Tokyo Electron Limited

OTCPK:TOEL.F Stok Raporu

Piyasa değeri: US$80.0b

Tokyo Electron Değerleme

TOEL.F gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında TOEL.F 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$134.50
Fair Value
25.7% overvalued intrinsic discount
19
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: TOEL.F ( $169.08 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $134.5 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: TOEL.F adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

TOEL.F için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: TOEL.F karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo TOEL.F için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, TOEL.F'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
TOEL.F'un PE Oranı nedir?
PE Oranı26.9x
KazançlarJP¥470.38b
Piyasa DeğeriJP¥12.67t

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

TOEL.F'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla TOEL.F için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması29.7x
KLAC KLA
30.9x13.6%US$92.2b
LRCX Lam Research
24.4x12.2%US$99.7b
AMAT Applied Materials
20.1x7.6%US$144.7b
TER Teradyne
43.5x22.0%US$22.6b
TOEL.F Tokyo Electron
26.9x10.4%US$12.7t

Price-To-Earnings vs Akranlar: TOEL.F, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (26.9x) kıyasla oran (29.7x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

TOEL.F'nin PE Oranı, US Semiconductor Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
SQNS Sequans Communications
2x-156.5%US$89.72m
MMAT.Q Meta Materials
n/an/aUS$6.00
Bu PE aralığında başka şirket yok
TOEL.F 26.9xSektör Avg. 31.0xNo. of Companies10PE020406080100+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: TOEL.F Price-To-Earnings Oranı ( 26.9 x) baz alındığında, US Semiconductor sektör ortalamasına ( 31 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

TOEL.F 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

TOEL.F PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran26.9x
Adil PE Oran33x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: TOEL.F tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 26.9 33 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin TOEL.F tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$169.08
US$200.76
+18.7%
13.5%US$253.37US$153.92n/a19
Jan ’26US$144.05
US$210.26
+46.0%
14.8%US$268.56US$159.17n/a19
Dec ’25US$150.28
US$215.10
+43.1%
15.0%US$263.67US$156.27n/a17
Nov ’25US$144.53
US$223.79
+54.8%
13.8%US$267.45US$169.61n/a17
Oct ’25US$174.55
US$247.81
+42.0%
14.4%US$307.19US$187.38n/a17
Sep ’25US$178.05
US$257.77
+44.8%
14.3%US$325.01US$203.56n/a18
Aug ’25US$191.28
US$254.44
+33.0%
12.0%US$300.70US$186.00n/a18
Jul ’25US$216.61
US$257.63
+18.9%
13.2%US$305.21US$188.79n/a18
Jun ’25US$211.80
US$256.70
+21.2%
15.8%US$309.15US$152.98n/a18
May ’25US$219.00
US$256.71
+17.2%
15.2%US$311.76US$155.23n/a18
Apr ’25US$253.79
US$259.85
+2.4%
14.9%US$318.39US$158.53n/a18
Mar ’25US$262.95
US$234.02
-11.0%
20.8%US$298.64US$139.37n/a19
Feb ’25US$189.46
US$188.03
-0.8%
12.0%US$223.57US$142.27n/a19
Jan ’25US$177.79
US$181.13
+1.9%
16.7%US$212.79US$106.39US$144.0519
Dec ’24US$160.30
US$159.61
-0.4%
20.1%US$195.62US$89.94US$150.2820
Nov ’24US$132.04
US$149.42
+13.2%
17.3%US$174.87US$89.67US$144.5320
Oct ’24US$137.25
US$146.68
+6.9%
17.8%US$173.81US$89.13US$174.5520
Sep ’24US$149.94
US$146.13
-2.5%
18.7%US$177.75US$91.15US$178.0519
Aug ’24US$150.83
US$149.10
-1.1%
17.3%US$186.12US$95.44US$191.2819
Jul ’24US$144.22
US$144.88
+0.5%
16.1%US$183.14US$98.61US$216.6118
Jun ’24US$142.22
US$136.08
-4.3%
14.5%US$164.57US$100.17US$211.8017
May ’24US$111.80
US$132.78
+18.8%
12.9%US$162.55US$99.88US$219.0017
Apr ’24US$119.60
US$147.04
+22.9%
49.3%US$429.32US$100.43US$253.7917
Mar ’24US$116.18
US$126.11
+8.5%
12.2%US$158.83US$97.74US$262.9518
Feb ’24US$121.92
US$127.82
+4.8%
15.4%US$168.18US$90.56US$189.4618
Jan ’24US$98.80
US$118.75
+20.2%
16.9%US$160.18US$86.25US$177.7918
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 19 Analysts
US$194.59
Fair Value
13.1% undervalued intrinsic discount
19
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/08 22:27
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/08 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2024/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Tokyo Electron Limited 44 Bu analistlerden 21, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Masahiro NakanomyoBarclays
Tammy QiuBerenberg
Scott FosterBNP Paribas Securities (Asia)