BlackBerry Limited

NYSE:BB Stok Raporu

Piyasa değeri: US$1.4b

BlackBerry Değerleme

BB gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında BB 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: BB ( $2.35 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $0.46 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: BB adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

BB için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: BB kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo BB için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, BB'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
BB'un PS Oranı nedir?
PS Oranı2.2x
SatışUS$637.00m
Piyasa DeğeriUS$1.39b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

BB'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla BB için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması3.9x
ATEN A10 Networks
4.8x7.8%US$1.2b
ZUO Zuora
3.4x8.0%US$1.5b
RDWR Radware
3.6x6.8%US$973.0m
ADEA Adeia
3.8x11.4%US$1.3b
BB BlackBerry
2.2x21.7%US$1.9b

Price-To-Sales vs Akranlar: BB, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (2.2x) kıyasla oran (3.9x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

BB'nin PS Oranı, US Software Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

80 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
VYX NCR Voyix
0.6x-23.2%US$2.12b
PGY Pagaya Technologies
0.7x15.8%US$704.88m
EGHT 8x8
0.6x1.1%US$397.21m
XPER Xperi
0.8x1.8%US$390.47m
BB 2.2xSektör Avg. 5.3xNo. of Companies80PS048121620+
80 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: BB Price-To-Sales Oranı ( 2.2 x) baz alındığında, US Software sektör ortalamasına ( 5.3 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

BB 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

BB PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran2.2x
Adil PS Oran5x

Price-To-Sales vs Adil Oran: BB tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 2.2 5 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin BB tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$2.35
US$2.82
+19.9%
21.1%US$3.41US$2.22n/a2
Nov ’25US$2.27
US$2.82
+24.1%
21.1%US$3.41US$2.22n/a2
Oct ’25US$2.43
US$2.82
+15.8%
21.1%US$3.41US$2.22n/a2
Sep ’25US$2.35
US$3.33
+41.6%
33.9%US$4.45US$2.20n/a2
Aug ’25US$2.30
US$3.33
+44.7%
33.9%US$4.45US$2.20n/a2
Jul ’25US$2.42
US$3.53
+45.8%
20.0%US$4.45US$2.74n/a3
Jun ’25US$2.79
US$3.50
+25.5%
19.2%US$4.37US$2.74n/a3
May ’25US$2.84
US$3.50
+23.3%
19.2%US$4.37US$2.74n/a3
Apr ’25US$2.70
US$4.35
+61.0%
15.3%US$4.84US$3.41n/a3
Mar ’25US$2.78
US$4.35
+56.4%
15.3%US$4.84US$3.41n/a3
Feb ’25US$2.77
US$4.35
+56.9%
15.3%US$4.84US$3.41n/a3
Jan ’25US$3.54
US$4.35
+22.8%
15.3%US$4.84US$3.41n/a3
Dec ’24US$3.85
US$4.41
+14.6%
8.7%US$4.80US$4.03n/a2
Nov ’24US$3.56
US$4.41
+24.0%
8.7%US$4.80US$4.03US$2.272
Oct ’24US$4.71
US$4.67
-0.8%
3.2%US$4.83US$4.52US$2.432
Sep ’24US$5.60
US$4.70
-16.1%
3.8%US$4.88US$4.52US$2.352
Aug ’24US$5.07
US$4.70
-7.3%
3.8%US$4.88US$4.52US$2.302
Jul ’24US$5.53
US$4.48
-19.0%
8.8%US$4.88US$4.09US$2.422
Jun ’24US$5.37
US$4.48
-16.5%
8.8%US$4.88US$4.09US$2.792
May ’24US$3.88
US$4.48
+15.5%
8.8%US$4.88US$4.09US$2.842
Apr ’24US$4.56
US$4.09
-10.2%
19.1%US$4.88US$3.31US$2.702
Mar ’24US$3.83
US$4.59
+19.9%
27.9%US$5.87US$3.31US$2.782
Feb ’24US$4.49
US$4.59
+2.3%
27.9%US$5.87US$3.31US$2.772
Jan ’24US$3.26
US$4.59
+40.9%
27.9%US$5.87US$3.31US$3.542
Dec ’23US$5.08
US$5.52
+8.6%
20.5%US$6.65US$4.39US$3.852
Nov ’23US$4.66
US$5.52
+18.4%
20.5%US$6.65US$4.39US$3.562

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Dye & Durham

CA$1.2b

Provides cloud-based software and technology solutions for law firms, financial service institutions, sole-practitioner law firms, and government organizations in Canada, Australia, South Africa, Ireland, and the United Kingdom.

DYND.F

CA$12.80

7D

6.1%

1Y

33.2%

Enghouse Systems

CA$1.6b

Develops enterprise software solutions worldwide.

EGHS.F

CA$20.88

7D

-5.3%

1Y

-17.0%

Hackett Group

US$854.3m

Operates as an intellectual property-based executive advisory, strategic consulting, and digital transformation company in the United States, Europe, and internationally.

HCKT

US$30.96

7D

2.1%

1Y

36.6%