Caleres, Inc.

NYSE:CAL Stok Raporu

Piyasa değeri: US$409.9m

Caleres Bilanço Sağlığı

Finansal Sağlık kriter kontrolleri 6/6

Caleres şirketinin toplam hissedar öz sermayesi $681.8M ve toplam borcu $288.0M olup, bu da borç-öz sermaye oranını 42.2% seviyesine getiriyor. Toplam varlıkları ve toplam yükümlülükleri sırasıyla $2.1B ve $1.5B dir. Caleres 'in FAVÖK'ü $62.1M faiz karşılama oranı 3.2 dur. Şirketin $50.9M tutarında nakit ve kısa vadeli yatırımları bulunmaktadır.

Anahtar bilgiler

42.24%

Borç/özkaynak oranı

US$288.00m

Borç

Faiz karşılama oranı3.2x
NakitUS$50.92m
EşitlikUS$681.82m
Toplam yükümlülüklerUS$1.45b
Toplam varlıklarUS$2.14b

Son finansal sağlık güncellemeleri

Analiz Makalesi • Feb 12

Here's Why Caleres (NYSE:CAL) Is Weighed Down By Its Debt Load

Warren Buffett famously said, 'Volatility is far from synonymous with risk.' So it seems the smart money knows that...
Analiz Makalesi • Nov 01

Is Caleres (NYSE:CAL) A Risky Investment?

Warren Buffett famously said, 'Volatility is far from synonymous with risk.' It's only natural to consider a company's...
Analiz Makalesi • May 13

Is Caleres (NYSE:CAL) Using Too Much Debt?

Howard Marks put it nicely when he said that, rather than worrying about share price volatility, 'The possibility of...

Recent updates

Seeking Alpha • Sep 09

Caleres Continues To Prove Why The Shoe Is On The Right Foot

Summary Caleres, Inc. delivered a strong Q2, with adjusted EPS beating forecasts despite revenue missing estimates by $7 million. CAL's profitability surged, aided by one-time tariff refunds, but adjusted EPS rose to $0.47, exceeding consensus by $0.10. Famous Footwear faces declining comps and store count, yet overall store growth and a recent acquisition offset these headwinds. CAL remains a Buy due to compelling valuation, improving profitability, and a robust net cash position of $50.9 million. Read the full article on Seeking Alpha
Analiz Makalesi • Feb 12

Here's Why Caleres (NYSE:CAL) Is Weighed Down By Its Debt Load

Warren Buffett famously said, 'Volatility is far from synonymous with risk.' So it seems the smart money knows that...
Analiz Makalesi • Dec 16

Caleres (NYSE:CAL) Is Paying Out A Dividend Of $0.07

Caleres, Inc. ( NYSE:CAL ) will pay a dividend of $0.07 on the 9th of January. Based on this payment, the dividend...
Analiz Makalesi • Dec 14

Revenues Tell The Story For Caleres, Inc. (NYSE:CAL) As Its Stock Soars 29%

Caleres, Inc. ( NYSE:CAL ) shareholders are no doubt pleased to see that the share price has bounced 29% in the last...
Analiz Makalesi • Nov 01

Is Caleres (NYSE:CAL) A Risky Investment?

Warren Buffett famously said, 'Volatility is far from synonymous with risk.' It's only natural to consider a company's...
Analiz Makalesi • Oct 11

Caleres, Inc.'s (NYSE:CAL) Prospects Need A Boost To Lift Shares

Caleres, Inc.'s ( NYSE:CAL ) price-to-earnings (or "P/E") ratio of 6.9x might make it look like a strong buy right now...
Analiz Makalesi • Sep 09

Caleres (NYSE:CAL) Is Due To Pay A Dividend Of $0.07

Caleres, Inc. ( NYSE:CAL ) will pay a dividend of $0.07 on the 26th of September. This payment means that the dividend...
Analiz Makalesi • Jul 05

Benign Growth For Caleres, Inc. (NYSE:CAL) Underpins Its Share Price

Caleres, Inc.'s ( NYSE:CAL ) price-to-earnings (or "P/E") ratio of 5.9x might make it look like a strong buy right now...
Analiz Makalesi • Jun 01

Earnings Miss: Caleres, Inc. Missed EPS By 40% And Analysts Are Revising Their Forecasts

It's been a mediocre week for Caleres, Inc. ( NYSE:CAL ) shareholders, with the stock dropping 16% to US$13.45 in the...
Analiz Makalesi • May 26

Caleres (NYSE:CAL) Is Paying Out A Dividend Of $0.07

The board of Caleres, Inc. ( NYSE:CAL ) has announced that it will pay a dividend of $0.07 per share on the 20th of...
Analiz Makalesi • May 13

Is Caleres (NYSE:CAL) Using Too Much Debt?

Howard Marks put it nicely when he said that, rather than worrying about share price volatility, 'The possibility of...
Seeking Alpha • Mar 21

Caleres: Comparables Still Down And It Is Levering Up On Acquisitions, Risky

Summary Caleres, Inc.'s comparable sales and margins continue to deteriorate, with Brand Portfolio sales down 7% and Famous Footwear sales down 3% in 4Q24. The acquisition of Stuart Weitzman probably raises debt by 50%, adding pressure on margins and requiring significant investment to turn around an unprofitable brand. Despite a low trading multiple, future EPS is expected to be lower due to margin compression and increased leverage, making the stock unattractive. Valuation optics are deceiving; unless fundamentals improve, I maintain my Hold rating as the business is in decline. Read the full article on Seeking Alpha
Analiz Makalesi • Mar 20

Caleres' (NYSE:CAL) Dividend Will Be $0.07

Caleres, Inc. ( NYSE:CAL ) will pay a dividend of $0.07 on the 11th of April. Based on this payment, the dividend yield...
Seeking Alpha • Feb 20

Caleres: A Surprising And Interesting Move For Stuart Weitzman

Summary Caleres shares rose in February following a surprising acquisition deal after recent guidance cuts and tough market conditions. The company acquired Stuart Weitzman for $105 million, a significant discount from its previous $500 million-plus valuation attached by Tapestry a decade ago. The deal could boost sales by nearly 10%, but Stuart Weitzman is currently unprofitable, increasing near-term leverage and uncertainty. I'm intrigued by the dirt-cheap valuation and potential of the deal, but await more details before committing. Read the full article on Seeking Alpha
Analiz Makalesi • Jan 09

Is Now The Time To Look At Buying Caleres, Inc. (NYSE:CAL)?

Caleres, Inc. ( NYSE:CAL ), is not the largest company out there, but it received a lot of attention from a substantial...
Analiz Makalesi • Dec 22

Earnings Working Against Caleres, Inc.'s (NYSE:CAL) Share Price Following 25% Dive

The Caleres, Inc. ( NYSE:CAL ) share price has fared very poorly over the last month, falling by a substantial 25%. The...
Analiz Makalesi • Dec 20

Caleres (NYSE:CAL) Has Affirmed Its Dividend Of $0.07

Caleres, Inc.'s ( NYSE:CAL ) investors are due to receive a payment of $0.07 per share on 10th of January. The dividend...
Seeking Alpha • Dec 05

Caleres: Margins Are Returning To The Mean As Warned, Still A Hold

Summary Caleres, Inc.'s Q3 2024 results showed revenue growth in the retail and wholesale sectors, but missed consensus and lowered guidance, causing a 20% stock drop. Margins remain resilient but are deteriorating, with further declines expected in Q4 due to increased promotions to clear inventories. Guidance was reduced for the second time, with EPS now at $3.5, reflecting lower sales growth and higher discounting pressures. Despite CAL stock's decline, I maintain a Hold rating, awaiting more attractive levels, potentially below $20, for a compelling investment opportunity. Read the full article on Seeking Alpha

Finansal Durum Analizi

Kısa Vadeli Yükümlülükler: CAL 'nin kısa vadeli varlıkları ( $1.0B ) kısa vadeli yükümlülüklerini ( $943.1M ) aşıyor.

Uzun Vadeli Yükümlülükler: CAL şirketinin kısa vadeli varlıkları ( $1.0B ) uzun vadeli yükümlülüklerini ( $511.4M ) aşmaktadır.

Borç-Özkaynak Tarihçesi ve Analizi

Borç Seviyesi: CAL 'nin net borç/öz sermaye oranı ( 34.8% ) tatmin edici olarak değerlendirilmektedir.

Borcun Azaltılması: CAL 'nin borç/öz sermaye oranı son 5 yılda 121.5% seviyesinden 42.2% seviyesine düştü.

Borç Kapsamı: CAL 'nin borcu işletme nakit akışı ( 40.7% ) tarafından iyi bir şekilde karşılanmaktadır.

Faiz Kapsamı: CAL 'in borcuna ilişkin faiz ödemeleri EBIT ( 3.2 x kapsam) tarafından iyi bir şekilde karşılanmaktadır.

Bilanço

Sağlıklı şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/09/11 06:43
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/09/11 00:00
Kazançlar2026/08/01
Yıllık Kazançlar2026/01/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına Github sayfamızdan ulaşabilirsiniz; ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınıza dair kılavuzlarımız ve YouTube’da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Caleres, Inc. 14 Bu analistlerden 3, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Steven MarottaCL King & Associates, Inc.
Randal KonikJefferies LLC
Jillian NelsonJohnson Rice & Company, L.L.C.