Kazanç Güncellemesi: UiPath Inc. (NYSE:PATH) Az Önce Rapor Verdi ve Analistler Tahminlerini Kırpıyor

UiPath Inc.(NYSE:PATH) hissedarları, son çeyrek sonuçlarından bu yana geçen bir hafta içinde hisselerin %35 düşüşle 12,26 ABD dolarına gerilemesiyle korkunç bir hafta geçirdi. Gelirler 335 milyon ABD$ ile beklentiler doğrultusunda gerçekleşirken, yasal zarar hisse başına 0,05 ABD$'na yükseldi. Kazançlar, bir şirketin performansını izleyebildikleri, analistlerin gelecek yıl için tahminlerine bakabildikleri ve şirkete yönelik duyarlılıkta bir değişiklik olup olmadığını görebildikleri için yatırımcılar için önemli bir zamandır. Okuyucuların, analistlerin gelecek yıl için kazanç sonrası en son (yasal) tahminlerini görmeyi ilginç bulacağını düşündük.

UiPath için son analizimizi görüntüleyin

Son sonuçların ardından, UiPath'in 22 analisti 2025 yılında 1,43 milyar ABD doları gelir elde edileceğini tahmin ediyor. Bu, son 12 aya kıyasla gelirde %6,0'lık inandırıcı bir iyileşme anlamına geliyor. Hisse başına zararın ise patlama yaparak hisse başına 0,26 ABD Dolarına ulaşması bekleniyor. Oysa son kazançlardan önce analistler 2025 yılında 1,56 milyar ABD Doları gelir ve hisse başına 0,083 ABD Doları zarar tahmin ediyorlardı. Dolayısıyla analistlerin bu güncellemeden sonra UiPath hakkında karışık görüşlere sahip oldukları oldukça açık; gelirler düşürüldü ve hisse başına kayıpların artması bekleniyor.

Ortalama fiyat hedefi %36'lık bir düşüşle 17,82 ABD dolarına gerileyerek, düşük hisse başına kazancın UiPath'in değerlemesi için öncü bir gösterge olduğuna işaret ediyor. Yine de tek bir fiyat hedefine sabitlenmek akıllıca olmayabilir, çünkü konsensüs hedefi analist fiyat hedeflerinin ortalamasıdır. Sonuç olarak, bazı yatırımcılar şirketin değerlemesi konusunda farklı görüşler olup olmadığını görmek için tahmin aralığına bakmayı sever. Şu anda, en yükselişteki analist UiPath'i hisse başına 29,00 ABD doları olarak değerlendirirken, en düşüşteki analist 13,00 ABD doları olarak fiyatlandırıyor. Bu oldukça geniş bir tahmin aralığıdır ve analistlerin işletme için çok çeşitli olası sonuçlar öngördüğünü göstermektedir.

Şimdi daha büyük resme baktığımızda, bu tahminleri anlamanın yollarından biri, hem geçmiş performansla hem de sektör büyüme tahminleriyle nasıl karşılaştırıldıklarını görmektir. UiPath'in gelir artışının önemli ölçüde yavaşlayacağına dair bir beklenti olduğu oldukça açık. 2025 yılı sonuna kadar gelirlerin yıllık bazda %8,1 büyüme göstermesi bekleniyor. Bu, son üç yıldaki %21'lik tarihsel büyüme oranıyla karşılaştırılmaktadır. Karşılaştırma yapmak gerekirse, bu sektörde analist kapsamındaki diğer şirketlerin gelirlerinin yılda %13 oranında artacağı tahmin ediliyor. Dolayısıyla, gelir artışının yavaşlaması beklenirken, daha geniş bir sektörün de UiPath'ten daha hızlı büyümesinin beklendiği oldukça açık.

Alt Çizgi

Dikkat edilmesi gereken en önemli husus, UiPath'te her şeyin yolunda gitmeyebileceğini düşündüren, gelecek yıl kayıpların artacağı tahminidir. Olumsuz tarafta, gelir tahminlerini de düşürdüler ve tahminler daha geniş sektörden daha kötü performans göstereceklerini ima ediyor. Fikir birliği fiyat hedefi, analistlerin son sonuçlarla güven vermediği ve UiPath'in gelecekteki değerlemesine ilişkin daha düşük bir tahmine yol açtığı için ölçülebilir bir şekilde düştü.

Bunu akılda tutarak, UiPath hakkında bir sonuca varmak için çok acele etmeyeceğiz. Uzun vadeli kazanç gücü, gelecek yılın kârından çok daha önemlidir. Birden fazla UiPath analistinden 2027 yılına kadar uzanan tahminlerimiz var ve bunları platformumuzda buradan ücretsiz olarak görebilirsiniz.

Yine de risklere dikkat etmeniz gerekiyor, örneğin - UiPath'in farkında olmanız gerektiğini düşündüğümüz 3 uyarı işareti var.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.