Bowlin Travel Centers Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında BWTL 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

BWTL ( $4 ) [[adil değer]] tahminimizin altında işlem görüyor ( $31.31 )

BWTL gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında BWTL 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: BWTL ( $4 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $31.31 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: BWTL adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

BWTL için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: BWTL neredeyse hiç karlı olmadığından, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Satış Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo BWTL için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, BWTL'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
BWTL'un PS Oranı nedir?
PS Oranı	0.5x
Satış	US$33.17m
Piyasa Değeri	US$15.19m

BWTL temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	0.4x
İşletme Değeri/FAVÖK	13.9x
PEG Oranı	n/a

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

BWTL'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla BWTL için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PS	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	1.6x
TCS Container Store Group	0.01x	1.5%	US$11.9m
TKLF Tokyo Lifestyle	0.08x	n/a	US$15.2m
BGFV Big 5 Sporting Goods	0.05x	n/a	US$37.4m
HMBL HUMBL	6.3x	n/a	US$6.9m
BWTL Bowlin Travel Centers	0.5x	n/a	US$15.2m

Price-To-Sales vs Akranlar: BWTL, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.5x) kıyasla oran (1.6x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

BWTL'nin PS Oranı, US Specialty Retail Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

42 Şirketler	Fiyat / Satış	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
TA TravelCenters of America	0.1x	-0.8%	US$1.30b
ARKO Arko	0.09x	-1.7%	US$834.71m
ODP ODP	0.1x	-2.1%	US$786.99m
AAN Aaron's Company	0.1x	2.4%	US$306.82m

42 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: BWTL Price-To-Sales Oranı ( 0.5 x) baz alındığında, US Specialty Retail sektör ortalamasına ( 0.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

BWTL 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

BWTL PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran	0.5x
Adil PS Oran	n/a

Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için BWTL 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Urban Outfitters

US$3.7b

Engages in the retail and wholesale of general consumer products.

URBN

US$47.49

28.7%

33.3%

Vibra Energia

R$24.6b

Manufactures, processes, distributes, trades, transports, imports, and exports oil-based products, lubricants, and other fuels.

PETR.Y

R$7.18

-3.2%

-21.2%

B&M European Value Retail

UK£3.5b

Operates general merchandise and grocery stores.

BMRR.Y

UK£17.46

3.8%

-40.1%