.655
Apr ’24US$13.32
US$18.31
+37.4%
16.0%US$20.99US$12.00US$12.036
Mar ’24US$13.92
US$18.31
+31.5%
16.0%US$20.99US$12.00US$9.596
Feb ’24US$16.07
US$16.87
+5.0%
18.6%US$20.91US$11.95US$9.656
Jan ’24US$11.14
US$17.95
+61.1%
13.8%US$21.03US$15.02US$10.835
Dec ’23n/a
US$17.95
0%
13.8%US$21.03US$15.02US$10.155
Nov ’23US$11.28
US$22.92
+103.2%
15.5%US$27.92US$16.90US$6.225

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Hackett Group

US$854.3m

Operates as an intellectual property-based executive advisory, strategic consulting, and digital transformation company in the United States, Europe, and internationally.

HCKT

US$30.96

7D

2.1%

1Y

36.6%

Enghouse Systems

CA$1.6b

Develops enterprise software solutions worldwide.

EGHS.F

CA$20.88

7D

-5.3%

1Y

-17.0%

Information Services Group

US$173.2m

Operates as a technology research and advisory company in the Americas, Europe, and the Asia Pacific.

III

US$3.53

7D

5.4%

1Y

-19.2%