Yatırımcılar %32'lik Fiyat Artışına Rağmen Academy Sports and Outdoors, Inc. (NASDAQ:ASO) Kazançlarına Hala Tam Olarak İkna Olmuş Değil

Academy Sports and Outdoors, Inc.(NASDAQ:ASO) hisse fiyatı geçtiğimiz ay çok iyi bir performans göstererek %32'lik mükemmel bir kazanç elde etti. Daha geriye baktığımızda, son 30 gündeki güce rağmen son on iki aydaki %24'lük artış çok da kötü değil.

Bu kadar büyük bir fiyat artışından sonra bile, ABD'deki şirketlerin yaklaşık yarısının 17x'in üzerinde fiyat-kazanç oranına (veya "F/K") sahip olduğu göz önüne alındığında, Academy Sports and Outdoors'u 9,3x F/K oranıyla hala cazip bir yatırım olarak düşünebilirsiniz. Bununla birlikte, F/K'yı sadece görünür değer olarak almak akıllıca değildir, çünkü neden sınırlı olduğuna dair bir açıklama olabilir.

Academy Sports and Outdoors, kazançları diğer şirketlerin çoğundan daha hızlı düştüğü için son zamanlarda zorlanıyor. F/K muhtemelen düşüktür çünkü yatırımcılar bu kötü kazanç performansının hiç iyileşmeyeceğini düşünmektedir. Eğer hala bu işe inanıyorsanız, şirketin kazançlarının düşmemesini tercih edersiniz. Ya da en azından, planınız gözden düşmüşken bir miktar hisse senedi almaksa, kazanç düşüşünün daha da kötüye gitmemesini umarsınız.

Academy Sports and Outdoors için son analizimizi görüntüleyin

Analistlerin ileriye dönük tahminlerini görmek istiyorsanız Academy Sports and Outdoors hakkındakiücretsiz raporumuza göz atmalısınız.

Büyüme Metrikleri Düşük F/K Hakkında Bize Ne Söylüyor?

Academy Sports and Outdoors'un F/K oranı, yalnızca sınırlı büyüme göstermesi ve daha da önemlisi piyasadan daha kötü performans göstermesi beklenen bir şirket için tipik olacaktır.

Geriye dönüp bakıldığında, geçtiğimiz yıl şirketin kâr hanesinde %8,3'lük sinir bozucu bir düşüş yaşandı. Buna rağmen, takdire şayan bir şekilde EPS, son 12 ayı saymazsak, üç yıl öncesine göre toplamda %115 artış göstermiştir. Dolayısıyla, şirketin bu süre zarfında bazı aksaklıklar yaşamış olsa da genel olarak kazançlarını artırma konusunda çok iyi bir iş çıkardığını teyit ederek başlayabiliriz.

Görünüşe bakacak olursak, şirketi izleyen analistlerin tahminlerine göre önümüzdeki üç yıl boyunca her yıl %13'lük bir büyüme kaydedilmesi bekleniyor. Piyasanın her yıl %12 büyüme göstereceği öngörüldüğünde, şirket benzer bir kazanç sonucu için konumlanmış durumda.

Bunun ışığında, Academy Sports and Outdoors'un F/K'sının diğer şirketlerin çoğunun altında olması tuhaftır. Çoğu yatırımcı, şirketin gelecekteki büyüme beklentilerine ulaşabileceğine ikna olmamış olabilir.

Academy Sports and Outdoors'un F/K'sından Ne Öğrenebiliriz?

Academy Sports and Outdoors'un hisseleri hızla yükselmesine rağmen, F/K'sı hala diğer şirketlerin çoğunun gerisinde. Fiyat/kazanç oranının belirli sektörlerde daha düşük bir değer ölçütü olduğu tartışılır, ancak güçlü bir ticari duyarlılık göstergesi olabilir.

Academy Sports and Outdoors'un analist tahminlerini incelediğimizde, piyasayla eşleşen kazanç görünümünün F/K'sına tahmin ettiğimiz kadar katkıda bulunmadığını gördük. Piyasa benzeri bir büyüme ile ortalama bir kazanç görünümü gördüğümüzde, potansiyel risklerin F/K oranı üzerinde baskı oluşturabileceğini varsayıyoruz. Görünüşe göre bazıları gerçekten de kazançlarda istikrarsızlık bekliyor, çünkü bu koşullar normalde hisse fiyatına daha fazla destek sağlamalıdır.

Diğer birçok hayati risk faktörü şirketin bilançosunda bulunabilir. Academy Sports and Outdoors için altı basit kontrol içeren ücretsiz bilanço analizimiz , sorun olabilecek tüm riskleri keşfetmenizi sağlayacaktır.

Bu riskler Academy Sports and Outdoors hakkındaki görüşlerinizi yeniden gözden geçirmenize neden oluyorsa, başka neler olduğuna dair bir fikir edinmek için yüksek kaliteli hisse senetlerinden oluşan interaktif listemizi keşfedin.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.