ASM International NV

OTCPK:ASMX.F Stok Raporu

Piyasa değeri: US$25.4b

ASM International Değerleme

ASMX.F gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ASMX.F 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: ASMX.F ( $515.6 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $439.56 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ASMX.F adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

ASMX.F için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ASMX.F karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo ASMX.F için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, ASMX.F'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
ASMX.F'un PE Oranı nedir?
PE Oranı43.7x
Kazançlar€550.91m
Piyasa Değeri€24.09b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

ASMX.F'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla ASMX.F için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması67.9x
ENTG Entegris
69.5x50.4%US$15.1b
TER Teradyne
33.5x21.7%US$16.9b
ENPH Enphase Energy
139.8x46.3%US$8.6b
KLAC KLA
28.6x13.6%US$82.5b
ASMX.F ASM International
43.7x21.7%US$24.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: ASMX.F, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (43.7x) kıyasla oran (66.5x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

ASMX.F'nin PE Oranı, US Semiconductor Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
TOYO TOYO
4.2xn/aUS$142.12m
SQNS Sequans Communications
1.7x-156.5%US$69.73m
Bu PE aralığında başka şirket yok
ASMX.F 43.7xSektör Avg. 30.9xNo. of Companies9PE020406080100+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: ASMX.F Price-To-Earnings Oranı ( 43.7 x) baz alındığında, US Semiconductor sektör ortalamasına ( 30.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

ASMX.F 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

ASMX.F PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran43.7x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için ASMX.F 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin ASMX.F tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$515.60
US$730.63
+41.7%
14.9%US$1,016.73US$571.91n/a21
Nov ’25US$553.92
US$754.12
+36.1%
16.3%US$1,087.67US$587.34n/a21
Oct ’25US$679.00
US$800.63
+17.9%
17.1%US$1,106.93US$575.60n/a21
Sep ’25n/a
US$790.69
0%
17.1%US$1,081.08US$562.16n/a21
Aug ’25US$692.00
US$790.69
+14.3%
17.1%US$1,081.08US$562.16n/a21
Jul ’25US$738.25
US$734.55
-0.5%
19.3%US$1,071.70US$462.97n/a20
Jun ’25US$703.76
US$688.60
-2.2%
14.4%US$846.17US$468.65n/a20
May ’25US$669.00
US$667.88
-0.2%
14.4%US$836.73US$463.42n/a20
Apr ’25US$625.00
US$626.95
+0.3%
14.8%US$804.26US$445.60n/a21
Mar ’25US$608.73
US$610.88
+0.4%
15.7%US$799.83US$443.15n/a21
Feb ’25US$575.00
US$548.52
-4.6%
17.8%US$705.07US$379.65n/a19
Jan ’25US$516.22
US$527.71
+2.2%
16.1%US$719.42US$387.38n/a19
Dec ’24n/a
US$507.76
0%
15.9%US$707.44US$380.93n/a19
Nov ’24n/a
US$465.19
0%
13.7%US$633.45US$369.51US$553.9218
Oct ’24US$410.03
US$472.86
+15.3%
12.6%US$633.71US$369.67US$679.0017
Sep ’24US$475.17
US$484.40
+1.9%
11.7%US$655.24US$393.14n/a16
Aug ’24US$483.94
US$477.24
-1.4%
14.3%US$658.98US$351.46US$692.0017
Jul ’24n/a
US$431.59
0%
11.5%US$523.90US$349.27US$738.2519
Jun ’24US$434.86
US$421.90
-3.0%
13.3%US$516.46US$306.65US$703.7618
May ’24US$358.10
US$419.97
+17.3%
12.9%US$529.10US$314.15US$669.0019
Apr ’24n/a
US$402.34
0%
11.7%US$520.33US$314.36US$625.0019
Mar ’24US$335.14
US$392.39
+17.1%
14.2%US$511.78US$266.55US$608.7319
Feb ’24US$347.50
US$388.00
+11.7%
18.6%US$527.30US$219.71US$575.0018
Jan ’24n/a
US$372.14
0%
18.3%US$510.04US$212.52US$516.2216
Dec ’23US$254.00
US$362.04
+42.5%
18.9%US$495.61US$206.50n/a15
Nov ’23US$227.41
US$354.31
+55.8%
14.9%US$474.21US$276.63n/a15

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Amkor Technology

US$6.3b

Provides outsourced semiconductor packaging and test services in the United States, Japan, Europe, the Middle East, Africa, and the Asia Pacific.

AMKR

US$26.35

7D

1.3%

1Y

-5.0%

Peraso

US$2.4m

A fabless semiconductor company, develops, markets, and sells semiconductor devices and antenna modules in the United States, Hong Kong, Taiwan, and internationally.

PRSO

US$0.80

7D

5.5%

1Y

-89.8%

First Solar

US$19.8b

A solar technology company, provides photovoltaic (PV) solar energy solutions in the United States, France, Japan, Chile, and internationally.

FSLR

US$181.95

7D

-6.8%

1Y

13.9%