Dave Inc. (NASDAQ:DAVE) Hisse Fiyatlarındaki %27'lik Artıştan Sonra Bile Piyasada Hala Bir Güven Eksikliği Olabilir

Dave Inc.(NASDAQ:DAVE) hisseleri zaten güçlü bir performans göstermesine rağmen, son otuz günde %27'lik bir kazançla güçlenmeye devam ediyor. Ne yazık ki, geçen ayki güçlü performansa rağmen, %6,7'lik tüm yıl kazancı o kadar çekici değil.

Bu kadar büyük bir fiyat sıçramasından sonra bile Dave, 0,5x'lik fiyat-satış (veya "P/S") oranıyla şu anda hala çok yükseliş sinyalleri veriyor olabilir, çünkü Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Yazılım sektöründeki tüm şirketlerin neredeyse yarısı 4,6x'ten daha yüksek P/S oranlarına sahiptir ve hatta 11x'ten daha yüksek P/S bile olağandışı değildir. Bununla birlikte, P/S'nin neden bu kadar sınırlı olduğuna dair bir açıklama olabileceğinden, sadece görünüş değerini almak akıllıca değildir.

Dave için son analizimize bakın

Dave Son Zamanlarda Nasıl Performans Gösterdi?

Son zamanlarda Dave için oldukça avantajlı bir dönem oldu çünkü gelirleri çok hızlı bir şekilde artıyor. Birçok kişi, güçlü gelir performansının önemli ölçüde düşmesini ve bunun da F/K oranını baskılamasını bekliyor olabilir. Dave'de yükselişe geçenler, durumun böyle olmamasını umacak ve böylece hisse senedini daha düşük bir değerlemeyle alabilecekler.

Şirketin kazançları, gelirleri ve nakit akışı hakkında tam bir resim mi istiyorsunuz? O halde Dave hakkındakiücretsiz raporumuz , şirketin geçmiş performansına ışık tutmanıza yardımcı olacaktır.

Dave'in Gelir Artışı Nasıl Seyrediyor?

Dave'in P/S oranı, çok düşük büyüme göstermesi, hatta gelirlerinin düşmesi ve daha da önemlisi sektörden çok daha kötü performans göstermesi beklenen bir şirket için tipik bir oran olacaktır.

İlk olarak geriye dönüp baktığımızda, şirketin geçen yıl gelirlerini %32 gibi etkileyici bir oranda artırdığını görüyoruz. Son üç yıllık dönemde de, kısa vadeli performansının da yardımıyla, gelirde genel olarak %102'lik mükemmel bir artış görüldü. Dolayısıyla, şirketin bu süre zarfında gelirini artırma konusunda harika bir iş çıkardığını teyit ederek başlayabiliriz.

Sektörün bir yıllık büyüme tahmini olan %15 ile karşılaştırıldığında, en son orta vadeli gelir yörüngesi gözle görülür şekilde daha caziptir

Bunu akılda tutarak, Dave'in P/S'sinin sektördeki benzerlerine kıyasla yüksek olmamasını ilgi çekici buluyoruz. Görünüşe göre çoğu yatırımcı şirketin son büyüme oranlarını koruyabileceğine ikna olmuş değil.

Anahtar Çıkarım

Dave'in hisse fiyatlarındaki son artış, F/K oranını sektör ortalamasıyla aynı seviyeye getirememiştir. Hisse senedinizi satıp satmamanız gerektiğini belirlemek için tek başına fiyat-satış oranını kullanmak mantıklı değildir, ancak şirketin gelecekteki beklentileri için pratik bir rehber olabilir.

Dave üzerinde yaptığımız incelemede, şirketin üç yıllık gelir trendlerinin, mevcut sektör beklentilerinden daha iyi göründüğü göz önüne alındığında, P/S'sini tahmin ettiğimiz kadar artırmadığını gördük. Devam eden gelir performansı konusunda şüpheci olan potansiyel yatırımcılar, F/K oranının önceki güçlü performansla eşleşmesini engelliyor olabilir. En azından son orta vadeli gelir trendleri devam ederse fiyat riskleri çok düşük görünüyor, ancak yatırımcılar gelecekteki gelirlerin çok fazla dalgalanma görebileceğini düşünüyor gibi görünüyor.

Ayrıca, Dave ile birlikte tespit ettiğimiz bu 1 uyarı işareti hakkında da bilgi edinmelisiniz.

Elbette, büyük kazanç artışı geçmişine sahip kârlı şirketler genellikle daha güvenli bahislerdir. Bu nedenle, makul F/K oranlarına sahip ve kazançlarını güçlü bir şekilde artıran diğer şirket lerden oluşan bu ücretsiz koleksiyonu görmek isteyebilirsiniz.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.