Indie Semiconductor, Inc. şirketinin (NASDAQ:INDI) %28'lik Hisse Fiyatı Artışı Size Ne Söylemiyor?

Indie Semiconductor, Inc.(NASDAQ:INDI) hisselerini elinde bulunduranlar, hisse fiyatının son otuz günde %28 oranında toparlanmasından dolayı rahatlamış olacaklardır, ancak yatırımcı portföylerinde neden olduğu son hasarı onarmak için devam etmesi gerekiyor. Ne yazık ki, geçen ayın kazançları geçen yılın kayıplarını düzeltmek için çok az şey yaptı ve hisse senedi bu süre zarfında hala% 27 düştü.

Fiyatı yükselmiş olsa da, indie Semiconductor'ın şu anda 4,7x olan fiyat-satış (veya "P/S") oranının, medyan P/S oranının 4,3x civarında olduğu Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Yarı İletken endüstrisine kıyasla oldukça "orta yol" göründüğünü söylemek zor değil. Ancak, F/K için rasyonel bir temel yoksa yatırımcılar açık bir fırsatı ya da potansiyel bir gerilemeyi gözden kaçırıyor olabilir.

indie Semiconductor için son analizimizi görüntüleyin

Indie Semiconductor Nasıl Performans Gösteriyor?

Indie Semiconductor, son zamanlarda diğer şirketlerin çoğundan daha üstün olan gelir artışıyla nispeten iyi bir performans sergiliyor. Bir olasılık, yatırımcıların bu güçlü gelir performansının düşmek üzere olabileceğini düşünmeleri nedeniyle P/S oranının ılımlı olmasıdır. Şirket yoluna devam etmeyi başarırsa, yatırımcılar gelir rakamlarına uygun bir hisse fiyatıyla ödüllendirilmelidir.

Şirket için analist tahminleri hakkında tüm resmi görmek ister misiniz? O halde indie Semiconductor hakkındakiücretsiz raporumuz ufukta neler olduğunu ortaya çıkarmanıza yardımcı olacaktır.

Indie Semiconductor'ın Gelir Artışı Nasıl Seyrediyor?

Indie Semiconductor'ınki gibi P/S oranlarının makul kabul edilebilmesi için bir şirketin sektörle eşleşmesi gerektiğine dair doğal bir varsayım vardır.

Gelir artışının son yılını gözden geçirecek olursak, şirket %82'lik müthiş bir artış kaydetti. Kısmen son 12 aylık gelir büyümesi sayesinde üç yıllık gelir büyümesi olağanüstü bir şekilde birkaç kat artmıştır. Buna göre, hissedarlar bu orta vadeli gelir artışı oranlarıyla mutluluktan havalara uçacaklardır.

Şirketi takip eden sekiz analiste göre, önümüzdeki yıl gelirlerin %26 oranında artması bekleniyor. Bu oran, sektörün geneli için öngörülen %48'lik büyüme oranından önemli ölçüde daha düşük.

Bu bilgiler ışığında, indie Semiconductor'ın sektöre kıyasla oldukça benzer bir P/S ile işlem görmesini ilginç buluyoruz. Görünüşe göre çoğu yatırımcı oldukça sınırlı büyüme beklentilerini görmezden geliyor ve hisse senedine maruz kalmak için ödeme yapmaya istekli. Bu hissedarlar, F/K'nın büyüme görünümüyle daha uyumlu seviyelere düşmesi halinde kendilerini gelecekte hayal kırıklığına uğramaya hazırlıyor olabilirler.

Son Söz

indie Semiconductor, P/S'sini sektördeki diğer şirketlerle aynı seviyeye getiren sağlam bir fiyat sıçramasıyla tekrar gözde olmuş gibi görünüyor Fiyat-satış oranının gücünün öncelikle bir değerleme aracı olarak değil, mevcut yatırımcı duyarlılığını ve gelecek beklentilerini ölçmek olduğunu söyleyebiliriz.

Indie Semiconductor'ın gelir artışı tahminlerinin sektörün geneline kıyasla oldukça düşük olduğunu göz önünde bulundurduğunuzda, mevcut P/S oranıyla işlem görmesini neden beklenmedik bulduğumuzu anlamak kolaydır. Şu anda, gelecekteki gelir tahminlerinin uzun süre daha olumlu bir hissiyatı desteklemesi muhtemel olmadığından P/S'ye güvenmiyoruz. Bu durum, hissedarların yatırımlarını riske atmakta ve potansiyel yatırımcıları gereksiz bir prim ödeme tehlikesiyle karşı karşıya bırakmaktadır.

Yatırım yapmadan önce göz önünde bulundurulması gereken başka hayati risk faktörleri de var ve indie Semiconductor için bilmeniz gereken 2 uyarı işareti keşfettik.

Kâr eden güçlü şirketler ilginizi çekiyorsa, düşük F/K ile işlem gören (ancak kazançlarını artırabileceklerini kanıtlamış) ilginç şirket lerden oluşan bu ücretsiz listeye göz atmak isteyeceksiniz.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.