Kazançlar Kaçırıldı: SolarEdge Technologies, Inc. EPS'yi Iskaladı ve Analistler Tahminlerini Revize Ediyor

SolarEdge Technologies, Inc. (NASDAQ:SEDG ) hissedarları için vasat bir hafta oldu ve hisse senedi son üçüncü çeyrek sonuçlarından bu yana geçen bir hafta içinde %13 düşerek 72,79 ABD dolarına geriledi. Analistlerin kar beklentisine rağmen, 725 milyon ABD$ gelirle hisse başına 1,08 ABD$'lık sürpriz (yasal) zararla genel olarak işler iyi gitmedi. Sonucun ardından analistler kazanç modellerini güncelledi ve şirketin beklentilerinde güçlü bir değişiklik olup olmadığını ya da her zamanki gibi bir iş olup olmadığını düşünüp düşünmediklerini bilmek iyi olacaktır. Okuyucuların analistlerin gelecek yıl için en son (yasal) kazanç sonrası tahminlerini görmeyi ilginç bulacağını düşündük.

SolarEdge Technologies için en son analizimize göz atın

Son kazanç raporunun ardından, SolarEdge Technologies'i kapsayan 30 analistin fikir birliği, 2024 yılında 3,18 milyar ABD doları gelir elde edilmesi yönünde. Bu, son 12 aya kıyasla gelirde %11 gibi azımsanmayacak bir düşüş anlamına geliyor. Hisse başına yasal kazancın ise aynı dönemde %55 düşüşle 1,71 ABD dolarına gerileyeceği tahmin ediliyor. Bu rapor öncesinde analistler 2024 yılında 3,74 milyar ABD$ gelir ve 4,11 ABD$ hisse başına kazanç (EPS) öngörüyorlardı. Görünüşe göre bu sonuçların ardından, gelir tahminlerinde önemli bir düşüş ve hisse başına kazanç rakamlarında da oldukça ciddi bir azalma ile duyarlılık önemli ölçüde azaldı.

Konsensüs fiyat hedefi %15 düşüşle 142 ABD dolarına geriledi ve kazanç görünümündeki zayıflama değerleme tahminlerini açıkça yönlendirdi. Aykırı görüşlerin ortalamadan ne kadar farklı olduğunu değerlendirmek için analist tahminlerinin aralığına bakmak da öğretici olabilir. Şu anda en yükselişteki analist SolarEdge Technologies'e hisse başına 382 ABD$ değer biçerken, en düşüşteki analist 48,00 ABD$ değer biçiyor. Bu durumda analist tahminlerine muhtemelen daha az değer verirdik, çünkü bu kadar geniş bir tahmin aralığı, bu işletmenin geleceğinin doğru bir şekilde değerlendirilmesinin zor olduğu anlamına gelebilir. Bunu akılda tutarak, konsensüs fiyat hedefine çok fazla güvenmeyiz, çünkü bu sadece bir ortalamadır ve analistlerin işletme hakkında oldukça farklı görüşleri olduğu açıktır.

Bu tahminler hakkında daha fazla bilgi edinmenin bir yolu, hem geçmiş performansla hem de aynı sektördeki diğer şirketlerin performansıyla nasıl karşılaştırıldıklarına bakmaktır. Bu tahminler, 2024 yılı sonuna kadar yıllık %8,5'lik bir düşüş tahminiyle gelirin yavaşlamasının beklendiğini göstermektedir. Bu, son beş yıldaki %28'lik yıllık büyümeden önemli bir düşüşe işaret etmektedir. Buna karşılık, verilerimiz aynı sektördeki diğer şirketlerin (analist kapsamındaki) öngörülebilir gelecekte gelirlerinin yıllık %15 artacağını tahmin ettiğini göstermektedir. SolarEdge Technologies'in gelirlerinin sektör geneline kıyasla önemli ölçüde daha kötü bir performans göstermesinin beklendiği oldukça açık.

Alt Çizgi

En büyük endişe, analistlerin hisse başına kazanç tahminlerini düşürmeleri ve SolarEdge Technologies'in önünde iş rüzgârları olabileceğini öne sürmeleridir. Olumsuz tarafta, gelir tahminlerini de düşürdüler ve tahminler daha geniş sektörden daha kötü performans göstereceklerini ima ediyor. Analistlerin son sonuçlarla güven tazelemediği ve SolarEdge Technologies'in gelecekteki değerlemesine ilişkin daha düşük bir tahmine yol açtığı görüldüğünden, konsensüs fiyat hedefi ölçülebilir bir şekilde düştü.

Bunu akılda tutarak, SolarEdge Technologies hakkında bir sonuca varmak için çok hızlı olmazdık. Uzun vadeli kazanç gücü, gelecek yılın kârından çok daha önemlidir. SolarEdge Technologies için 2025 yılına kadar uzanan tahminlerimiz var ve bunları platformumuzda buradan ücretsiz olarak görebilirsiniz .

Peki ya riskler? Her şirketin riskleri vardır ve SolarEdge Technologies için bilmeniz gereken 3 uyarı işareti tespit ettik.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.