Ceconomy AG

OTCPK:MTAG.F Stok Raporu

Piyasa değeri: US$1.6b

Ceconomy Değerleme

MTAG.F gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında MTAG.F 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: MTAG.F ( $3.11 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $7.65 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: MTAG.F adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

MTAG.F için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: MTAG.F karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo MTAG.F için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, MTAG.F'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
MTAG.F'un PE Oranı nedir?
PE Oranı10.9x
Kazançlar€135.00m
Piyasa Değeri€1.47b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

MTAG.F'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla MTAG.F için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması20.6x
EM Smart Share Global
22x43.5%US$185.9m
BBY Best Buy
14.9x4.9%US$18.9b
WINA Winmark
36.2x8.4%US$1.5b
SBH Sally Beauty Holdings
9.4x9.4%US$1.4b
MTAG.F Ceconomy
10.8x22.4%US$1.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: MTAG.F, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (10.9x) kıyasla oran (20.6x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

MTAG.F'nin PE Oranı, US Specialty Retail Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

6 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
TKLF Tokyo Lifestyle
2xn/aUS$15.20m
SSOK Sunstock
1.3xn/aUS$938.02k
MASN Maison Luxe
0.08xn/aUS$144.03k
FTCH.Q Farfetch
n/an/aUS$395.00
MTAG.F 10.9xSektör Avg. 18.1xNo. of Companies15PE01224364860+
6 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: MTAG.F Price-To-Earnings Oranı ( 10.9 x) baz alındığında, US Specialty Retail sektör ortalamasına ( 18.1 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

MTAG.F 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

MTAG.F PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran10.9x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için MTAG.F 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin MTAG.F tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Günceln/a
US$3.31
0%
10.2%US$3.78US$2.81n/a7
Nov ’25n/a
US$3.31
0%
10.2%US$3.78US$2.81n/a7
Oct ’25n/a
US$3.29
0%
10.9%US$3.84US$2.85n/a8
Sep ’25n/a
US$3.29
0%
10.9%US$3.84US$2.85n/a8
Aug ’25n/a
US$3.18
0%
12.5%US$3.79US$2.70n/a8
Jul ’25n/a
US$3.13
0%
13.4%US$3.75US$2.68n/a7
Jun ’25n/a
US$2.99
0%
11.1%US$3.69US$2.71n/a7
May ’25n/a
US$2.46
0%
14.7%US$3.04US$2.06n/a8
Apr ’25n/a
US$2.46
0%
14.7%US$3.04US$2.06n/a8
Mar ’25n/a
US$2.50
0%
15.9%US$3.11US$2.03n/a9
Feb ’25n/a
US$2.57
0%
15.9%US$3.19US$2.09n/a9
Jan ’25n/a
US$2.57
0%
15.9%US$3.19US$2.09n/a9
Dec ’24n/a
US$2.41
0%
16.0%US$3.07US$1.90n/a9
Nov ’24n/a
US$2.41
0%
16.0%US$3.07US$1.90n/a9
Oct ’24n/a
US$2.50
0%
17.8%US$3.28US$1.90n/a9
Sep ’24n/a
US$2.59
0%
17.9%US$3.38US$1.96n/a9
Aug ’24n/a
US$2.64
0%
17.0%US$3.48US$2.02n/a9
Jul ’24n/a
US$2.44
0%
15.6%US$2.90US$1.93n/a9
Jun ’24n/a
US$2.23
0%
18.5%US$2.91US$1.72n/a9
May ’24n/a
US$2.08
0%
17.9%US$2.96US$1.75n/a9
Apr ’24n/a
US$1.92
0%
9.4%US$2.24US$1.71n/a9
Mar ’24n/a
US$1.92
0%
9.4%US$2.24US$1.71n/a9
Feb ’24US$2.26
US$1.83
-19.0%
13.1%US$2.15US$1.29n/a9
Jan ’24n/a
US$2.21
0%
61.8%US$6.26US$1.27n/a10
Dec ’23US$2.20
US$2.31
+5.2%
61.3%US$5.95US$1.21n/a10
Nov ’23n/a
US$2.31
0%
61.3%US$5.95US$1.21n/a10

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Nordstrom

US$3.7b

A fashion retailer, provides apparels, shoes, beauty, accessories, and home goods for women, men, young adults, and children.

JWN

US$22.62

7D

-2.7%

1Y

39.7%

Vibra Energia

R$22.7b

Manufactures, processes, distributes, trades, transports, imports, and exports oil-based products, lubricants, and other fuels.

PETR.Y

R$7.18

7D

-2.6%

1Y

-25.6%

Pets at Home Group

UK£1.1b

Engages in the specialist omnichannel retailing of pet food, pet related products, and pet accessories in the United Kingdom.

PAHG.F

UK£3.00

7D

-24.8%

1Y

-18.9%