ULVAC, Inc.

OTCPK:ULVA.F Stok Raporu

Piyasa değeri: US$1.8b

ULVAC Değerleme

ULVA.F gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ULVA.F 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: ULVA.F ( $39.39 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $65.38 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ULVA.F adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

ULVA.F için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ULVA.F karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo ULVA.F için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, ULVA.F'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
ULVA.F'un PE Oranı nedir?
PE Oranı19x
KazançlarJP¥14.17b
Piyasa DeğeriJP¥268.65b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

ULVA.F'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla ULVA.F için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması18.3x
PLAB Photronics
11.4x-0.08%US$1.6b
VECO Veeco Instruments
19.8x-5.5%US$1.6b
ACLS Axcelis Technologies
11.3x-13.8%US$2.4b
CAMT Camtek
30.6x23.8%US$3.4b
ULVA.F ULVAC
19x26.3%US$268.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: ULVA.F, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (19x) kıyasla oran (29.3x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

ULVA.F'nin PE Oranı, US Semiconductor Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
TOYO TOYO
4.5xn/aUS$135.14m
SQNS Sequans Communications
1.7x-156.5%US$69.23m
Bu PE aralığında başka şirket yok
ULVA.F 19.0xSektör Avg. 29.5xNo. of Companies10PE020406080100+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: ULVA.F Price-To-Earnings Oranı ( 19 x) baz alındığında, US Semiconductor sektör ortalamasına ( 29.5 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

ULVA.F 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

ULVA.F PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran19x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için ULVA.F 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Peraso

US$3.3m

A fabless semiconductor company, develops, markets, and sells semiconductor devices and antenna modules in the United States, Hong Kong, Taiwan, and internationally.

PRSO

US$0.84

7D

-2.0%

1Y

-88.6%

First Solar

US$19.9b

A solar technology company, provides photovoltaic (PV) solar energy solutions in the United States, France, Japan, Chile, and internationally.

FSLR

US$192.82

7D

-1.4%

1Y

24.7%

Amkor Technology

US$6.5b

Provides outsourced semiconductor packaging and test services in the United States, Japan, Europe, the Middle East, Africa, and the Asia Pacific.

AMKR

US$26.89

7D

5.9%

1Y

-3.6%