Guess'in (NYSE:GES) Güçlü Kazançlarının Muhafazakar Olduğunu Düşünüyoruz

Şirketler güçlü kazançlar açıkladığında, hisse senedi genellikle iyi performans gösterir, tıpkı Guess?, Inc.(NYSE:GES) hisselerinin son zamanlarda gösterdiği gibi. Analizimiz, hissedarlar için iyi olduğunu düşündüğümüz bazı faktörler daha buldu.

Guess için en son analizimize bakın?

Guess'in Kazançlarına Yakınlaşmak

Birçok yatırımcı nakit akışından tahakkuk oranını duymamıştır, ancak bu aslında bir şirketin kârının belirli bir dönemde serbest nakit akışı (FCF) tarafından ne kadar iyi desteklendiğinin yararlı bir ölçüsüdür. Basit bir ifadeyle, bu oran FCF'yi net kârdan çıkarır ve bu sayıyı şirketin o dönemdeki ortalama işletme varlıklarına böler. Bu oran bize bir şirketin kârının FCF'sini ne kadar aştığını gösterir.

Yani negatif bir tahakkuk oranı iyi bir şeydir, çünkü şirketin kârından daha fazla serbest nakit akışı getirdiğini gösterir. Bu, pozitif bir tahakkuk oranı hakkında endişelenmemiz gerektiği anlamına gelmez, ancak tahakkuk oranının oldukça yüksek olduğu yerlere dikkat çekmeye değer. Lewellen ve Resutek'in 2014 tarihli bir makalesinden alıntı yapacak olursak, "tahakkukları yüksek olan firmalar gelecekte daha az kârlı olma eğilimindedir".

Şubat 2024'e kadarki on iki aylık dönemde Guess? tahakkuk oranı -0,17 olarak kaydedilmiştir. Bu nedenle, yasal kazançları serbest nakit akışından çok daha azdı. Gerçekten de son on iki ayda, kâr olarak bildirdiği 198,2 milyon ABD dolarının çok üzerinde, 330 milyon ABD doları tutarında serbest nakit akışı bildirmiştir. Guess? hissedarları, serbest nakit akışının son on iki ayda iyileşmesinden hiç şüphesiz memnun.

Bu durum, analistlerin gelecekteki kârlılık açısından ne tahmin ettiklerini merak etmenize neden olabilir. Neyse ki, tahminlerine dayanarak gelecekteki karlılığı gösteren interaktif bir grafik görmek için buraya tıklayabilirsiniz.

Guess'in Kâr Performansına Bakışımız

Yukarıda da belirttiğimiz gibi, Guess? in tahakkuk oranı, kârın serbest nakit akışına güçlü bir şekilde dönüştürüldüğünü göstermektedir ki bu da şirket için olumlu bir durumdur. Bu nedenle, Guess'in temel kazanç potansiyelinin yasal kârın gösterdiği kadar iyi, hatta muhtemelen daha iyi olduğunu düşünüyoruz! Bunun da ötesinde, hisse başına kazanç geçen yıl %43 oranında artmıştır. Bu makalenin amacı, şirketin potansiyelini yansıtmak için yasal kazançlara ne kadar güvenebileceğimizi değerlendirmekti, ancak dikkate alınması gereken çok şey var. Bir işletme olarak Guess? hakkında daha fazla bilgi edinmek istiyorsanız, karşı karşıya olduğu risklerin farkında olmak önemlidir. Her şirketin riskleri vardır ve Guess ? için bilmeniz gereken 1 uyarı işareti tespit ettik.

Bugün Guess'in kârının niteliğini daha iyi anlamak için tek bir veri noktasına odaklandık. Ancak bir şirket hakkındaki görüşünüzü bildirmenin pek çok başka yolu vardır. Bazı insanlar yüksek öz sermaye karlılığını kaliteli bir işletmenin iyi bir işareti olarak görür. Sizin adınıza biraz araştırma yapmak gerekse de, yüksek öz sermaye getirisine sahip şirketlerin bu ücretsiz koleksiyonunu veya içeriden kişilerin satın aldığı hisse senetlerinin bu listesini faydalı bulabilirsiniz.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.