ASM International NV

OTCPK:ASMX.F Stok Raporu

Piyasa değeri: US$29.2b

ASM International Değerleme

ASMX.F gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ASMX.F 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$412.14
Fair Value
36.4% overvalued intrinsic discount
22
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: ASMX.F ( $562 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $412.14 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ASMX.F adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

ASMX.F için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ASMX.F karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo ASMX.F için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, ASMX.F'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
ASMX.F'un PE Oranı nedir?
PE Oranı50.7x
Kazançlar€550.91m
Piyasa Değeri€27.95b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

ASMX.F'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla ASMX.F için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması41.1x
ENTG Entegris
55.5x38.8%US$16.2b
TER Teradyne
34.6x16.9%US$18.7b
NVMI Nova
43.2x13.3%US$7.8b
KLAC KLA
31.4x11.5%US$99.8b
ASMX.F ASM International
50.7x19.5%US$28.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: ASMX.F Price-To-Earnings Oranı ( 50.7 x) açısından benzer ortalamaya ( 41.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

ASMX.F'nin PE Oranı, US Semiconductor Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
TOYO TOYO
4.5xn/aUS$144.53m
SQNS Sequans Communications
1.1x-103.2%US$66.12m
CHJI China Changjiang Mining & New Energy Company
0.3xn/aUS$19.39k
MMAT.Q Meta Materials
n/an/aUS$6.00
Bu PE aralığında başka şirket yok
ASMX.F 50.7xSektör Avg. 32.0xNo. of Companies9PE020406080100+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: ASMX.F Price-To-Earnings Oranı ( 50.7 x) baz alındığında, US Semiconductor sektör ortalamasına ( 32 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

ASMX.F 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

ASMX.F PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran50.7x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için ASMX.F 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin ASMX.F tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Günceln/a
US$717.46
0%
15.3%US$1,006.29US$544.03n/a22
Feb ’26US$598.70
US$717.91
+19.9%
15.3%US$1,006.92US$544.37n/a22
Jan ’26n/a
US$712.19
0%
15.8%US$1,006.92US$544.37n/a22
Dec ’25US$530.42
US$733.17
+38.2%
15.1%US$1,015.87US$571.43n/a20
Nov ’25US$553.92
US$754.12
+36.1%
16.3%US$1,087.67US$587.34n/a21
Oct ’25US$679.00
US$800.63
+17.9%
17.1%US$1,106.93US$575.60n/a21
Sep ’25n/a
US$790.69
0%
17.1%US$1,081.08US$562.16n/a21
Aug ’25US$692.00
US$790.69
+14.3%
17.1%US$1,081.08US$562.16n/a21
Jul ’25US$738.25
US$734.55
-0.5%
19.3%US$1,071.70US$462.97n/a20
Jun ’25US$703.76
US$688.60
-2.2%
14.4%US$846.17US$468.65n/a20
May ’25US$669.00
US$667.88
-0.2%
14.4%US$836.73US$463.42n/a20
Apr ’25US$625.00
US$626.95
+0.3%
14.8%US$804.26US$445.60n/a21
Mar ’25US$608.73
US$610.88
+0.4%
15.7%US$799.83US$443.15n/a21
Feb ’25US$575.00
US$548.52
-4.6%
17.8%US$705.07US$379.65US$598.7019
Jan ’25US$516.22
US$527.71
+2.2%
16.1%US$719.42US$387.38n/a19
Dec ’24n/a
US$507.76
0%
15.9%US$707.44US$380.93US$530.4219
Nov ’24n/a
US$465.19
0%
13.7%US$633.45US$369.51US$553.9218
Oct ’24US$410.03
US$472.86
+15.3%
12.6%US$633.71US$369.67US$679.0017
Sep ’24US$475.17
US$484.40
+1.9%
11.7%US$655.24US$393.14n/a16
Aug ’24US$483.94
US$477.24
-1.4%
14.3%US$658.98US$351.46US$692.0017
Jul ’24n/a
US$431.59
0%
11.5%US$523.90US$349.27US$738.2519
Jun ’24US$434.86
US$421.90
-3.0%
13.3%US$516.46US$306.65US$703.7618
May ’24US$358.10
US$419.97
+17.3%
12.9%US$529.10US$314.15US$669.0019
Apr ’24n/a
US$402.34
0%
11.7%US$520.33US$314.36US$625.0019
Mar ’24US$335.14
US$392.39
+17.1%
14.2%US$511.78US$266.55US$608.7319
Feb ’24US$347.50
US$388.00
+11.7%
18.6%US$527.30US$219.71US$575.0018
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 22 Analysts
US$674.14
Fair Value
16.6% undervalued intrinsic discount
22
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/02/19 20:43
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/02/07 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

ASM International NV 41 Bu analistlerden 21, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Wim GilleABN AMRO Bank N.V.
James FontanelliArete Research Services LLP
Keagan Bryce-BorthwickBarclays