Alliance Entertainment Holding Değerleme
AENT gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
2/6Değerleme Puanı 2/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında AENT 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: AENT ( $4.31 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $17.08 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: AENT adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
AENT için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: AENT karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| AENT'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 26x |
| Kazançlar | US$8.44m |
| Piyasa Değeri | US$201.28m |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 0.3x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 12.5x |
| PEG Oranı | n/a |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
AENT'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 12.3x | ||
WEYS Weyco Group | 11.6x | n/a | US$334.7m |
DIT AMCON Distributing | 18x | n/a | US$83.3m |
AMRK A-Mark Precious Metals | 12.2x | 19.9% | US$697.6m |
GCT GigaCloud Technology | 7.3x | 22.3% | US$989.5m |
AENT Alliance Entertainment Holding | 26x | n/a | US$201.3m |
Price-To-Earnings vs Akranlar: AENT Price-To-Earnings Oranı ( 26 x) açısından benzer ortalamaya ( 12.3 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
AENT'nin PE Oranı, Global Retail Distributors Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 4 Şirketler | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 4 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: AENT Price-To-Earnings Oranı ( 26 x) baz alındığında, US Retail Distributors sektör ortalamasına ( 16.4 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
AENT 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 26x |
| Adil PE Oran | n/a |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için AENT 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Alibaba Group Holding
US$198.2b
Through its subsidiaries, provides technology infrastructure and marketing reach to help merchants, brands, retailers, and other businesses to engage with their users and customers in the People's Republic of China and internationally.
BABA
US$86.77
7D
-5.7%
1Y
9.9%
Urban Outfitters
US$3.5b
Engages in the retail and wholesale of general consumer products.
URBN
US$36.91
7D
-6.0%
1Y
16.0%
Nordstrom
US$3.7b
A fashion retailer, provides apparels, shoes, beauty, accessories, and home goods for women, men, young adults, and children.
JWN
US$22.25
7D
-3.5%
1Y
56.6%