Alarm.com Holdings, Inc. (NASDAQ:ALRM) İçin Kazançlar Hikayeyi Anlatmıyor

Alarm.com Holdings, Inc.(NASDAQ:ALRM) 41,4x fiyat/kazanç (ya da "F/K") oranıyla, ABD'deki tüm şirketlerin neredeyse yarısının 16x'in altında F/K oranına sahip olduğu ve hatta 9x'in altındaki F/K'ların alışılmadık olmadığı göz önüne alındığında, şu anda çok düşüş sinyalleri veriyor olabilir. Bununla birlikte, yüksek F/K için rasyonel bir temel olup olmadığını belirlemek için biraz daha derine inmemiz gerekir.

Son zamanlarda Alarm.com Holdings'in kazançları, piyasanın kazançlarının tersine dönmesine rağmen arttığı için memnun edici oldu. F/K muhtemelen yüksektir çünkü yatırımcılar şirketin piyasadaki genel rüzgârları çoğundan daha iyi yönetmeye devam edeceğini düşünmektedir. Aksi takdirde, mevcut hissedarlar hisse fiyatının uygulanabilirliği konusunda biraz gergin olabilirler.

Alarm.com Holdings için son analizimize göz atın

Şirket için analist tahminleri hakkında tüm resmi görmek ister misiniz? O halde Alarm.com Holdings hakkındakiücretsiz raporumuz ufukta neler olduğunu ortaya çıkarmanıza yardımcı olacaktır.

Alarm.com Holdings'in Büyüme Eğilimi Nasıl?

Alarm.com Holdings'inki kadar yüksek bir F/K'yı gerçekten rahatlıkla görebileceğiniz tek zaman, şirketin büyümesinin piyasayı kesinlikle gölgede bırakma yolunda olduğu zamandır.

İlk olarak geriye dönüp baktığımızda, şirketin geçen yıl hisse başına kazancını %44 gibi etkileyici bir oranda artırdığını görüyoruz. Ancak son üç yıllık dönem, hiç büyüme sağlayamadığı için toplamda o kadar da iyi geçmedi. Buna göre, hissedarlar muhtemelen istikrarsız orta vadeli büyüme oranlarından fazla memnun kalmayacaklardır.

Görünüşe bakacak olursak, şirketi izleyen yedi analistin tahminlerine göre önümüzdeki üç yılda yıllık %0,4'lük bir büyüme bekleniyor. Bu arada, pazarın geri kalanının yıllık %11 oranında büyüyeceği tahmin ediliyor ki bu da gözle görülür şekilde daha cazip.

Bunun ışığında, Alarm.com Holdings'in F/K'sının diğer şirketlerin çoğunun üzerinde olması endişe verici. Görünüşe göre çoğu yatırımcı şirketin ticari beklentilerinde bir geri dönüş umuyor, ancak analist grubu bunun gerçekleşeceğinden o kadar emin değil. F/K'nın büyüme görünümüyle daha uyumlu seviyelere düşmesi halinde bu hissedarların kendilerini gelecekte hayal kırıklığına uğramaya hazırlama ihtimali yüksek.

Anahtar Çıkarım

Genel olarak tercihimiz, fiyat/kazanç oranının kullanımını, piyasanın bir şirketin genel sağlığı hakkında ne düşündüğünü belirlemekle sınırlamaktır.

Alarm.com Holdings'in tahmini büyümesi piyasanın genelinden daha düşük olduğu için şu anda beklenenden çok daha yüksek bir F/K ile işlem gördüğünü tespit ettik. Pazar büyümesinden daha yavaş olan zayıf bir kazanç görünümü gördüğümüzde, hisse fiyatının düşme riski altında olduğundan ve yüksek F/K'nın düşeceğinden şüpheleniyoruz. Bu da hissedarların yatırımlarını önemli ölçüde riske atar ve potansiyel yatırımcıları aşırı prim ödeme tehlikesiyle karşı karşıya bırakır.

Ayrıca, Alarm.com Holdings ile ilgili tespit ettiğimiz bu 1 uyarı işareti hakkında da bilgi edinmelisiniz.

Elbette, birkaç iyi adaya bakarak harika bir yatırım bulabilirsiniz. Bu nedenle, güçlü bir büyüme geçmişine sahip, düşük F/K ile işlem gören şirketlerin yer aldığı bu ücretsiz listeye bir göz atın.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.