u-blox Holding AG

OTCPK:UBLX.F Stok Raporu

Piyasa değeri: US$547.8m

u-blox Holding Değerleme

UBLX.F gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında UBLX.F 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$22.26
Fair Value
230.1% overvalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: UBLX.F ( $73.5 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $22.26 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: UBLX.F adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

UBLX.F için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: UBLX.F kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo UBLX.F için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, UBLX.F'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
UBLX.F'un PS Oranı nedir?
PS Oranı1.4x
SatışCHF 365.79m
Piyasa DeğeriCHF 501.88m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

UBLX.F'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla UBLX.F için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması4.1x
CSIQ Canadian Solar
0.1x13.1%US$682.1m
WOLF Wolfspeed
1.2x25.0%US$953.7m
SKYT SkyWater Technology
1.4x7.6%US$492.3m
NVEC NVE
13.5xn/aUS$346.6m
UBLX.F u-blox Holding
1.4x16.3%US$501.9m

Price-To-Sales vs Akranlar: UBLX.F, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (1.4x) kıyasla oran (4.1x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

UBLX.F'nin PS Oranı, US Semiconductor Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

21 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
AMKR Amkor Technology
0.9x5.6%US$6.07b
UCTT Ultra Clean Holdings
0.8x10.2%US$1.66b
DQ Daqo New Energy
0.9x22.1%US$1.18b
JKS JinkoSolar Holding
0.08x7.9%US$1.10b
UBLX.F 1.4xSektör Avg. 4.1xNo. of Companies21PS048121620+
21 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: UBLX.F Price-To-Sales Oranı ( 1.4 x) baz alındığında, US Semiconductor sektör ortalamasına ( 4.1 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

UBLX.F 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

UBLX.F PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran1.4x
Adil PS Orann/a

Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için UBLX.F 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin UBLX.F tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$73.50
US$72.69
-1.1%
6.2%US$77.80US$66.84n/a3
Jan ’26US$82.82
US$79.92
-3.5%
2.5%US$81.84US$77.23n/a3
Dec ’25US$81.50
US$79.92
-1.9%
2.5%US$81.84US$77.23n/a3
Nov ’25US$74.98
US$79.92
+6.6%
2.5%US$81.84US$77.23n/a3
Oct ’25US$87.15
US$92.53
+6.2%
6.4%US$98.31US$84.44n/a3
Sep ’25US$89.42
US$92.53
+3.5%
6.4%US$98.31US$84.44n/a3
Aug ’25n/a
US$95.05
0%
6.2%US$100.24US$86.88n/a3
Jul ’25US$105.56
US$99.63
-5.6%
9.5%US$113.54US$86.83n/a4
Jun ’25US$105.13
US$97.36
-7.4%
9.5%US$110.96US$84.85n/a4
May ’25US$95.16
US$97.36
+2.3%
9.5%US$110.96US$84.85n/a4
Apr ’25US$95.59
US$98.71
+3.3%
9.9%US$113.44US$86.75n/a4
Mar ’25US$95.60
US$100.84
+5.5%
10.2%US$118.23US$92.73n/a4
Feb ’25US$102.00
US$100.84
-1.1%
10.2%US$118.23US$92.73US$73.504
Jan ’25US$122.25
US$106.47
-12.9%
15.5%US$134.36US$92.23US$82.824
Dec ’24US$110.50
US$106.47
-3.7%
15.5%US$134.36US$92.23US$81.504
Nov ’24n/a
US$103.48
0%
16.2%US$132.37US$90.86US$74.984
Oct ’24US$85.20
US$106.74
+25.3%
15.8%US$131.47US$90.25US$87.155
Sep ’24US$89.78
US$112.02
+24.8%
15.2%US$134.42US$92.27US$89.426
Aug ’24n/a
US$128.32
0%
14.6%US$154.65US$100.14n/a6
Jul ’24n/a
US$132.49
0%
19.0%US$178.39US$100.34US$105.566
Jun ’24n/a
US$133.86
0%
18.8%US$174.12US$97.94US$105.136
May ’24n/a
US$133.86
0%
18.8%US$174.12US$97.94US$95.166
Apr ’24n/a
US$133.86
0%
18.8%US$174.12US$97.94US$95.596
Mar ’24n/a
US$128.91
0%
20.0%US$170.23US$95.75US$95.606
Feb ’24n/a
US$132.65
0%
19.1%US$172.79US$97.19US$102.006
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 3 Analysts
US$71.80
Fair Value
2.4% overvalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/02/03 14:57
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/27 00:00
Kazançlar2024/06/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

u-blox Holding AG 9 Bu analistlerden 4, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Christoph WirtzBank am Bellevue
Martin WuermliBerenberg
Dorian TerralBryan Garnier & Co