Dropbox, Inc. Analist Tahminlerini Geçti: Konsensüsün Bu Yıl İçin Ne Tahmin Ettiğini Görün

Geçtiğimiz hafta Dropbox, Inc.(NASDAQ:DBX) tarafından açıklanan en yeni ilk çeyrek kazançları, şirketin daha güçlü bir iş kurma yolculuğunda önemli bir kilometre taşı oldu. Gelirler yaklaşık olarak analistlerin beklentileri doğrultusunda 631 milyon ABD doları olarak gerçekleşirken, hisse başına yasal kazanç (EPS) beklentileri aşarak 0,39 ABD doları ile tahminlerin %60 üzerinde gerçekleşti. Sonuçların ardından analistler kazanç modellerini güncellediler ve şirketin beklentilerinde güçlü bir değişiklik olup olmadığını ya da her zamanki gibi bir iş olup olmadığını düşünüp düşünmediklerini bilmek iyi olacaktır. Okuyucular, analistlerin son sonuçlardan sonra Dropbox hakkındaki fikirlerini değiştirip değiştirmediklerini görmek için en son yasal tahminleri bir araya getirdiğimizi bilmekten memnun olacaklardır.

Dropbox için en son analizimize bakın

Geçen haftaki kazanç raporunun ardından, Dropbox'ın on bir analisti, 2024 gelirlerinin yaklaşık olarak son 12 ay ile aynı doğrultuda 2,54 milyar ABD doları olacağını tahmin ediyor. Hisse başına yasal kazancın ise aynı dönemde %23 düşüşle 1,18 ABD dolarına gerilemesi bekleniyor. Bu rapor öncesinde analistler 2024 yılında 2,55 milyar ABD$ gelir ve 0,97 ABD$ hisse başına kazanç (EPS) tahmin ediyorlardı. Gelir tahminleri pek değişmemiş olsa da, hisse başına kazanç beklentilerinde büyük bir artış olduğunu görüyoruz; bu da analistlerin son sonuçtan sonra daha da yükselişe geçtiğini gösteriyor.

Konsensüs fiyat hedefinin değişmeyerek 29,00 ABD$ seviyesinde kalması, iyileşen kazanç görünümünün hissedarlar için değer yaratma üzerinde uzun vadeli bir etkisi olmasının beklenmediğini göstermektedir. Ancak tek bir fiyat hedefine sabitlenmek akıllıca olmayabilir, zira konsensüs hedefi analist fiyat hedeflerinin ortalamasıdır. Sonuç olarak, bazı yatırımcılar şirketin değerlemesi konusunda farklı görüşler olup olmadığını görmek için tahmin aralığına bakmayı tercih ediyor. Dropbox'a ilişkin bazı farklı görüşler mevcut olup, en yükselişte olan analist 36,00 ABD Doları, en düşüşte olan analist ise 22,00 ABD Doları değer biçmektedir. Bu fiyat hedefleri, analistlerin şirket hakkında bazı farklı görüşlere sahip olduğunu gösteriyor, ancak tahminler bize bazılarının çılgın bir başarı ya da tamamen başarısızlık üzerine bahis oynadığını düşündürecek kadar farklılık göstermiyor.

Bu tahminler hakkında daha fazla bilgi edinmenin bir yolu, hem geçmiş performansla hem de aynı sektördeki diğer şirketlerin performansıyla nasıl karşılaştırıldıklarına bakmaktır. Dropbox'ın gelir artışının yavaşlamasının beklendiğini vurgulamak isteriz. 2024 sonuna kadar yıllık %1,1 olarak tahmin edilen büyüme oranı, son beş yıldaki yıllık %11'lik tarihsel büyümenin oldukça altındadır. Karşılaştırma yapmak gerekirse, bu sektörde analist kapsamındaki diğer şirketlerin gelirlerinin yılda %13 oranında artacağı tahmin ediliyor. Dolayısıyla, gelir artışının yavaşlaması beklenirken, daha geniş sektörün de Dropbox'tan daha hızlı büyümesinin beklendiği oldukça açık.

Alt Çizgi

Bizim için en büyük çıkarım, Dropbox'ın gelecek yılki kazanç potansiyeline ilişkin duyarlılıkta net bir iyileşme olduğunu gösteren hisse başına kazanç konsensüsü yükseltmesidir. Neyse ki analistler gelir tahminlerini de teyit ederek beklentiler doğrultusunda ilerlediğini gösterdiler. Yine de verilerimiz Dropbox'ın gelirinin sektör genelinden daha kötü performans göstermesinin beklendiğini gösteriyor. Konsensüs fiyat hedefi 29,00 ABD dolarında sabit kaldı ve son tahminler fiyat hedefleri üzerinde bir etki yaratmaya yetmedi.

Bunu akılda tutarak, yatırımcıların göz önünde bulundurması için işletmenin uzun vadeli gidişatının çok daha önemli olduğunu düşünüyoruz. Dropbox için 2026 yılına kadar uzanan tahminlerimiz var ve bunları platformumuzda buradan ücretsiz olarak görebilirsiniz.

Yine de risklere dikkat etmeniz gerekiyor, örneğin - Dropbox'ın bilmeniz gerektiğini düşündüğümüz 3 uyarı işareti var ( ve 1 tanesi önemli) .

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.