Tokyo Electron Limited

OTCPK:TOEL.F Stok Raporu

Piyasa değeri: US$66.6b

Tokyo Electron Değerleme

TOEL.F gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında TOEL.F 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: TOEL.F ( $146.58 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $154.89 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: TOEL.F adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

TOEL.F için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: TOEL.F karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo TOEL.F için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, TOEL.F'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
TOEL.F'un PE Oranı nedir?
PE Oranı21.9x
KazançlarJP¥470.38b
Piyasa DeğeriJP¥10.28t

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

TOEL.F'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla TOEL.F için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması33.5x
KLAC KLA
27.7x13.6%US$86.3b
LRCX Lam Research
22.2x12.3%US$96.2b
AMAT Applied Materials
19.4x7.8%US$153.3b
ENTG Entegris
64.5x51.1%US$15.3b
TOEL.F Tokyo Electron
21.9x13.3%US$10.3t

Price-To-Earnings vs Akranlar: TOEL.F, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (21.9x) kıyasla oran (33.5x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

TOEL.F'nin PE Oranı, US Semiconductor Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
TOYO TOYO
4.7xn/aUS$160.91m
SQNS Sequans Communications
1.5x-156.5%US$66.23m
Bu PE aralığında başka şirket yok
TOEL.F 21.9xSektör Avg. 30.5xNo. of Companies11PE020406080100+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: TOEL.F Price-To-Earnings Oranı ( 21.9 x) baz alındığında, US Semiconductor sektör ortalamasına ( 31.9 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

TOEL.F 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

TOEL.F PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran21.9x
Adil PE Oran32.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: TOEL.F tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 21.9 32.8 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin TOEL.F tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$146.58
US$220.32
+50.3%
14.5%US$265.72US$157.49n/a17
Nov ’25US$144.53
US$223.79
+54.8%
13.8%US$267.45US$169.61n/a17
Oct ’25US$174.55
US$245.84
+40.8%
14.5%US$307.19US$187.38n/a18
Sep ’25US$178.05
US$255.26
+43.4%
14.7%US$325.01US$203.56n/a19
Aug ’25US$191.28
US$250.99
+31.2%
13.2%US$300.70US$186.00n/a19
Jul ’25US$216.61
US$254.16
+17.3%
14.3%US$305.21US$188.79n/a19
Jun ’25US$211.80
US$253.41
+19.6%
16.5%US$309.15US$152.98n/a19
May ’25US$219.00
US$253.57
+15.8%
15.9%US$311.76US$155.23n/a19
Apr ’25US$253.79
US$256.77
+1.2%
15.6%US$318.39US$158.53n/a19
Mar ’25US$262.95
US$232.43
-11.6%
20.6%US$298.64US$139.37n/a20
Feb ’25US$189.46
US$188.03
-0.8%
12.0%US$223.57US$142.27n/a19
Jan ’25US$177.79
US$181.13
+1.9%
16.7%US$212.79US$106.39n/a19
Dec ’24US$160.30
US$159.61
-0.4%
20.1%US$195.62US$89.94n/a20
Nov ’24US$132.04
US$149.42
+13.2%
17.3%US$174.87US$89.67US$144.5320
Oct ’24US$137.25
US$146.68
+6.9%
17.8%US$173.81US$89.13US$174.5520
Sep ’24US$149.94
US$146.13
-2.5%
18.7%US$177.75US$91.15US$178.0519
Aug ’24US$150.83
US$149.10
-1.1%
17.3%US$186.12US$95.44US$191.2819
Jul ’24US$144.22
US$144.88
+0.5%
16.1%US$183.14US$98.61US$216.6118
Jun ’24US$142.22
US$136.08
-4.3%
14.5%US$164.57US$100.17US$211.8017
May ’24US$111.80
US$132.78
+18.8%
12.9%US$162.55US$99.88US$219.0017
Apr ’24US$119.60
US$147.04
+22.9%
49.3%US$429.32US$100.43US$253.7917
Mar ’24US$116.18
US$126.11
+8.5%
12.2%US$158.83US$97.74US$262.9518
Feb ’24US$121.92
US$127.82
+4.8%
15.4%US$168.18US$90.56US$189.4618
Jan ’24US$98.80
US$118.75
+20.2%
16.9%US$160.18US$86.25US$177.7918
Dec ’23US$114.28
US$117.67
+3.0%
16.9%US$156.91US$84.49US$160.3018
Nov ’23US$89.60
US$106.70
+19.1%
21.4%US$159.45US$64.24US$132.0419

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Amkor Technology

US$6.4b

Provides outsourced semiconductor packaging and test services in the United States, Japan, Europe, the Middle East, Africa, and the Asia Pacific.

AMKR

US$25.19

7D

-7.9%

1Y

-4.9%

NXP Semiconductors

US$56.9b

Offers various semiconductor products.

NXPI

US$217.04

7D

-7.2%

1Y

8.0%

First Solar

US$20.9b

A solar technology company, provides photovoltaic (PV) solar energy solutions in the United States, France, Japan, Chile, and internationally.

FSLR

US$190.45

7D

-1.8%

1Y

22.9%