Prologis, Inc.

NYSE:PLD Stok Raporu

Piyasa değeri: US$98.2b

Prologis Değerleme

PLD gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında PLD 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: PLD ( $105.63 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $172.69 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: PLD adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

PLD için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: PLD karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo PLD için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, PLD'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
PLD'un PE Oranı nedir?
PE Oranı31.8x
KazançlarUS$3.08b
Piyasa DeğeriUS$98.21b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

PLD'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla PLD için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması31x
REXR Rexford Industrial Realty
32.7x11.3%US$8.8b
EGP EastGroup Properties
34.2x9.9%US$7.8b
FR First Industrial Realty Trust
21.6x-1.8%US$6.7b
TRNO Terreno Realty
35.4x8.7%US$5.7b
PLD Prologis
31.8x5.1%US$98.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: PLD Price-To-Earnings Oranı ( 31.8 x) açısından benzer ortalamaya ( 31 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

PLD'nin PE Oranı, Global Industrial REITs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
PLD 31.8xSektör Avg. 18.8xNo. of Companies10PE01224364860+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: PLD Price-To-Earnings Oranı ( 31.8 x) baz alındığında, US Industrial REITs sektör ortalamasına ( 33.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

PLD 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

PLD PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran31.8x
Adil PE Oran40.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: PLD tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 31.8 40.8 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin PLD tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$105.63
US$129.95
+23.0%
9.1%US$154.00US$104.00n/a21
Dec ’25US$116.78
US$132.15
+13.2%
7.6%US$154.00US$119.00n/a20
Nov ’25US$113.40
US$133.85
+18.0%
6.8%US$154.00US$120.00n/a20
Oct ’25US$124.61
US$135.00
+8.3%
6.9%US$154.00US$120.00n/a21
Sep ’25US$127.82
US$134.81
+5.5%
7.1%US$154.00US$120.00n/a21
Aug ’25US$127.72
US$135.55
+6.1%
8.6%US$156.00US$117.00n/a20
Jul ’25US$111.95
US$130.76
+16.8%
8.6%US$154.00US$112.00n/a21
Jun ’25US$110.49
US$130.95
+18.5%
8.4%US$154.00US$112.00n/a21
May ’25US$101.88
US$133.76
+31.3%
8.7%US$154.00US$112.00n/a21
Apr ’25US$127.92
US$144.10
+12.6%
5.3%US$163.00US$128.00n/a21
Mar ’25US$134.60
US$144.41
+7.3%
5.9%US$163.00US$125.00n/a22
Feb ’25US$130.44
US$142.73
+9.4%
6.6%US$163.00US$125.00n/a22
Jan ’25US$133.30
US$137.09
+2.8%
8.3%US$157.00US$119.00US$105.7022
Dec ’24US$118.26
US$133.36
+12.8%
7.3%US$154.00US$119.00US$116.7822
Nov ’24US$101.60
US$134.14
+32.0%
7.7%US$154.00US$119.00US$113.4022
Oct ’24US$112.21
US$144.64
+28.9%
9.5%US$193.00US$124.00US$124.6122
Sep ’24US$124.59
US$141.95
+13.9%
6.4%US$162.00US$124.00US$127.8222
Aug ’24US$124.18
US$141.73
+14.1%
6.4%US$162.00US$124.00US$127.7222
Jul ’24US$122.63
US$141.55
+15.4%
7.1%US$170.00US$124.00US$111.9522
Jun ’24US$122.64
US$144.17
+17.6%
9.9%US$193.00US$124.00US$110.4923
May ’24US$122.40
US$143.58
+17.3%
9.8%US$193.00US$124.00US$101.8824
Apr ’24US$124.77
US$141.43
+13.4%
9.6%US$193.00US$124.00US$127.9223
Mar ’24US$121.13
US$141.18
+16.6%
10.1%US$193.00US$124.00US$134.6022
Feb ’24US$130.90
US$141.05
+7.8%
10.3%US$193.00US$124.00US$130.4421
Jan ’24US$112.73
US$137.38
+21.9%
12.2%US$193.00US$117.00US$133.3021

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/03 19:10
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/03 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Prologis, Inc. 49 Bu analistlerden 12, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Nicholas ThillmanBaird
Brendan LynchBarclays
Ross SmotrichBarclays