Catapult Group International Ltd

OTCPK:CAZG.F Stok Raporu

Piyasa değeri: US$596.2m

Catapult Group International Değerleme

CAZG.F gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CAZG.F 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: CAZG.F ( $2 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $1.44 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: CAZG.F adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

CAZG.F için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: CAZG.F kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo CAZG.F için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, CAZG.F'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
CAZG.F'un PS Oranı nedir?
PS Oranı5.3x
SatışUS$108.09m
Piyasa DeğeriUS$596.23m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

CAZG.F'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla CAZG.F için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması6.2x
HKD AMTD Digital
20.8xn/aUS$555.3m
CGNT Cognyte Software
1.8x7.6%US$536.3m
CCSI Consensus Cloud Solutions
1.3x-1.0%US$457.9m
MGIC Magic Software Enterprises
1x3.9%US$536.2m
CAZG.F Catapult Group International
5.3x14.4%US$918.7m

Price-To-Sales vs Akranlar: CAZG.F, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (5.3x) kıyasla oran (6.2x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

CAZG.F'nin PS Oranı, US Software Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

80 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
VYX NCR Voyix
0.6x-23.2%US$2.07b
PGY Pagaya Technologies
0.7x15.8%US$645.96m
XPER Xperi
0.8x1.8%US$387.78m
EGHT 8x8
0.5x1.1%US$371.08m
CAZG.F 5.3xSektör Avg. 5.3xNo. of Companies80PS048121620+
80 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: CAZG.F Price-To-Sales Oranı ( 5.3 x) baz alındığında, US Software sektör ortalamasına ( 5.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

CAZG.F 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

CAZG.F PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran5.3x
Adil PS Orann/a

Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için CAZG.F 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin CAZG.F tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$2.00
US$2.23
+11.5%
5.1%US$2.41US$2.13n/a4
Nov ’25US$1.78
US$1.77
-0.3%
8.4%US$1.93US$1.59n/a4
Oct ’25US$1.64
US$1.71
+4.6%
8.7%US$1.96US$1.59n/a4
Sep ’25US$1.24
US$1.57
+26.8%
17.4%US$1.91US$1.15n/a4
Aug ’25US$1.17
US$1.57
+34.4%
17.4%US$1.91US$1.15n/a4
Jul ’25US$1.27
US$1.52
+19.6%
19.6%US$1.93US$1.16n/a4
Jun ’25US$1.10
US$1.52
+38.1%
19.6%US$1.93US$1.16n/a4
May ’25US$0.98
US$1.36
+39.0%
31.4%US$2.08US$0.99n/a4
Apr ’25n/a
US$1.28
0%
35.4%US$2.06US$0.98n/a4
Mar ’25US$0.83
US$1.31
+57.3%
36.3%US$2.12US$0.96n/a4
Feb ’25n/a
US$1.31
0%
36.3%US$2.12US$0.96n/a4
Jan ’25n/a
US$1.31
0%
36.3%US$2.12US$0.96n/a4
Dec ’24US$0.86
US$1.24
+44.2%
34.7%US$2.08US$0.89n/a5
Nov ’24n/a
US$1.24
0%
35.4%US$2.10US$0.91US$1.785
Oct ’24n/a
US$1.24
0%
35.4%US$2.10US$0.91US$1.645
Sep ’24US$0.72
US$1.24
+71.9%
35.4%US$2.10US$0.91US$1.245
Aug ’24n/a
US$1.24
0%
35.4%US$2.10US$0.91US$1.175
Jul ’24n/a
US$1.17
0%
39.2%US$2.06US$0.78US$1.275
Jun ’24n/a
US$1.17
0%
39.2%US$2.06US$0.78US$1.105
May ’24US$0.53
US$1.10
+108.4%
48.9%US$2.11US$0.60US$0.985
Apr ’24US$0.47
US$1.10
+130.5%
48.9%US$2.11US$0.60n/a5
Mar ’24n/a
US$1.30
0%
41.0%US$2.24US$0.64US$0.835
Feb ’24n/a
US$1.24
0%
43.2%US$2.21US$0.60n/a5
Jan ’24n/a
US$1.24
0%
43.2%US$2.21US$0.60n/a5
Dec ’23US$0.51
US$1.24
+144.5%
43.2%US$2.21US$0.60US$0.865
Nov ’23US$0.51
US$1.30
+154.1%
44.0%US$2.34US$0.63n/a5

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Akamai Technologies

US$13.2b

Provides cloud computing, security, and content delivery services in the United States and internationally.

AKAM

US$91.08

7D

3.1%

1Y

-19.8%

Capgemini

€26.2b

Engages in the provision of consulting, digital transformation, technology, and engineering services primarily in North America, France, the United Kingdom, Ireland, the rest of Europe, the Asia-Pacific, and Latin America.

CAPM.F

€163.05

7D

-2.4%

1Y

-17.1%

Dye & Durham

CA$1.2b

Provides cloud-based software and technology solutions for law firms, financial service institutions, sole-practitioner law firms, and government organizations in Canada, Australia, South Africa, Ireland, and the United Kingdom.

DYND.F

CA$12.80

7D

6.1%

1Y

34.4%