WM Technology Değerleme

MAPS gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında MAPS 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: MAPS ( $1.17 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $34.88 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: MAPS adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

MAPS için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: MAPS kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo MAPS için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, MAPS'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
MAPS'un PS Oranı nedir?
PS Oranı	0.6x
Satış	US$183.31m
Piyasa Değeri	US$197.70m

MAPS temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	1x
İşletme Değeri/FAVÖK	6.7x
PEG Oranı	n/a

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

MAPS'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla MAPS için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PS	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	2.9x
HPAI Helport AI	6.9x	n/a	US$211.7m
CCRD CoreCard	2.7x	11.3%	US$146.9m
EGAN eGain	1.6x	6.9%	US$144.0m
RMNI Rimini Street	0.4x	-6.5%	US$177.6m
MAPS WM Technology	0.6x	5.9%	US$197.7m

Price-To-Sales vs Akranlar: MAPS, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.6x) kıyasla oran (2.9x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

MAPS'nin PS Oranı, US Software Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

80 Şirketler	Fiyat / Satış	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	5.3x	12.3%
MAPS WM Technology	0.6x	5.9%	US$197.70m
VYX NCR Voyix	0.6x	-23.2%	US$2.07b
PGY Pagaya Technologies	0.7x	15.8%	US$645.96m

80 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	5.3x	17.3%
MAPS WM Technology	0.6x	101.4%	US$197.70m

No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: MAPS Price-To-Sales Oranı ( 0.6 x) baz alındığında, US Software sektör ortalamasına ( 5.3 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

MAPS 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

MAPS PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran	0.6x
Adil PS Oran	2.5x

Price-To-Sales vs Adil Oran: MAPS tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.6 2.5 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Akamai Technologies

US$13.2b

Provides cloud computing, security, and content delivery services in the United States and internationally.

AKAM

US$91.08

3.1%

-19.8%

Capgemini

€26.2b

Engages in the provision of consulting, digital transformation, technology, and engineering services primarily in North America, France, the United Kingdom, Ireland, the rest of Europe, the Asia-Pacific, and Latin America.

CAPM.F

€163.05

-2.4%

-17.1%

Dye & Durham

CA$1.2b

Provides cloud-based software and technology solutions for law firms, financial service institutions, sole-practitioner law firms, and government organizations in Canada, Australia, South Africa, Ireland, and the United Kingdom.

DYND.F

CA$12.80

6.1%

34.4%