Tokyo Electron Limited

OTCPK:TOEL.F Stok Raporu

Piyasa değeri: US$100.3b

Tokyo Electron Değerleme

TOEL.F gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında TOEL.F 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: TOEL.F ( $214.77 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $95.45 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: TOEL.F adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

TOEL.F için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: TOEL.F karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo TOEL.F için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, TOEL.F'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
TOEL.F'un PE Oranı nedir?
PE Oranı29x
KazançlarJP¥541.86b
Piyasa DeğeriJP¥15.73t

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

TOEL.F'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla TOEL.F için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması45.8x
KLAC KLA
39.5x10.14%US$167.5b
AMAT Applied Materials
30.5x9.16%US$213.2b
LRCX Lam Research
40x9.52%US$232.4b
TER Teradyne
73.4x25.87%US$32.5b
TOEL.F Tokyo Electron
29x9.16%US$15.7t

Price-To-Earnings vs Akranlar: TOEL.F, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (29x) kıyasla oran (45.8x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

TOEL.F'nin PE Oranı, US Semiconductor Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
CHJI China Changjiang Mining & New Energy Company
0.3xn/aUS$19.39k
Bu PE aralığında başka şirket yok
TOEL.F 29.0xSektör Avg. 37.3xNo. of Companies9PE020406080100+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: TOEL.F Price-To-Earnings Oranı ( 29 x) baz alındığında, US Semiconductor sektör ortalamasına ( 37.3 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

TOEL.F 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

TOEL.F PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran29x
Adil PE Oran38.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: TOEL.F tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 29 38.2 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin TOEL.F tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$214.77
US$227.95
+6.13%
13.70%US$281.93US$143.53n/a22
Dec ’26US$197.95
US$222.38
+12.34%
14.67%US$281.78US$143.45n/a22
Nov ’26US$222.65
US$206.56
-7.23%
19.12%US$285.52US$142.76n/a22
Oct ’26US$176.58
US$186.63
+5.69%
12.97%US$239.97US$146.16n/a22
Sep ’26US$142.03
US$190.22
+33.94%
13.09%US$239.83US$146.07n/a22
Aug ’26US$152.01
US$202.67
+33.33%
12.23%US$250.95US$145.82n/a22
Jul ’26US$185.02
US$205.48
+11.05%
11.83%US$257.35US$159.80n/a21
Jun ’26US$153.83
US$207.79
+35.08%
13.13%US$276.04US$167.01n/a20
May ’26US$152.06
US$207.83
+36.67%
13.13%US$274.86US$166.29n/a20
Apr ’26US$132.54
US$209.18
+57.83%
11.51%US$264.83US$160.88n/a19
Mar ’26US$152.14
US$212.99
+40.00%
12.25%US$267.20US$162.33n/a19
Feb ’26US$162.88
US$202.84
+24.54%
13.08%US$257.92US$156.69n/a19
Jan ’26US$144.05
US$204.27
+41.81%
14.83%US$260.91US$154.64US$223.5119
Dec ’25US$150.28
US$220.83
+46.95%
14.97%US$270.70US$160.44US$197.9517
Nov ’25US$144.53
US$223.79
+54.83%
13.84%US$267.45US$169.61US$222.6517
Oct ’25US$174.55
US$247.81
+41.97%
14.41%US$307.19US$187.38US$176.5817
Sep ’25US$178.05
US$257.77
+44.77%
14.30%US$325.01US$203.56US$142.0318
Aug ’25US$191.28
US$274.03
+43.26%
11.99%US$323.85US$200.32US$152.0118
Jul ’25US$216.61
US$254.49
+17.49%
13.21%US$301.49US$186.49US$185.0218
Jun ’25US$211.80
US$256.28
+21.00%
15.83%US$308.64US$152.73US$153.8318
May ’25US$219.00
US$254.36
+16.14%
15.21%US$308.90US$153.81US$152.0618
Apr ’25US$253.79
US$259.85
+2.39%
14.93%US$318.39US$158.53US$132.5418
Mar ’25US$262.95
US$234.85
-10.69%
20.76%US$299.70US$139.86US$152.1419
Feb ’25US$189.46
US$188.03
-0.75%
11.96%US$223.57US$142.27US$162.8819
Jan ’25US$177.79
US$181.13
+1.88%
16.73%US$212.79US$106.39US$144.0519
US$222.63
Fair Value
3.5% değerinin altında içsel indirim
22
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/01/04 13:30
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/01/02 00:00
Kazançlar2025/09/30
Yıllık Kazançlar2025/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Tokyo Electron Limited 37 Bu analistlerden 22, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Masahiro NakanomyoBarclays
Nay Soe NaingBerenberg
Tammy QiuBerenberg