Prosus N.V.

OTCPK:PROS.F Stok Raporu

Piyasa değeri: US$96.2b

Prosus Değerleme

PROS.F gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında PROS.F 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: PROS.F ( $41 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $16.86 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: PROS.F adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

PROS.F için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: PROS.F karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo PROS.F için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, PROS.F'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
PROS.F'un PE Oranı nedir?
PE Oranı12.1x
KazançlarUS$7.96b
Piyasa DeğeriUS$96.16b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

PROS.F'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla PROS.F için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması26x
JD JD.com
11.1x8.4%US$52.8b
BABA Alibaba Group Holding
16.5x14.9%US$193.9b
MELI MercadoLibre
61.5x28.0%US$88.4b
EBAY eBay
15.1x2.3%US$30.6b
PROS.F Prosus
12.1x1.9%US$92.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: PROS.F, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (12.1x) kıyasla oran (26x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

PROS.F'nin PE Oranı, North American Multiline Retail Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
PROS.F 12.1xSektör Avg. 22.1xNo. of Companies3PE01632486480+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: PROS.F Price-To-Earnings Oranı ( 12.1 x) baz alındığında, US Multiline Retail sektör ortalamasına ( 20.7 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

PROS.F 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

PROS.F PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran12.1x
Adil PE Oran21x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: PROS.F tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 12.1 21 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin PROS.F tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$41.00
US$51.65
+26.0%
14.9%US$72.36US$38.73n/a17
Dec ’25US$39.55
US$50.28
+27.1%
15.8%US$70.83US$39.15n/a17
Nov ’25US$41.67
US$50.25
+20.6%
16.4%US$70.52US$38.93n/a17
Oct ’25US$44.03
US$49.10
+11.5%
11.4%US$60.76US$39.87n/a17
Sep ’25US$36.60
US$49.10
+34.2%
11.4%US$60.76US$39.87n/a17
Aug ’25US$34.20
US$47.60
+39.2%
12.4%US$59.68US$36.98n/a18
Jul ’25US$37.15
US$46.30
+24.6%
13.7%US$58.91US$35.43n/a18
Jun ’25US$37.35
US$46.31
+24.0%
13.6%US$56.41US$35.80n/a18
May ’25US$33.48
US$46.40
+38.6%
20.9%US$80.17US$35.75n/a17
Apr ’25US$30.99
US$45.74
+47.6%
21.4%US$80.15US$34.66n/a18
Mar ’25US$28.79
US$45.72
+58.8%
21.7%US$79.39US$34.33n/a18
Feb ’25US$30.51
US$46.08
+51.0%
21.6%US$80.33US$34.74n/a18
Jan ’25US$29.89
US$46.67
+56.1%
21.5%US$79.90US$34.55n/a17
Dec ’24US$33.03
US$46.97
+42.2%
21.5%US$80.48US$34.80US$39.5517
Nov ’24US$27.36
US$43.66
+59.6%
13.1%US$52.29US$33.87US$41.6716
Oct ’24US$29.30
US$43.30
+47.8%
13.2%US$52.18US$33.80US$44.0316
Sep ’24US$70.22
US$44.99
-35.9%
12.9%US$54.37US$35.59US$36.6017
Aug ’24US$75.91
US$46.51
-38.7%
12.6%US$56.67US$37.09US$34.2017
Jul ’24US$71.00
US$44.48
-37.3%
13.3%US$55.07US$35.05US$37.1518
Jun ’24US$67.47
US$43.54
-35.5%
13.0%US$52.29US$33.05US$37.3519
May ’24US$74.76
US$44.41
-40.6%
13.3%US$54.31US$33.69US$33.4819
Apr ’24US$77.58
US$43.98
-43.3%
14.3%US$53.75US$32.35US$30.9918
Mar ’24US$69.85
US$42.95
-38.5%
13.6%US$52.52US$31.61US$28.7920
Feb ’24US$83.51
US$43.19
-48.3%
13.8%US$53.86US$32.42US$30.5120
Jan ’24US$68.01
US$40.96
-39.8%
12.8%US$51.58US$31.63US$29.8919
Dec ’23US$62.07
US$38.60
-37.8%
13.4%US$49.27US$30.79US$33.0319

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/26 19:32
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/24 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2024/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Prosus N.V. 24 Bu analistlerden 12, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Kevin MattisonAvior Capital Markets
Michael de NobregaAvior Capital Markets
Alvaro del Pozo MarotoBanco de Sabadell. S.A.