JB Hi-Fi Limited

OTCPK:JBHI.F Stok Raporu

Piyasa değeri: US$7.0b

JB Hi-Fi Değerleme

JBHI.F gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında JBHI.F 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$49.30
Fair Value
28.8% overvalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: JBHI.F ( $63.5 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $49.3 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: JBHI.F adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

JBHI.F için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: JBHI.F karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo JBHI.F için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, JBHI.F'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
JBHI.F'un PE Oranı nedir?
PE Oranı25.5x
KazançlarAU$438.80m
Piyasa DeğeriAU$11.20b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

JBHI.F'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla JBHI.F için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması58.9x
GME GameStop
175.1x9.1%US$11.1b
BBY Best Buy
14.3x4.1%US$18.4b
EM Smart Share Global
35.6x43.5%US$296.9m
AN AutoNation
10.5x6.9%US$7.7b
JBHI.F JB Hi-Fi
25.5x3.5%US$11.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: JBHI.F, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (25.5x) kıyasla oran (58.9x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

JBHI.F'nin PE Oranı, US Specialty Retail Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
TKLF Tokyo Lifestyle
2.3xn/aUS$16.08m
SSOK Sunstock
1xn/aUS$744.70k
MASN Maison Luxe
0.09xn/aUS$168.03k
CONN.Q Conn's
n/an/aUS$2.49k
Bu PE aralığında başka şirket yok
JBHI.F 25.5xSektör Avg. 16.8xNo. of Companies11PE01224364860+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: JBHI.F Price-To-Earnings Oranı ( 25.5 x) baz alındığında, US Specialty Retail sektör ortalamasına ( 16.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

JBHI.F 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

JBHI.F PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran25.5x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için JBHI.F 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin JBHI.F tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$63.50
US$51.15
-19.4%
19.5%US$68.03US$25.36n/a15
Feb ’26n/a
US$51.40
0%
19.5%US$68.36US$25.48n/a15
Jan ’26n/a
US$47.12
0%
16.2%US$61.25US$25.62n/a15
Dec ’25n/a
US$48.50
0%
15.8%US$63.72US$26.66n/a15
Nov ’25n/a
US$47.17
0%
15.6%US$57.03US$26.88n/a15
Oct ’25n/a
US$46.80
0%
17.8%US$59.32US$25.57n/a15
Sep ’25US$52.50
US$44.23
-15.8%
18.0%US$56.98US$25.14n/a15
Aug ’25n/a
US$38.40
0%
16.8%US$48.14US$24.40n/a15
Jul ’25US$41.64
US$37.83
-9.1%
14.4%US$45.67US$25.00n/a15
Jun ’25n/a
US$37.83
0%
14.4%US$45.67US$25.00n/a15
May ’25n/a
US$37.80
0%
14.0%US$46.24US$24.77n/a15
Apr ’25n/a
US$37.80
0%
14.0%US$46.24US$24.77n/a15
Mar ’25n/a
US$36.75
0%
14.4%US$45.16US$24.20n/a15
Feb ’25n/a
US$32.45
0%
19.3%US$44.93US$23.94n/a14
Jan ’25n/a
US$30.85
0%
17.4%US$45.90US$24.46n/a14
Dec ’24n/a
US$29.00
0%
17.3%US$43.28US$23.06n/a14
Nov ’24n/a
US$29.00
0%
17.3%US$43.28US$23.06n/a14
Oct ’24n/a
US$29.92
0%
16.6%US$44.09US$23.49n/a14
Sep ’24n/a
US$29.95
0%
15.5%US$43.87US$23.37US$52.5016
Aug ’24n/a
US$30.44
0%
19.2%US$50.40US$23.79n/a16
Jul ’24n/a
US$30.48
0%
19.5%US$49.64US$23.43US$41.6416
Jun ’24n/a
US$31.38
0%
18.8%US$50.15US$23.68n/a16
May ’24n/a
US$30.92
0%
19.9%US$49.79US$23.51n/a15
Apr ’24n/a
US$31.29
0%
19.3%US$50.52US$23.85n/a16
Mar ’24n/a
US$32.66
0%
19.5%US$52.38US$24.73n/a16
Feb ’24n/a
US$32.56
0%
19.4%US$52.42US$24.75n/a16
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 15 Analysts
US$51.26
Fair Value
23.9% overvalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/02/07 02:35
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/02/07 00:00
Kazançlar2024/06/30
Yıllık Kazançlar2024/06/30

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

JB Hi-Fi Limited 30 Bu analistlerden 15, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Anthony VogelAPP Securities Pty Ltd.
Thomas KierathBarrenjoey Markets Pty Limited
Nicholas McGarrigleBarrenjoey Markets Pty Limited