Elastic (NYSE:ESTC) bu hafta %17 geri çekildi, ancak yine de hissedarlara 1 yılda %77'lik kayda değer bir getiri sağladı

Elastic N.V.(NYSE:ESTC) hissedarları, hisse fiyatının geçen hafta %17 düştüğünü gördükten sonra endişeli olabilirler. Ancak bu, on iki ay boyunca hisse senedinin gerçekten iyi performans gösterdiği gerçeğini değiştirmiyor. Kısacası, %77 artışla piyasayı sağlam bir şekilde geride bıraktı.

Hisse senedinin geçtiğimiz hafta %17 düşmesi ışığında, uzun vadeli hikayeyi araştırmak ve şirketin bir yıllık pozitif getirisinin temel unsurlardan kaynaklanıp kaynaklanmadığını görmek istiyoruz.

Elastic için son analizimizi görüntüleyin

Elastic'in mütevazı son on iki aylık kârının şu anda piyasanın tüm dikkatini çektiğini düşünmüyoruz. Gelirlerin muhtemelen daha iyi bir rehber olduğunu düşünüyoruz. Genel olarak, böyle bir hisseyi zarar eden şirketlerle birlikte değerlendiririz, çünkü kârın miktarı çok düşüktür. Büyüyen gelirler olmadan daha kârlı bir geleceğe inanmak zor olacaktır.

Son on iki ayda Elastic'in geliri %18 oranında arttı. Bu oldukça saygın bir büyüme oranı. Alıcılar buna karşılık olarak hisse fiyatını %77 artırdı ki bu mantıksız değil. Şirket gelir artışını sürdürebilirse, hisse fiyatı daha da yükselebilir. Ancak bu büyüme hissesinin değerinin düşük olduğuna karar vermeden önce, kârlılık eğilimlerini (ve nakit akışını) kontrol etmek isteyebilirsiniz

Aşağıdaki resim, kazanç ve gelirin zaman içinde nasıl izlendiğini göstermektedir (resmin üzerine tıklarsanız daha fazla ayrıntı görebilirsiniz).

Elastic yatırımcılar tarafından iyi bilinmektedir ve pek çok akıllı analist gelecekteki kâr seviyelerini tahmin etmeye çalışmıştır. Bu nedenle, analistlerin Elastic'in gelecekte ne kazanacağını düşündüklerini kontrol etmek çok mantıklıdır (ücretsiz analist konsensüs tahminleri)

Farklı Bir Bakış Açısı

Elastic hissedarlarının bir yıl içinde %77 oranında toplam hissedar getirisi elde ettiğini bildirmekten memnuniyet duyuyoruz. Bir yıllık TSR, beş yıllık TSR'den daha iyi olduğu için (ikincisi yıllık %6'dır), hisse senedinin performansının son zamanlarda iyileştiği görülmektedir. İyimser bir bakış açısına sahip bir kişi, TSR'deki son iyileşmeyi, işletmenin kendisinin zamanla daha iyi hale geldiğinin bir göstergesi olarak görebilir. Piyasa koşullarının hisse fiyatı üzerinde yaratabileceği farklı etkileri göz önünde bulundurmaya değer olsa da, daha da önemli olan başka faktörler de vardır. Örneğin riskler gibi. Her şirketin riskleri vardır ve Elastic için bilmeniz gereken 3 uyarı işareti tespit ettik (bunlardan 1 tanesi endişe verici!).

Kazandıran yatırımlar bulmayı sevenler için, son zamanlarda içeriden satın alma yapan ve büyüyen şirketlerin bu ücretsiz listesi tam da aradıkları şey olabilir.

Lütfen bu makalede belirtilen piyasa getirilerinin şu anda Amerikan borsalarında işlem gören hisse senetlerinin piyasa ağırlıklı ortalama getirilerini yansıttığını unutmayın.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.