D-Market Elektronik Hizmetler ve Ticaret A.S.

NasdaqGS:HEPS Stok Raporu

Piyasa değeri: US$1.1b

D-Market Elektronik Hizmetler ve Ticaret Değerleme

HEPS gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında HEPS 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$7.68
Fair Value
57.2% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: HEPS ( $3.29 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $7.68 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: HEPS adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

HEPS için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: HEPS kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo HEPS için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, HEPS'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
HEPS'un PS Oranı nedir?
PS Oranı1x
Satış₺39.91b
Piyasa Değeri₺38.56b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

HEPS'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla HEPS için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması1.1x
SVV Savers Value Village
1.2x7.2%US$1.8b
KSS Kohl's
0.09x-3.5%US$1.5b
JMIA Jumia Technologies
2.7x5.4%US$515.6m
JWN Nordstrom
0.3x1.7%US$4.0b
HEPS D-Market Elektronik Hizmetler ve Ticaret
1x32.4%US$1.1b

Price-To-Sales vs Akranlar: HEPS, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (1x) kıyasla oran (1.1x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

HEPS'nin PS Oranı, US Multiline Retail Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

12 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
M Macy's
0.2x-5.6%US$4.38b
KSS Kohl's
0.09x-3.5%US$1.49b
BZUN Baozun
0.1x4.8%US$193.37m
QRTE.A Qurate Retail
0.01xn/aUS$159.10m
HEPS 1.0xSektör Avg. 1.1xNo. of Companies12PS00.81.62.43.24+
12 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: HEPS Price-To-Sales Oranı ( 1 x) baz alındığında, US Multiline Retail sektör ortalamasına ( 1.1 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

HEPS 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

HEPS PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran1x
Adil PS Oran0.5x

Price-To-Sales vs Adil Oran: HEPS tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 1 0.5 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin HEPS tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$3.29
US$4.35
+32.1%
13.8%US$4.84US$3.50n/a3
Jan ’26US$3.03
US$4.17
+37.5%
20.7%US$4.80US$2.94n/a3
Dec ’25US$2.97
US$4.06
+36.8%
19.3%US$4.81US$2.98n/a3
Nov ’25US$3.20
US$4.02
+25.7%
19.1%US$4.85US$3.00n/a3
Oct ’25US$2.26
US$3.99
+76.5%
20.5%US$4.85US$2.89n/a3
Sep ’25US$2.73
US$4.02
+47.1%
18.0%US$4.64US$3.00n/a3
Aug ’25US$3.03
US$4.02
+32.5%
18.0%US$4.64US$3.00n/a3
Jul ’25US$2.31
US$3.47
+50.4%
23.8%US$4.64US$2.79n/a3
Jun ’25US$2.01
US$3.21
+59.7%
33.4%US$4.73US$2.41n/a3
May ’25US$1.42
US$3.14
+121.5%
35.0%US$4.70US$2.34n/a3
Apr ’25US$1.52
US$3.14
+106.9%
35.0%US$4.70US$2.34n/a3
Mar ’25US$1.53
US$3.10
+102.8%
28.8%US$4.36US$2.44n/a3
Feb ’25US$1.57
US$3.15
+100.7%
29.7%US$4.47US$2.48US$3.293
Jan ’25US$1.80
US$3.12
+73.4%
35.8%US$4.70US$2.24US$3.033
Dec ’24US$1.37
US$3.12
+127.8%
35.8%US$4.70US$2.24US$2.973
Nov ’24US$1.12
US$3.11
+177.4%
32.4%US$4.52US$2.30US$3.203
Oct ’24US$1.33
US$3.03
+127.5%
39.2%US$4.70US$2.13US$2.263
Sep ’24US$1.55
US$3.03
+95.2%
39.2%US$4.70US$2.13US$2.733
Aug ’24US$1.71
US$3.03
+77.0%
39.2%US$4.70US$2.13US$3.033
Jul ’24US$1.68
US$2.26
+34.8%
41.4%US$3.81US$1.27US$2.314
Jun ’24US$1.06
US$2.23
+110.3%
62.5%US$4.54US$0.87US$2.014
May ’24US$1.04
US$2.28
+119.5%
63.4%US$4.70US$0.90US$1.424
Apr ’24US$1.34
US$2.28
+70.4%
63.4%US$4.70US$0.90US$1.524
Mar ’24US$0.86
US$2.56
+197.3%
74.2%US$5.78US$0.89US$1.534
Feb ’24US$1.17
US$2.55
+117.9%
73.4%US$5.72US$0.89US$1.574
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 3 Analysts
US$4.35
Fair Value
24.3% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/31 04:09
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/31 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

D-Market Elektronik Hizmetler ve Ticaret A.S. 6 Bu analistlerden 3, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Cesar TironBofA Global Research
Maksim NekrasovCitigroup Inc
Cem UnalGoldman Sachs