Dye & Durham Bilanço Sağlığı
Finansal Sağlık kriter kontrolleri 3/6
Dye & Durham şirketinin toplam hissedar öz sermayesi CA$404.2M ve toplam borcu CA$1.5B olup, bu da borç-öz sermaye oranını 380.3% seviyesine getiriyor. Toplam varlıkları ve toplam yükümlülükleri sırasıyla CA$2.3B ve CA$1.9B dir. Dye & Durham 'in FAVÖK'ü CA$56.8M faiz karşılama oranı 0.4 dur. Şirketin CA$58.4M tutarında nakit ve kısa vadeli yatırımları bulunmaktadır.
Anahtar bilgiler
380.3%
Borç/özkaynak oranı
CA$1.54b
Borç
| Faiz karşılama oranı | 0.4x |
| Nakit | CA$58.43m |
| Eşitlik | CA$404.19m |
| Toplam yükümlülükler | CA$1.91b |
| Toplam varlıklar | CA$2.31b |
Son finansal sağlık güncellemeleri
Güncelleme yok
Recent updates
Finansal Durum Analizi
Kısa Vadeli Yükümlülükler: DYND.F 'nin kısa vadeli varlıkları ( CA$169.3M ) kısa vadeli yükümlülüklerini ( CA$531.6M ) kapsamıyor.
Uzun Vadeli Yükümlülükler: DYND.F 'un kısa vadeli varlıkları ( CA$169.3M ) uzun vadeli yükümlülüklerini ( CA$1.4B ) karşılamamaktadır.
Borç-Özkaynak Tarihçesi ve Analizi
Borç Seviyesi: DYND.F 'nin net borç/öz sermaye oranı ( 365.9% ) yüksek olarak değerlendiriliyor.
Borcun Azaltılması: DYND.F şirketinin 5 yıl önce negatif özkaynağı vardı, ancak şu anda pozitif ve dolayısıyla iyileşme kaydetti.
Bilanço
Nakit Pist Analizi
Geçmişte ortalama olarak zarar eden şirketler için, en az 1 yıllık nakit akışına sahip olup olmadıklarını değerlendiriyoruz.
İstikrarlı Nakit Pisti: Kârsız olan DYND.F mevcut pozitif serbest nakit akışı seviyesini koruduğu takdirde 3 yıldan fazla yetecek nakit pistine sahip olacaktır.
Tahmini Nakit Akışı: DYND.F kârlı değildir ancak serbest nakit akışının pozitif olması ve yılda % 29.2 oranında büyümesi nedeniyle 3 yıldan fazla bir süre yetecek nakit akışına sahiptir.