Stock Analysis

Semantix, Inc. şirketinin (NASDAQ:STIX) Düşük P/S'si Heyecan İçin Sebep Değil

Published
OTCPK:STIX.F

Semantix, Inc.(NASDAQ:STIX) şirketinin 1,3x fiyat-satış (veya "P/S") oranıyla kesinlikle incelemeye değer bir hisse senedi olduğunu düşünebilirsiniz, zira Amerika Birleşik Devletleri'ndeki tüm Yazılım şirketlerinin neredeyse yarısı 4,4x'ten daha yüksek P/S oranlarına sahiptir ve 12x'in üzerindeki P/S bile sıra dışı değildir. Bununla birlikte, oldukça düşük P/S için rasyonel bir temel olup olmadığını belirlemek için biraz daha derine inmemiz gerekir.

Semantix için son analizimize göz atın

NasdaqGM:STIX Fiyat/Satış Oranı Sektöre Karşı 2 Mart 2024

Semantix'in Son Performansı Nasıl Görünüyor?

Semantix'in gelirleri diğer şirketlere kıyasla daha yavaş arttığı için son dönemler pek iyi geçmedi. Görünüşe göre pek çok kişi, P/S oranındaki büyümeyi baskılayan sönük gelir performansının devam etmesini bekliyor. Eğer durum buysa, mevcut hissedarlar muhtemelen hisse fiyatının gelecekteki yönü konusunda heyecan duymakta zorlanacaktır.

Analistlerin ileriye dönük tahminlerini görmek isterseniz, Semantix hakkındakiücretsiz raporumuza göz atmalısınız.

Semantix'in Gelir Artışı Nasıl Seyrediyor?

Semantix'inki gibi P/S oranlarının makul kabul edilmesi için bir şirketin sektörün çok altında performans göstermesi gerektiğine dair doğal bir varsayım vardır.

Gelir artışının son yılını gözden geçirecek olursak, şirket %7,8 gibi kayda değer bir artış kaydetmiştir. Sevindirici bir şekilde, kısmen son 12 aylık büyüme sayesinde gelirler üç yıl öncesine kıyasla toplamda %81 oranında artmıştır. Buna göre, hissedarlar bu orta vadeli gelir artışı oranlarını kesinlikle memnuniyetle karşılayacaklardır.

Geleceğe bakacak olursak, şirketi takip eden tek analistin tahminlerine göre gelir artışı negatif bölgeye doğru ilerliyor ve önümüzdeki yıl %28 azalacak. Sektörün geri kalanının %15 büyümesi beklenirken bu hiç de iyi değil.

Bu bilgiler ışığında, Semantix'in sektörden daha düşük bir F/K ile işlem görmesine şaşırmıyoruz. Bununla birlikte, gelirin tersine gitmesiyle P/S'nin henüz bir tabana ulaştığının garantisi yok. Zayıf görünüm hisseleri aşağı çektiği için bu fiyatları korumak bile zor olabilir.

Semantix'in F/K Oranından Ne Öğrenebiliriz?

Fiyat-satış oranının gücünün öncelikle bir değerleme aracı olarak değil, daha ziyade mevcut yatırımcı duyarlılığını ve gelecek beklentilerini ölçmek olduğunu söyleyebiliriz.

Tahmin ettiğimiz gibi, Semantix'in analist tahminlerini incelememiz, daralan gelir görünümünün düşük P/S'ye katkıda bulunduğunu ortaya koydu. Sektördeki diğer şirketler gelir artışı öngördüğünden, Semantix'in zayıf görünümü düşük F/K oranını haklı çıkarmaktadır. Bu koşullar iyileşmediği sürece, hisse fiyatı için bu seviyelerde bir bariyer oluşturmaya devam edecektir.

Ayrıca Semantix için dikkate almanız gereken 3 uyarı işareti (2'si potansiyel olarak ciddi!) bulduğumuzu belirtmekte fayda var.

Bu riskler Semantix hakkındaki görüşünüzü yeniden gözden geçirmenize neden oluyorsa, başka neler olduğuna dair bir fikir edinmek için interaktif yüksek kaliteli hisse senetleri listemizi keşfedin.