Phunware, Inc.

NasdaqCM:PHUN Stok Raporu

Piyasa değeri: US$77.4m

Phunware Değerleme

PHUN gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında PHUN 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: PHUN 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: PHUN 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Temel Değerleme Ölçütü

PHUN için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: PHUN kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo PHUN için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, PHUN'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
PHUN'un PS Oranı nedir?
PS Oranı21.9x
SatışUS$3.54m
Piyasa DeğeriUS$77.37m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

PHUN'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla PHUN için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması5.6x
SNCR Synchronoss Technologies
0.6x4.7%US$97.3m
BTCM BIT Mining
0.8x42.3%US$33.0m
LPSN LivePerson
0.2x-14.6%US$76.9m
BMR Beamr Imaging
21xn/aUS$62.0m
PHUN Phunware
21.9x70.9%US$77.4m

Price-To-Sales vs Akranlar: PHUN Price-To-Sales Oranı ( 21.9 x) açısından benzer ortalamaya ( 5.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

PHUN'nin PS Oranı, US Software Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

79 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
VYX NCR Voyix
0.6x-22.3%US$2.03b
PGY Pagaya Technologies
0.7x15.5%US$659.22m
XPER Xperi
0.9x1.8%US$456.82m
EGHT 8x8
0.5x1.5%US$355.40m
PHUN 21.9xSektör Avg. 5.5xNo. of Companies79PS048121620+
79 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: PHUN Price-To-Sales Oranı ( 21.9 x) baz alındığında, US Software sektör ortalamasına ( 5.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

PHUN 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

PHUN PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran21.9x
Adil PS Oran21.8x

Price-To-Sales vs Adil Oran: PHUN tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 21.9 21.8 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin PHUN tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$3.89
US$12.75
+227.8%
39.0%US$20.00US$6.00n/a4
Dec ’25US$4.64
US$12.75
+174.8%
39.0%US$20.00US$6.00n/a4
Nov ’25US$6.74
US$15.25
+126.3%
31.9%US$20.00US$9.00n/a4
Oct ’25US$3.34
US$14.75
+341.6%
37.6%US$20.00US$7.00n/a4
Sep ’25US$3.41
US$14.75
+332.6%
37.6%US$20.00US$7.00n/a4
Aug ’25US$4.17
US$17.25
+313.7%
23.0%US$22.00US$12.00n/a4
Jul ’25US$5.38
US$17.25
+220.6%
23.0%US$22.00US$12.00n/a4
Jun ’25US$6.49
US$17.25
+165.8%
23.0%US$22.00US$12.00n/a4
May ’25US$6.33
US$18.50
+192.3%
25.5%US$25.00US$12.00n/a4
Apr ’25US$8.52
US$18.50
+117.1%
25.5%US$25.00US$12.00n/a4
Mar ’25US$7.08
US$43.13
+509.1%
49.4%US$75.00US$22.50n/a4
Feb ’25US$17.26
US$38.75
+124.6%
66.8%US$75.00US$7.50n/a4
Jan ’25US$4.10
US$38.75
+845.1%
66.8%US$75.00US$7.50n/a4
Dec ’24US$6.28
US$71.25
+1,034.6%
95.4%US$187.50US$22.50US$4.644
Nov ’24US$8.60
US$75.00
+772.1%
87.4%US$187.50US$25.00US$6.744
Oct ’24US$8.95
US$75.00
+738.5%
87.4%US$187.50US$25.00US$3.344
Sep ’24US$14.02
US$75.00
+435.1%
87.4%US$187.50US$25.00US$3.414
Aug ’24US$20.50
US$111.88
+445.7%
58.0%US$212.50US$50.00US$4.174
Jul ’24US$27.00
US$111.88
+314.4%
58.0%US$212.50US$50.00US$5.384
Jun ’24US$30.02
US$111.88
+272.7%
58.0%US$212.50US$50.00US$6.494
May ’24US$29.79
US$116.88
+292.4%
58.5%US$225.00US$50.00US$6.334
Apr ’24US$35.50
US$131.25
+269.7%
47.4%US$225.00US$50.00US$8.524
Mar ’24US$48.78
US$171.88
+252.3%
28.3%US$250.00US$125.00US$7.084
Feb ’24US$52.50
US$171.88
+227.4%
28.3%US$250.00US$125.00US$17.264
Jan ’24US$38.67
US$171.88
+344.5%
28.3%US$250.00US$125.00US$4.104
Dec ’23US$55.50
US$171.88
+209.7%
28.3%US$250.00US$125.00US$6.284

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/23 19:47
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Phunware, Inc. 4 Bu analistlerden 4, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Edward WooAscendiant Capital Markets LLC
Scott BuckH.C. Wainwright & Co.
Darren Paul AftahiRoth MKM