SolarWinds Değerleme
SWI gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
2/6Değerleme Puanı 2/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SWI 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: SWI ( $13.26 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $42.68 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SWI adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
SWI için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: SWI karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| SWI'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 58.5x |
| Kazançlar | US$38.66m |
| Piyasa Değeri | US$2.26b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 4.2x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 12.6x |
| PEG Oranı | 1.2x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
SWI'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 45.3x | ||
NABL N-able | 52x | 11.6% | US$1.9b |
TDC Teradata | 35.8x | 19.8% | US$2.9b |
PRGS Progress Software | 36x | 24.5% | US$3.0b |
RPD Rapid7 | 57.6x | 21.1% | US$2.7b |
SWI SolarWinds | 58.5x | 47.8% | US$2.3b |
Price-To-Earnings vs Akranlar: SWI Price-To-Earnings Oranı ( 58.5 x) açısından benzer ortalamaya ( 45.3 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
SWI'nin PE Oranı, US Software Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 11 Şirketler | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
AISP Airship AI Holdings | 4.3x | -27.8% | US$66.57m |
GRRR Gorilla Technology Group | 2.5x | -67.4% | US$55.50m |
NISN Nisun International Enterprise Development Group | 2x | n/a | US$33.71m |
NXTT Next Technology Holding | 0.7x | n/a | US$16.74m |
| 11 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: SWI Price-To-Earnings Oranı ( 58.5 x) baz alındığında, US Software sektör ortalamasına ( 42.4 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
SWI 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 58.5x |
| Adil PE Oran | 39.5x |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: SWI tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 58.5 39.5 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | US$13.26 | US$13.79 +4.0% | 8.6% | US$16.00 | US$12.50 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | US$13.16 | US$13.79 +4.8% | 8.6% | US$16.00 | US$12.50 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | US$12.67 | US$13.21 +4.3% | 4.0% | US$14.00 | US$12.50 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | US$12.79 | US$13.25 +3.6% | 4.2% | US$14.00 | US$12.50 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | US$11.60 | US$13.25 +14.2% | 4.2% | US$14.00 | US$12.50 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | US$12.11 | US$13.92 +14.9% | 6.0% | US$15.00 | US$13.00 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | US$11.58 | US$13.71 +18.4% | 6.7% | US$15.00 | US$12.50 | n/a | 7 |
| May ’25 | US$11.07 | US$15.13 +36.6% | 27.6% | US$26.00 | US$12.50 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | US$12.71 | US$15.13 +19.0% | 27.6% | US$26.00 | US$12.50 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | US$12.00 | US$15.13 +26.0% | 27.6% | US$26.00 | US$12.50 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | US$12.14 | US$14.06 +15.8% | 32.6% | US$26.00 | US$11.00 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | US$12.49 | US$14.07 +12.7% | 34.8% | US$26.00 | US$11.00 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | US$11.85 | US$14.07 +18.7% | 34.8% | US$26.00 | US$11.00 | n/a | 7 |
| Nov ’24 | US$9.42 | US$14.29 +51.7% | 34.1% | US$26.00 | US$11.00 | US$13.16 | 7 |
| Oct ’24 | US$9.44 | US$14.58 +54.5% | 35.7% | US$26.00 | US$11.00 | US$12.67 | 6 |
| Sep ’24 | US$10.86 | US$14.58 +34.3% | 35.7% | US$26.00 | US$11.00 | US$12.79 | 6 |
| Aug ’24 | US$10.53 | US$13.08 +24.2% | 44.5% | US$26.00 | US$9.00 | US$11.60 | 6 |
| Jul ’24 | US$10.26 | US$13.08 +27.5% | 44.5% | US$26.00 | US$9.00 | US$12.11 | 6 |
| Jun ’24 | US$9.39 | US$13.08 +39.3% | 44.5% | US$26.00 | US$9.00 | US$11.58 | 6 |
| May ’24 | US$8.86 | US$13.08 +47.7% | 44.5% | US$26.00 | US$9.00 | US$11.07 | 6 |
| Apr ’24 | US$8.60 | US$13.42 +56.0% | 42.0% | US$26.00 | US$10.50 | US$12.71 | 6 |
| Mar ’24 | US$8.81 | US$13.42 +52.3% | 42.0% | US$26.00 | US$10.50 | US$12.00 | 6 |
| Feb ’24 | US$10.53 | US$12.75 +21.1% | 46.7% | US$26.00 | US$9.00 | US$12.14 | 6 |
| Jan ’24 | US$9.36 | US$12.36 +32.0% | 45.3% | US$26.00 | US$9.00 | US$12.49 | 7 |
| Dec ’23 | US$9.16 | US$12.50 +36.5% | 44.4% | US$26.00 | US$9.00 | US$11.85 | 7 |
| Nov ’23 | US$9.34 | US$13.71 +46.8% | 36.9% | US$26.00 | US$10.00 | US$9.42 | 7 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Dye & Durham
CA$1.2b
Provides cloud-based software and technology solutions for law firms, financial service institutions, sole-practitioner law firms, and government organizations in Canada, Australia, South Africa, Ireland, and the United Kingdom.
DYND.F
CA$12.80
7D
6.1%
1Y
33.2%
Hackett Group
US$854.3m
Operates as an intellectual property-based executive advisory, strategic consulting, and digital transformation company in the United States, Europe, and internationally.
HCKT
US$30.96
7D
2.1%
1Y
36.6%
Enghouse Systems
CA$1.6b
Develops enterprise software solutions worldwide.
EGHS.F
CA$20.88
7D
-5.3%
1Y
-17.0%