Gold.com, Inc.

NYSE:GOLD Stok Raporu

Piyasa değeri: US$773.3m

Gold.com Değerleme

GOLD gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında GOLD 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

US$16.39
Fair Value
87.7% aşırı değerlenmiş içsel indirim
4
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: GOLD ( $30.76 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $16.39 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: GOLD adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

GOLD için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: GOLD karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo GOLD için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, GOLD'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
GOLD'un PE Oranı nedir?
PE Oranı102.5x
KazançlarUS$7.40m
Piyasa DeğeriUS$773.34m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

GOLD'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla GOLD için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması49.8x
GCT GigaCloud Technology
11.4x7.16%US$1.5b
AENT Alliance Entertainment Holding
17.8x27.29%US$351.1m
WEYS Weyco Group
11.9xn/aUS$290.4m
SMJF SMJ International Holdings
158.2xn/aUS$124.0m
GOLD Gold.com
102.5x38.00%US$773.3m

Price-To-Earnings vs Akranlar: GOLD Price-To-Earnings Oranı ( 102.5 x) açısından benzer ortalamaya ( 50.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

GOLD'nin PE Oranı, Global Retail Distributors Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

8 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
GOLD 102.5xSektör Avg. 17.9xNo. of Companies42PE01632486480+
8 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: GOLD Price-To-Earnings Oranı ( 102.5 x) baz alındığında, US Retail Distributors sektör ortalamasına ( 19.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

GOLD 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

GOLD PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran102.5x
Adil PE Oran23.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: GOLD tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 102.5 23.9 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin GOLD tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$30.76
US$41.75
+35.73%
30.60%US$63.00US$30.00n/a4
Nov ’26US$26.58
US$40.50
+52.37%
33.79%US$63.00US$29.00n/a4
Oct ’26US$26.53
US$39.20
+47.76%
31.92%US$63.00US$29.00n/a5
Sep ’26US$23.41
US$38.80
+65.74%
33.06%US$63.00US$28.00n/a5
Aug ’26US$20.57
US$38.80
+88.62%
33.06%US$63.00US$28.00n/a5
Jul ’26US$22.47
US$38.80
+72.67%
33.06%US$63.00US$28.00n/a5
Jun ’26US$19.73
US$38.80
+96.65%
33.06%US$63.00US$28.00n/a5
May ’26US$24.22
US$41.60
+71.76%
26.18%US$63.00US$34.00n/a5
Apr ’26US$25.24
US$42.20
+67.19%
24.96%US$63.00US$35.00n/a5
Mar ’26US$27.18
US$42.20
+55.26%
24.96%US$63.00US$35.00n/a5
Feb ’26US$28.17
US$44.60
+58.32%
21.06%US$63.00US$37.00n/a5
Jan ’26US$27.40
US$44.60
+62.77%
21.06%US$63.00US$37.00n/a5
Dec ’25US$30.30
US$44.60
+47.19%
21.06%US$63.00US$37.00US$29.255
Nov ’25US$37.28
US$47.80
+28.22%
18.35%US$63.00US$40.00US$26.585
Oct ’25US$44.43
US$47.80
+7.58%
18.35%US$63.00US$40.00US$26.535
Sep ’25US$38.97
US$43.60
+11.88%
23.33%US$63.00US$33.00US$23.415
Aug ’25US$36.55
US$43.60
+19.29%
23.33%US$63.00US$33.00US$20.575
Jul ’25US$32.48
US$43.60
+34.24%
23.33%US$63.00US$33.00US$22.475
Jun ’25US$37.94
US$43.60
+14.92%
23.33%US$63.00US$33.00US$19.735
May ’25US$40.78
US$39.25
-3.75%
10.09%US$44.00US$33.00US$24.224
Apr ’25US$31.10
US$38.75
+24.60%
8.82%US$42.00US$33.00US$25.244
Mar ’25US$27.01
US$38.75
+43.47%
8.82%US$42.00US$33.00US$27.184
Feb ’25US$27.84
US$41.25
+48.17%
3.97%US$44.00US$40.00US$28.174
Jan ’25US$30.25
US$41.25
+36.36%
3.97%US$44.00US$40.00US$27.404
Dec ’24US$29.81
US$42.25
+41.73%
5.39%US$45.00US$40.00US$30.304
US$41.75
Fair Value
26.3% değerinin altında içsel indirim
4
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/12/04 03:04
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/12/04 00:00
Kazançlar2025/09/30
Yıllık Kazançlar2025/06/30

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Gold.com, Inc. 5 Bu analistlerden 4, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Thomas ForteD.A. Davidson & Co.
Michael BakerD.A. Davidson & Co.
Thomas ForteMaxim Group