Adastria Değerleme
ACOL.F gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
2/6Değerleme Puanı 2/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ACOL.F 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: ACOL.F ( $25.16 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $30.41 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ACOL.F adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.
Temel Değerleme Ölçütü
ACOL.F için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: ACOL.F karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| ACOL.F'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 12.4x |
| Kazançlar | JP¥13.37b |
| Piyasa Değeri | JP¥165.27b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 0.5x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 5.1x |
| PEG Oranı | 2.5x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
ACOL.F'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 8.1x | ||
CHS Chico's FAS | 8.4x | n/a | US$937.0m |
CAL Caleres | 6.7x | 2.1% | US$1.1b |
GES Guess? | 5x | n/a | US$868.2m |
SCVL Shoe Carnival | 12.2x | 9.2% | US$961.4m |
ACOL.F Adastria | 12.4x | 4.9% | US$165.3b |
Price-To-Earnings vs Akranlar: ACOL.F Price-To-Earnings Oranı ( 12.4 x) açısından benzer ortalamaya ( 8.2 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
ACOL.F'nin PE Oranı, US Specialty Retail Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
Price-To-Earnings vs Sektör: ACOL.F Price-To-Earnings Oranı ( 12.4 x) baz alındığında, US Specialty Retail sektör ortalamasına ( 15.8 x) kıyasla iyi bir değerdir.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
ACOL.F 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 12.4x |
| Adil PE Oran | n/a |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için ACOL.F 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Inchcape
UK£3.1b
Operates as an automotive distributor and retailer.
IHCP.F
UK£9.26
7D
0%
1Y
n/a
Nordstrom
US$3.8b
A fashion retailer, provides apparels, shoes, beauty, accessories, and home goods for women, men, young adults, and children.
JWN
US$22.30
7D
-1.5%
1Y
47.0%
Ulta Beauty
US$17.2b
Operates as a specialty beauty retailer in the United States.
ULTA
US$353.35
7D
-7.1%
1Y
-12.9%