GigaCloud Technology Inc.

NasdaqGM:GCT Stok Raporu

Piyasa değeri: US$1.0b

GigaCloud Technology Değerleme

GCT gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında GCT 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: GCT ( $25.5 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $91.8 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: GCT adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

GCT için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: GCT karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo GCT için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, GCT'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
GCT'un PE Oranı nedir?
PE Oranı8x
KazançlarUS$130.42m
Piyasa DeğeriUS$1.04b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

GCT'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla GCT için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması18.1x
AMRK A-Mark Precious Metals
11.7x19.9%US$689.5m
WEYS Weyco Group
12xn/aUS$345.0m
AENT Alliance Entertainment Holding
30.2xn/aUS$254.8m
DIT AMCON Distributing
18.6xn/aUS$80.8m
GCT GigaCloud Technology
8x22.3%US$1.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: GCT, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (8x) kıyasla oran (18.1x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

GCT'nin PE Oranı, Global Retail Distributors Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
GCT 8.0xSektör Avg. 17.8xNo. of Companies39PE01632486480+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: GCT Price-To-Earnings Oranı ( 8 x) baz alındığında, US Retail Distributors sektör ortalamasına ( 15.9 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

GCT 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

GCT PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran8x
Adil PE Oran25.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: GCT tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 8 25.4 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin GCT tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$25.50
US$53.37
+109.3%
20.0%US$69.00US$36.00n/a5
Nov ’25US$22.71
US$53.37
+135.0%
20.0%US$69.00US$36.00n/a5
Oct ’25US$25.21
US$52.15
+106.8%
19.4%US$69.00US$36.00n/a6
Sep ’25US$19.44
US$52.15
+168.2%
19.4%US$69.00US$36.00n/a6
Aug ’25US$27.44
US$52.57
+91.6%
17.9%US$69.00US$42.00n/a5
Jul ’25US$32.00
US$52.33
+63.5%
22.7%US$69.00US$42.00n/a3
Jun ’25US$31.14
US$52.33
+68.1%
22.7%US$69.00US$42.00n/a3
May ’25US$31.98
US$40.50
+26.6%
13.6%US$46.00US$35.00n/a2
Apr ’25US$30.79
US$39.00
+26.7%
10.3%US$43.00US$35.00n/a2
Mar ’25US$39.46
US$29.00
-26.5%
3.4%US$30.00US$28.00n/a2
Feb ’25US$24.68
US$24.67
-0.05%
20.2%US$30.00US$18.00n/a3
Jan ’25US$18.30
US$21.33
+16.6%
15.9%US$26.00US$18.00n/a3
Dec ’24US$11.80
US$19.73
+67.2%
22.6%US$26.00US$16.00n/a3
Nov ’24US$9.92
US$19.73
+98.9%
22.6%US$26.00US$16.00US$22.713
Oct ’24US$8.81
US$21.00
+138.4%
23.8%US$26.00US$16.00US$25.212
Sep ’24US$13.58
US$21.00
+54.6%
23.8%US$26.00US$16.00US$19.442
Aug ’24US$9.00
US$19.50
+116.7%
33.3%US$26.00US$13.00US$27.442
Jul ’24US$6.76
US$19.50
+188.5%
33.3%US$26.00US$13.00US$32.002

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Nordstrom

US$3.8b

A fashion retailer, provides apparels, shoes, beauty, accessories, and home goods for women, men, young adults, and children.

JWN

US$23.24

7D

1.6%

1Y

54.4%

Urban Outfitters

US$3.6b

Engages in the retail and wholesale of general consumer products.

URBN

US$38.98

7D

2.0%

1Y

19.8%

B&M European Value Retail

UK£3.5b

Operates general merchandise and grocery stores.

BMRR.Y

UK£17.59

7D

-7.4%

1Y

-35.8%