57,74 ABD Dolarında, Alarm.com Holdings, Inc. (NASDAQ:ALRM) Yakından Bakmaya Değer mi?

Alarm.com Holdings, Inc. (NASDAQ:ALRM ), büyük sermayeli bir hisse senedi olmayabilir, ancak NASDAQGS'de son birkaç ayda %10'un üzerinde çift haneli bir hisse fiyatı artışı gördü. Analistler tarafından yüksek kapsama alanına sahip orta ölçekli bir hisse senedi olarak, şirketin görünümündeki son değişikliklerin zaten hisse senedinde fiyatlandırıldığını varsayabilirsiniz. Peki ya hâlâ satın almak için bir fırsat varsa? Fırsatın hala mevcut olup olmadığını görmek için Alarm.com Holdings'in görünümüne ve değerine en son finansal verilere dayanarak bir göz atalım.

Alarm.com Holdings için son analizimize bakın

Alarm.com Holdings Hâlâ Ucuz mu?

Değerleme modelime göre, Alarm.com Holdings gerçek değerinin yaklaşık %6,3 altında fiyatlandırılmış görünüyor, yani bugün Alarm.com Holdings'i satın alırsanız makul bir fiyat ödemiş olacaksınız. Ve eğer hisse senedinin gerçekten 61,65 $ değerinde olduğuna inanıyorsanız, o zaman hisse fiyatının şu anda işlem gördüğü seviyenin ötesine geçmesi için fazla bir alan yok demektir. Dahası, Alarm.com Holdings'in hisse fiyatı, düşük betasının da gösterdiği gibi, zaman içinde (piyasaya göre) daha istikrarlı olabilir.

Alarm.com Holdings'ten büyüme bekleyebilir miyiz?

Portföylerinde büyüme arayan yatırımcılar, bir şirketin hisselerini satın almadan önce şirketin beklentilerini göz önünde bulundurmak isteyebilir. Her ne kadar değer yatırımcıları en önemli olanın fiyata kıyasla içsel değer olduğunu savunsa da, daha cazip bir yatırım tezi ucuz fiyata yüksek büyüme potansiyeli olacaktır. Ancak, gelecek yıl kârda beklenen son derece negatif çift haneli değişimle birlikte, yakın vadeli büyüme kesinlikle bir satın alma kararının itici gücü değildir. Görünüşe göre Alarm.com Holdings için en azından yakın gelecekte yüksek belirsizlik söz konusu.

Bu Sizin İçin Ne Anlama Geliyor?

Hissedar mısınız? ALRM şu anda adil fiyatlandırılmış görünüyor, ancak gelecekteki negatif getirilerin belirsizliği göz önüne alındığında, portföyünüzün riskini azaltmak için doğru zaman olabilir. Hisseye mevcut maruziyetiniz toplam portföyünüz için optimal mi? Ve negatif görünümlü bir hisse senedini elde tutmanın fırsat maliyeti çok mu yüksek? Hisse senedi hakkında bir karar vermeden önce, temellerinin değişip değişmediğine bir göz atın.

Potansiyel bir yatırımcı mısınız? Bir süredir ALRM'yi izliyorsanız, adil değeri civarında işlem gördüğü göz önüne alındığında, şimdi satın almak için en avantajlı zaman olmayabilir. Hisse senedi gerçeğe uygun değerden işlem görüyor gibi görünüyor, bu da yanlış fiyatlandırmadan daha az fayda sağlanacağı anlamına geliyor. Ayrıca, olumsuz büyüme görünümü hisse senedini elde tutma riskini artırıyor. Bununla birlikte, bugün dikkate almadığımız ve fiyatın gerçek değerinin altında dalgalanması durumunda ALRM hakkındaki görüşlerinizi kristalize etmenize yardımcı olabilecek başka önemli faktörler de var.

Dolayısıyla, kazanç kalitesi önemli olsa da, Alarm.com Holdings'in şu anda karşı karşıya olduğu riskleri göz önünde bulundurmak da aynı derecede önemlidir. Örneğin, Alarm.com Holdings'in bilmeniz gerektiğini düşündüğümüz 2 uyarı işareti (ve göz ardı edilmemesi gereken 1) var.

Alarm.com Holdings ile artık ilgilenmiyorsanız, yüksek büyüme potansiyeline sahip 50 'den fazla diğer hisse senedi listemizi görmek için ücretsiz platformumuzu kullanabilirsiniz.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.