Mr Price Group Limited

OTCPK:MRPL.Y Stok Raporu

Piyasa değeri: US$4.1b

Mr Price Group Değerleme

MRPL.Y gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında MRPL.Y 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: MRPL.Y ( $15.87 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $9.27 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: MRPL.Y adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

MRPL.Y için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: MRPL.Y karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo MRPL.Y için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, MRPL.Y'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
MRPL.Y'un PE Oranı nedir?
PE Oranı22.1x
KazançlarR3.37b
Piyasa DeğeriR74.46b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

MRPL.Y'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla MRPL.Y için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması30.4x
BOOT Boot Barn Holdings
28.9x16.8%US$4.2b
URBN Urban Outfitters
12x6.4%US$3.6b
AEO American Eagle Outfitters
14.5x20.0%US$3.4b
RVLV Revolve Group
66x23.3%US$2.5b
MRPL.Y Mr Price Group
22.1x13.7%US$74.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: MRPL.Y, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (22.1x) kıyasla oran (30.4x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

MRPL.Y'nin PE Oranı, US Specialty Retail Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

5 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
TKLF Tokyo Lifestyle
1.9xn/aUS$14.10m
MASN Maison Luxe
0.1xn/aUS$144.03k
FTCH.Q Farfetch
n/an/aUS$395.00
EXPR.Q Express
0.000002xn/aUS$374.00
MRPL.Y 22.1xSektör Avg. 18.5xNo. of Companies11PE01224364860+
5 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: MRPL.Y Price-To-Earnings Oranı ( 22.1 x) baz alındığında, US Specialty Retail sektör ortalamasına ( 17.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

MRPL.Y 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

MRPL.Y PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran22.1x
Adil PE Oran18.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: MRPL.Y tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 22.1 18.2 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Vibra Energia

R$24.3b

Manufactures, processes, distributes, trades, transports, imports, and exports oil-based products, lubricants, and other fuels.

PETR.Y

R$7.42

7D

-1.7%

1Y

-15.1%

Ulta Beauty

US$15.9b

Operates as a specialty beauty retailer in the United States.

ULTA

US$362.65

7D

2.6%

1Y

-12.6%

Urban Outfitters

US$3.6b

Engages in the retail and wholesale of general consumer products.

URBN

US$40.46

7D

5.4%

1Y

22.2%