Celebrus Technologies plc

OTCPK:DFOR.F Stok Raporu

Piyasa değeri: US$152.5m

Celebrus Technologies Değerleme

DFOR.F gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında DFOR.F 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: DFOR.F ( $3.53 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $1.48 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: DFOR.F adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

DFOR.F için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: DFOR.F karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo DFOR.F için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, DFOR.F'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
DFOR.F'un PE Oranı nedir?
PE Oranı29.8x
KazançlarUK£4.04m
Piyasa DeğeriUK£120.23m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

DFOR.F'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla DFOR.F için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması52.4x
CSPI CSP
60.2xn/aUS$154.5m
TSSI TSS
53.5xn/aUS$235.4m
HCKT Hackett Group
25.6x14.7%US$868.1m
HKIT Hitek Global
70.1xn/aUS$38.4m
DFOR.F Celebrus Technologies
29.8x10.3%US$120.2m

Price-To-Earnings vs Akranlar: DFOR.F, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (29.8x) kıyasla oran (52.4x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

DFOR.F'nin PE Oranı, US IT Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

5 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
TAOP Taoping
1xn/aUS$2.22m
GTCH GBT Technologies
0.1xn/aUS$1.68m
DLTI DLT Resolution
0.3xn/aUS$228.03k
TMNA Agri-Fintech Holdings
0.0004xn/aUS$129.25k
DFOR.F 29.8xSektör Avg. 49.0xNo. of Companies5PE020406080100+
5 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: DFOR.F Price-To-Earnings Oranı ( 29.8 x) baz alındığında, US IT sektör ortalamasına ( 48.7 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

DFOR.F 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

DFOR.F PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran29.8x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için DFOR.F 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin DFOR.F tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Günceln/a
US$5.05
0%
15.4%US$5.83US$4.28n/a2
Nov ’25US$3.53
US$5.05
+43.2%
15.4%US$5.83US$4.28n/a2
Oct ’25n/a
US$4.97
0%
15.4%US$5.74US$4.21n/a2
Sep ’25n/a
US$4.97
0%
15.4%US$5.74US$4.21n/a2
Aug ’25n/a
US$4.99
0%
15.4%US$5.76US$4.22n/a2
Jul ’25n/a
US$4.96
0%
15.4%US$5.72US$4.20n/a2
Jun ’25n/a
US$4.96
0%
15.4%US$5.72US$4.20n/a2
May ’25n/a
US$4.96
0%
15.4%US$5.72US$4.20n/a2
Apr ’25n/a
US$4.96
0%
15.4%US$5.72US$4.20n/a2
Mar ’25n/a
US$4.97
0%
15.4%US$5.74US$4.21n/a2
Feb ’25n/a
US$4.97
0%
15.4%US$5.74US$4.21n/a2
Jan ’25n/a
US$4.93
0%
15.4%US$5.68US$4.17n/a2
Dec ’24n/a
US$4.93
0%
15.4%US$5.68US$4.17n/a2
Nov ’24n/a
US$5.04
0%
15.4%US$5.82US$4.27US$3.532
Oct ’24n/a
US$5.04
0%
15.4%US$5.82US$4.27n/a2
Sep ’24n/a
US$5.04
0%
15.4%US$5.82US$4.27n/a2
Aug ’24n/a
US$5.04
0%
15.4%US$5.82US$4.27n/a2
Jul ’24n/a
US$4.94
0%
13.2%US$5.59US$4.29n/a2
Jun ’24n/a
US$4.94
0%
13.2%US$5.59US$4.29n/a2
May ’24n/a
US$4.94
0%
13.2%US$5.59US$4.29n/a2
Apr ’24n/a
US$4.93
0%
13.2%US$5.58US$4.27n/a2
Mar ’24n/a
US$4.93
0%
13.2%US$5.58US$4.27n/a2
Feb ’24n/a
US$4.93
0%
13.2%US$5.58US$4.27n/a2
Jan ’24n/a
US$4.72
0%
13.2%US$5.35US$4.10n/a2
Dec ’23n/a
US$4.72
0%
13.2%US$5.35US$4.10n/a2
Nov ’23n/a
US$4.48
0%
13.2%US$5.08US$3.89n/a2

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Bitdeer Technologies Group

US$1.6b

Operates as a technology company for blockchain and computing.

BTDR

US$12.23

7D

2.9%

1Y

160.2%

Capgemini

€25.9b

Engages in the provision of consulting, digital transformation, technology, and engineering services primarily in North America, France, the United Kingdom, Ireland, the rest of Europe, the Asia-Pacific, and Latin America.

CAPM.F

€156.80

7D

-3.8%

1Y

-24.4%

OneConnect Financial Technology

HK$819.0m

OneConnect Financial Technology Co., Ltd.

OCFT

HK$2.46

7D

13.9%

1Y

-24.1%