ASML Holding Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ASML.F 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

ASML.F ( $823.5 ) [[adil değer]] tahminimizin altında işlem görüyor ( $924.77 )

ASML.F gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ASML.F 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: ASML.F ( $823.5 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $924.77 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ASML.F adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

ASML.F için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

Yukarıdaki tablo ASML.F için n/a oranını göstermektedir. Bu oran, ASML.F'un piyasa değerinin mevcut tercih edilen çoklu'a bölünmesiyle hesaplanır.
ASML.F'un n/a Oranı nedir?
n/a	0x
n/a	n/a
Piyasa Değeri	€261.01b

ASML.F temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	9.9x
İşletme Değeri/FAVÖK	29.4x
PEG Oranı	2x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

ASML.F'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla ASML.F için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	41x
AMAT Applied Materials	20.6x	7.9%	US$153.8b
KLAC KLA	32.6x	14.5%	US$90.2b
LRCX Lam Research	24.7x	12.5%	US$100.4b
ENTG Entegris	86.1x	51.0%	US$15.9b
ASML.F ASML Holding	37.7x	19.1%	US$261.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: ASML.F, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (38.9x) kıyasla oran (41.4x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

ASML.F'nin PE Oranı, US Semiconductor Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	26.4%
	n/a	n/a	n/a

Veri getirme

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	26.4%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: ASML.F Price-To-Earnings Oranı ( 43.2 x) baz alındığında, US Semiconductor sektör ortalamasına ( 28.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

ASML.F 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

ASML.F PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	37.7x
Adil PE Oran	40.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: ASML.F tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 38.9 42.4 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin ASML.F tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	US$717.32	US$930.97 +29.8%	12.1%	US$1,140.98	US$734.02	n/a	31
Oct ’25	US$823.50	US$1,123.72 +36.5%	13.1%	US$1,394.73	US$852.34	n/a	30
Sep ’25	US$899.62	US$1,171.09 +30.2%	12.0%	US$1,426.69	US$911.68	n/a	30
Aug ’25	US$941.53	US$1,155.75 +22.8%	12.0%	US$1,407.57	US$899.46	n/a	30
Jul ’25	US$1,035.98	US$1,084.70 +4.7%	15.9%	US$1,394.75	US$680.24	n/a	32
Jun ’25	US$952.80	US$1,079.98 +13.3%	15.4%	US$1,367.78	US$689.32	n/a	32
May ’25	US$860.51	US$1,066.40 +23.9%	15.7%	US$1,351.64	US$681.18	n/a	32
Apr ’25	US$970.00	US$951.86 -1.9%	17.0%	US$1,364.67	US$687.75	n/a	33
Mar ’25	US$982.50	US$917.32 -6.6%	14.2%	US$1,154.01	US$688.72	n/a	34
Feb ’25	US$895.91	US$878.08 -2.0%	15.5%	US$1,138.46	US$557.30	n/a	34
Jan ’25	US$752.94	US$775.25 +3.0%	14.5%	US$1,051.47	US$487.00	n/a	34
Dec ’24	US$695.15	US$756.33 +8.8%	14.0%	US$1,033.17	US$478.52	n/a	34
Nov ’24	US$596.52	US$728.92 +22.2%	13.6%	US$1,003.80	US$464.92	n/a	34
Oct ’24	US$586.36	US$763.29 +30.2%	14.2%	US$1,004.33	US$465.17	US$823.50	33
Sep ’24	US$666.20	US$800.37 +20.1%	14.0%	US$1,037.46	US$480.51	US$899.62	31
Aug ’24	US$705.94	US$820.58 +16.2%	12.6%	US$1,047.29	US$485.06	US$941.53	29
Jul ’24	US$725.50	US$787.32 +8.5%	12.1%	US$945.00	US$480.14	US$1,035.98	28
Jun ’24	US$727.25	US$777.38 +6.9%	10.0%	US$928.99	US$600.73	US$952.80	28
May ’24	US$632.13	US$794.72 +25.7%	9.9%	US$949.98	US$614.30	US$860.51	28
Apr ’24	US$676.07	US$777.20 +15.0%	11.6%	US$938.75	US$476.96	US$970.00	29
Mar ’24	US$615.75	US$776.31 +26.1%	9.2%	US$928.49	US$600.41	US$982.50	29
Feb ’24	US$674.49	US$781.48 +15.9%	9.2%	US$939.36	US$607.44	US$895.91	29
Jan ’24	US$543.93	US$744.78 +36.9%	11.2%	US$917.96	US$514.10	US$752.94	27
Dec ’23	US$605.00	US$707.77 +17.0%	10.9%	US$887.11	US$496.82	US$695.15	26
Nov ’23	US$474.66	US$633.40 +33.4%	14.9%	US$767.24	US$448.39	US$596.52	26
Oct ’23	US$416.25	US$655.80 +57.5%	18.2%	US$885.47	US$448.51	US$586.36	26

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.