This company listing is no longer active
Datto Holding Değerleme
MSP gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
2/6Değerleme Puanı 2/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında MSP 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: MSP ( $35.18 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $54.59 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: MSP adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
MSP için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: MSP karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| MSP'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 132x |
| Kazançlar | US$44.10m |
| Piyasa Değeri | US$5.82b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 8.8x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 49.9x |
| PEG Oranı | 251.7x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
MSP'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 32x | ||
QLYS Qualys | 33x | 3.3% | US$5.6b |
TDC Teradata | 36.1x | 19.8% | US$3.0b |
DLB Dolby Laboratories | 28.5x | 8.3% | US$7.5b |
GEN Gen Digital | 30.5x | 14.3% | US$19.0b |
MSP Datto Holding | 132x | 0.5% | US$5.8b |
Price-To-Earnings vs Akranlar: MSP Price-To-Earnings Oranı ( 132 x) açısından benzer ortalamaya ( 52.6 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
MSP'nin PE Oranı, US Software Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 11 Şirketler | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
YXT YXT.COM Group Holding | 2.4x | n/a | US$155.60m |
GRRR Gorilla Technology Group | 3.2x | -67.4% | US$70.71m |
NISN Nisun International Enterprise Development Group | 2.3x | n/a | US$38.06m |
NXTT Next Technology Holding | 0.7x | n/a | US$16.81m |
| 11 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: MSP Price-To-Earnings Oranı ( 132 x) baz alındığında, US Software sektör ortalamasına ( 42.3 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
MSP 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 132x |
| Adil PE Oran | 27.6x |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: MSP tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 132 27.6 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Capgemini
€26.0b
Engages in the provision of consulting, digital transformation, technology, and engineering services primarily in North America, France, the United Kingdom, Ireland, the rest of Europe, the Asia-Pacific, and Latin America.
CAPM.F
€157.55
7D
2.4%
1Y
-23.8%
Nutanix
US$17.5b
Provides an enterprise cloud platform in North America, Europe, the Asia Pacific, the Middle East, Latin America, and Africa.
NTNX
US$65.28
7D
-10.8%
1Y
45.8%
Pagaya Technologies
US$805.1m
A product-focused technology company, deploys data science and proprietary artificial intelligence-powered technology for financial institutions and investors in the United States, Israel, the Cayman Islands, and internationally.
PGY
US$10.93
7D
14.2%
1Y
-38.0%