ASML Holding Değerleme
ASML gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
2/6Değerleme Puanı 2/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ASML 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: ASML ( $672.16 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $758.77 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ASML adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.
Temel Değerleme Ölçütü
ASML için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: ASML karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| ASML'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 35.8x |
| Kazançlar | €6.93b |
| Piyasa Değeri | €248.20b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 9.4x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 28x |
| PEG Oranı | 1.9x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
ASML'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 35.4x | ||
AMAT Applied Materials | 20.2x | 7.8% | US$140.6b |
KLAC KLA | 28.6x | 13.6% | US$82.5b |
LRCX Lam Research | 23.2x | 12.3% | US$90.1b |
ENTG Entegris | 69.5x | 50.4% | US$15.1b |
ASML ASML Holding | 35.8x | 18.8% | US$248.2b |
Price-To-Earnings vs Akranlar: ASML Price-To-Earnings Oranı ( 35.8 x) açısından benzer ortalamaya ( 35.4 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
ASML'nin PE Oranı, US Semiconductor Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
Price-To-Earnings vs Sektör: ASML Price-To-Earnings Oranı ( 35.8 x) baz alındığında, US Semiconductor sektör ortalamasına ( 30.3 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
ASML 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 35.8x |
| Adil PE Oran | 39.2x |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: ASML tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 35.8 39.2 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Amkor Technology
US$6.3b
Provides outsourced semiconductor packaging and test services in the United States, Japan, Europe, the Middle East, Africa, and the Asia Pacific.
AMKR
US$26.35
7D
1.3%
1Y
-5.0%
Penguin Solutions
US$903.3m
Engages in the designing and development of enterprise solutions worldwide.
PENG
US$17.40
7D
1.5%
1Y
6.3%
First Solar
US$19.8b
A solar technology company, provides photovoltaic (PV) solar energy solutions in the United States, France, Japan, Chile, and internationally.
FSLR
US$181.95
7D
-6.8%
1Y
13.9%