Goodman Group

OTCPK:GMGS.F Stok Raporu

Piyasa değeri: US$47.5b

Goodman Group Değerleme

GMGS.F gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Book vs Akranlar

  • Price-To-Book vs Sektör

  • Price-To-Book vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında GMGS.F 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: GMGS.F ( $27.32 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $22.52 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: GMGS.F adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

GMGS.F için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: GMGS.F un geliri neredeyse sıfır olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Defter Değeri Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo GMGS.F için Rezervasyon Fiyatı oranını göstermektedir. Bu oran, GMGS.F'un piyasa değerinin mevcut defter değeri'a bölünmesiyle hesaplanır.
GMGS.F'un PB Oranı nedir?
PB Oranı4.2x
KitapAU$17.54b
Piyasa DeğeriAU$73.08b

Rezervasyon Fiyatı Emsallerine Göre Oran

GMGS.F'un PB Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PB oranını emsallerine kıyasla GMGS.F için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PBTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması2.2x
PLD Prologis
2.1x4.1%US$111.0b
LINE Lineage
1.6x87.6%US$16.2b
COLD Americold Realty Trust
2x68.2%US$6.8b
EGP EastGroup Properties
3x10.0%US$8.6b
GMGS.F Goodman Group
4.2x27.3%US$73.1b

Price-To-Book vs Akranlar: GMGS.F Price-To-Book Oranı ( 4.2 x) açısından benzer ortalamaya ( 2.2 x) kıyasla pahalıdır.

Rezervasyon Fiyatı Sektöre Karşı Oran

GMGS.F'nin PB Oranı, Global Industrial REITs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KitapTahmini BüyümePiyasa Değeri
GMGS.F 4.2xSektör Avg. 0.9xNo. of Companies18PB00.61.21.82.43+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Book vs Sektör: GMGS.F Price-To-Book Oranı ( 4.2 x) baz alındığında, US Industrial REITs sektör ortalamasına ( 1.7 x) kıyasla pahalıdır.

Rezervasyon Fiyatı Oran vs Adil Oran

GMGS.F 'nin PB Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PB Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PB Oranıdır.

GMGS.F PB Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PB Oran4.2x
Adil PB Orann/a

Price-To-Book vs Adil Oran: Değerleme analizi için GMGS.F 'in Price-To-Book Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin GMGS.F tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$27.32
US$24.68
-9.7%
10.7%US$27.57US$17.56n/a11
Nov ’25US$23.70
US$24.52
+3.5%
12.8%US$27.91US$15.80n/a11
Oct ’25US$22.82
US$24.91
+9.2%
12.8%US$28.14US$16.59n/a11
Sep ’25US$21.52
US$22.70
+5.5%
17.7%US$26.68US$13.23n/a12
Aug ’25US$20.69
US$21.78
+5.3%
17.3%US$26.21US$12.99n/a12
Jul ’25US$23.51
US$21.76
-7.5%
17.5%US$26.62US$13.20n/a12
Jun ’25US$23.15
US$21.06
-9.0%
15.9%US$25.24US$13.28n/a12
May ’25US$20.81
US$19.17
-7.9%
15.6%US$22.85US$12.73n/a13
Apr ’25US$21.62
US$19.47
-9.9%
15.4%US$22.93US$13.05n/a13
Mar ’25US$19.79
US$19.04
-3.8%
14.3%US$22.30US$12.95n/a13
Feb ’25US$16.49
US$16.86
+2.3%
8.7%US$18.68US$12.76n/a12
Jan ’25US$17.08
US$16.26
-4.8%
9.4%US$18.69US$12.76n/a12
Dec ’24US$14.95
US$15.95
+6.7%
12.3%US$18.77US$11.46n/a13
Nov ’24US$13.16
US$15.07
+14.5%
11.4%US$17.70US$10.94US$23.7013
Oct ’24US$13.67
US$15.39
+12.6%
11.3%US$17.81US$11.02US$22.8213
Sep ’24n/a
US$15.16
0%
11.8%US$18.08US$11.18US$21.5214
Aug ’24US$13.32
US$15.05
+13.0%
10.3%US$16.90US$11.77US$20.6914
Jul ’24US$13.06
US$14.66
+12.3%
9.3%US$16.06US$11.46US$23.5114
Jun ’24US$12.97
US$14.37
+10.8%
9.4%US$15.84US$11.30US$23.1513
May ’24US$12.72
US$14.97
+17.7%
7.2%US$16.16US$12.47US$20.8112
Apr ’24US$12.75
US$14.82
+16.2%
7.7%US$16.04US$12.38US$21.6212
Mar ’24US$13.40
US$14.89
+11.1%
8.2%US$16.28US$12.56US$19.7913
Feb ’24US$14.05
US$15.18
+8.0%
8.6%US$17.48US$12.79US$16.4913
Jan ’24US$11.58
US$14.41
+24.4%
9.5%US$16.61US$12.15US$17.0814
Dec ’23US$12.55
US$14.41
+14.8%
9.5%US$16.61US$12.15US$14.9514
Nov ’23US$10.68
US$15.39
+44.1%
8.9%US$17.24US$12.21US$13.1614

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Innovative Industrial Properties

US$3.1b

A self-advised Maryland corporation focused on the acquisition, ownership and management of specialized properties leased to experienced, state-licensed operators for their regulated cannabis facilities.

IIPR

US$109.17

7D

1.9%

1Y

30.1%

NNN REIT

US$8.3b

NNN REIT invests primarily in high-quality retail properties subject generally to long-term, net leases.

NNN

US$44.40

7D

1.7%

1Y

7.4%

Plymouth Industrial REIT

US$863.5m

Plymouth Industrial REIT, Inc. (NYSE: PLYM) is a full service, vertically integrated real estate investment company focused on the acquisition, ownership and management of single and multi-tenant industrial properties.

PLYM

US$18.82

7D

0.2%

1Y

-15.9%