Flat Glass Group Co., Ltd.

OTCPK:FGSG.F Stok Raporu

Piyasa değeri: US$5.6b

Flat Glass Group Değerleme

FGSG.F gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında FGSG.F 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$4.76
Fair Value
69.3% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: FGSG.F ( $1.46 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $4.76 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: FGSG.F adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

FGSG.F için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: FGSG.F karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo FGSG.F için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, FGSG.F'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
FGSG.F'un PE Oranı nedir?
PE Oranı12.8x
KazançlarCN¥2.09b
Piyasa DeğeriCN¥41.36b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

FGSG.F'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla FGSG.F için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması65x
NVMI Nova
37.2x15.4%US$6.3b
ONTO Onto Innovation
51.8x30.4%US$9.6b
AMKR Amkor Technology
17.5x27.1%US$6.6b
ENPH Enphase Energy
153.2x37.7%US$9.9b
FGSG.F Flat Glass Group
12.8x33.4%US$43.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: FGSG.F, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (12.8x) kıyasla oran (65x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

FGSG.F'nin PE Oranı, US Semiconductor Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
SQNS Sequans Communications
2x-156.5%US$89.72m
MMAT.Q Meta Materials
n/an/aUS$6.00
Bu PE aralığında başka şirket yok
FGSG.F 12.8xSektör Avg. 31.0xNo. of Companies10PE020406080100+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: FGSG.F Price-To-Earnings Oranı ( 12.8 x) baz alındığında, US Semiconductor sektör ortalamasına ( 31 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

FGSG.F 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

FGSG.F PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran12.8x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için FGSG.F 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin FGSG.F tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$1.46
US$2.05
+40.6%
26.7%US$3.51US$1.39n/a15
Jan ’26n/a
US$2.07
0%
26.6%US$3.52US$1.40n/a15
Dec ’25n/a
US$2.13
0%
27.6%US$3.55US$1.41n/a16
Nov ’25n/a
US$2.24
0%
28.4%US$3.61US$1.43n/a17
Oct ’25n/a
US$2.12
0%
32.1%US$3.66US$1.52n/a17
Sep ’25n/a
US$2.21
0%
30.3%US$3.62US$1.54n/a18
Aug ’25n/a
US$2.59
0%
26.2%US$3.56US$1.53n/a18
Jul ’25n/a
US$2.92
0%
17.8%US$3.56US$1.54n/a17
Jun ’25n/a
US$3.01
0%
13.9%US$3.58US$2.16n/a17
May ’25n/a
US$3.04
0%
13.2%US$3.57US$2.16n/a16
Apr ’25n/a
US$2.92
0%
16.0%US$3.58US$1.97n/a16
Mar ’25n/a
US$2.54
0%
15.5%US$3.22US$1.88n/a15
Feb ’25n/a
US$2.57
0%
19.9%US$3.58US$1.82n/a15
Jan ’25n/a
US$2.87
0%
20.7%US$3.98US$1.91n/a16
Dec ’24n/a
US$2.97
0%
18.6%US$3.94US$1.89n/a16
Nov ’24n/a
US$3.02
0%
16.3%US$3.85US$2.18n/a16
Oct ’24n/a
US$3.33
0%
16.6%US$4.45US$2.19n/a17
Sep ’24n/a
US$3.45
0%
16.5%US$4.48US$2.20n/a17
Aug ’24n/a
US$3.57
0%
15.7%US$4.48US$2.12n/a16
Jul ’24n/a
US$3.43
0%
14.4%US$4.18US$2.09n/a16
Jun ’24n/a
US$3.40
0%
13.3%US$4.27US$2.14n/a16
May ’24n/a
US$3.47
0%
13.2%US$4.38US$2.19n/a16
Apr ’24n/a
US$3.47
0%
15.7%US$4.40US$1.81n/a16
Mar ’24n/a
US$3.40
0%
20.8%US$5.31US$1.89n/a17
Feb ’24n/a
US$3.67
0%
24.6%US$6.10US$1.94n/a18
Jan ’24n/a
US$3.70
0%
26.1%US$5.92US$2.38n/a17
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 15 Analysts
US$1.92
Fair Value
23.8% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/09 23:23
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/06 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Flat Glass Group Co., Ltd. 29 Bu analistlerden 14, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Yunqing FeiBOCI Research Ltd.
Edward LeungBofA Global Research
Jun LiuChina International Capital Corporation Limited